ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -361.56%-110.03万 | -20.04%-262.29万 | -22.07%-234.98万 | -277.76%-23.84万 | -226.19%-218.51万 | -192.49万 | 292.87%15.46万 | -391.47%-54.89万 | 188.28%13.41万 | -86.70%-66.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -421.06%-97.63万 | -46.27%-329.54万 | -49.18%-288.47万 | -167.25%-18.74万 | -226.41%-225.29万 | ---193.37万 | 47.38%-5.29万 | -92.36%-19.62万 | 74.67%-7.01万 | -54.32%-69.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --89.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 159.84%2,258 | --7,691 | --2,282 | --869 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -96.14%3,335 | --0 | --2,680 | -43.95%8.63万 | --4,046 | --8,205 | ---- | ---- | 46.62%15.41万 |
| その他の非現金項目 | -4,457.46%-24.87万 | 62.32%-11.25万 | 84.86%1.03万 | 104.99%5,707 | -198.90%-29.87万 | --5,593 | -249.46%-31.55万 | 217.49%12.55万 | -196.95%-11.43万 | -2,878.23%-9.99万 |
| 運転資金の増減額 | 259.55%9.62万 | -142.85%-12.01万 | -27,632.18%-23.18万 | -118.92%-6.03万 | 929.77%28.02万 | ---836 | 229.17%26.97万 | -2,334.49%-30.72万 | 1,008.70%31.85万 | -67.20%-3.38万 |
| -売掛金増減額 | 111.02%2,337 | -522.00%-6.03万 | -388.23%-3.85万 | 19.36%-2.12万 | -30.10%1.43万 | --1.34万 | 650.38%6.69万 | -22.53%-3.97万 | -254.28%-2.63万 | 180.07%2.04万 |
| -前払費用増減額 | 11.28%-2.74万 | -103.10%-3,653 | -32.39%1.41万 | 12.32%-3.08万 | 284.82%11.79万 | --2.08万 | -76.65%1.2万 | 523.80%12.02万 | 51.88%-3.52万 | -483.79%-6.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,571.11%12.12万 | -137.90%-5.61万 | -492.00%-20.74万 | -102.17%-8,238 | 1,449.98%14.81万 | ---3.5万 | 775.14%19.09万 | -620.69%-38.78万 | 1,710.98%38万 | -41.22%9,554 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -372.57%-112.65万 | -20.04%-262.29万 | -14.80%-220.98万 | -277.76%-23.84万 | -226.19%-218.51万 | ---192.49万 | 292.57%15.46万 | -688.75%-54.89万 | 169.17%13.41万 | -86.70%-66.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 145.15万 | 57.35%266.78万 | 92.55%-5.44万 | 0 | 169.54万 | 56.83%-36.74万 | 40.46%-59.83万 | -2,655.00%-72.97万 | -801.84%-205.29万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.83%-36.74万 | 40.46%-59.83万 | -2,655.00%-72.97万 | -994.09%-205.29万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---5.44万 | --0 | ---5.44万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --150.59万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --145.15万 | 57.35%266.78万 | 92.55%-5.44万 | --0 | --169.54万 | 56.83%-36.74万 | 40.46%-59.83万 | -2,655.00%-72.97万 | -801.84%-205.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 175.00%4.13万 | 244.65万 | 92.19万 | 1.5万 | 0 | 0 | 0 | 243.66%455.84万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --239.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 175.00%4.13万 | --5.25万 | --3.75万 | --1.5万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 425.77%90.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.53%365.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175.00%4.13万 | --244.65万 | --92.19万 | --1.5万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 243.66%455.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140.11%218.52万 | -70.60%91.01万 | -29.34%80.52万 | -70.60%91.01万 | 145.73%309.51万 | --113.96万 | -21.67%135.24万 | 138.96%249.96万 | 145.73%309.51万 | 142.42%125.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -290.72%-108.53万 | 158.35%127.51万 | 701.29%138万 | 53.36%-27.78万 | -219.04%-218.51万 | ---22.95万 | 76.54%-21.28万 | -268.61%-114.72万 | -178.92%-59.56万 | 148.06%183.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.95%109.99万 | 140.11%218.52万 | 140.11%218.52万 | -74.70%63.23万 | -70.60%91.01万 | --91.01万 | 39.11%113.96万 | -21.67%135.24万 | 138.96%249.96万 | 145.73%309.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -284.79%-112.65万 | -22.53%-267.73万 | -356.56%-104.78万 | 50.85%-29.28万 | 19.75%-218.51万 | ---22.95万 | 77.15%-21.28万 | -6.77%-114.72万 | -170.28%-59.56万 | -364.30%-272.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
