ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.36%-6.17万 | 24.80%-1.04万 | -911.06%-21.37万 | -358.44%-3.25万 | -269.48%-11.57万 | -59.21%-5.17万 | 37.36%-1.38万 | 228.58%2.64万 | 262.94%1.26万 | 394.27%6.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -121.52%-2.17万 | 47.82%-6.38万 | 44.94%56.32万 | -119.02%-7.54万 | 290.48%66万 | 182.73%10.1万 | -123.34%-12.24万 | 399.59%38.86万 | 186.46%39.65万 | 46.97%16.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -48.76%-4.5万 | -1,037.83%-1.29万 | -4,349.43%-76.69万 | --0 | -450.75%-73.8万 | ---3.02万 | 108.01%1,380 | -294.75%-1.72万 | --13.4万 | ---13.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -755.69%-7.12万 | -89.74%16 | 4.90%1.12万 | ---- | ---- | -23.63%1.09万 | -98.51%156 | --1.07万 |
| 投資証券未実現損益 | 154.34%2.34万 | -310.63%-11.69万 | 292.60%5.74万 | 143.91%5.64万 | 51.26%-1.16万 | -160.34%-4.3万 | 8.30%5.55万 | 63.34%-2.98万 | 12.85%-12.85万 | -46.70%-2.38万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 394.37%14.7万 | --2.97万 | --0 | --0 | --0 | --2.97万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -263.56%-40.9万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -728.85%-1.84万 | 65.50%3.63万 | -131.39%-2.6万 | -169.48%-1.35万 | -180.65%-3.74万 | -84.14%2,919 | 1,843.24%2.19万 | 14.54%8.29万 | 313.86%1.95万 | 148.29%4.63万 |
| -売上債権増減額 | 90.86%-2,569 | 6,777.36%3.04万 | -989.71%-2.69万 | 95.98%-16 | 419.20%1,679 | -1,742.27%-2.81万 | -2,294.74%-455 | -334.03%-2,469 | 66.86%-398 | -365.49%-526 |
| -前払費用増減額 | --1,875 | ---5,625 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -156.92%-1.77万 | -48.46%1.15万 | -98.98%874 | -168.01%-1.35万 | -183.32%-3.9万 | 55.68%3.1万 | 1,906.70%2.24万 | 19.70%8.54万 | 351.39%1.99万 | 149.60%4.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -19.36%-6.17万 | 24.81%-1.04万 | -911.06%-21.37万 | -358.44%-3.25万 | -269.48%-11.57万 | -59.21%-5.17万 | 37.36%-1.38万 | 228.58%2.64万 | 262.94%1.26万 | 394.27%6.83万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.50%20.2万 | -85.24%1.99万 | 16.45%17.89万 | -12,296.77%-7.69万 | -4.90%-4.51万 | 16.62万 | -31.75%13.46万 | 546.40%15.37万 | 92.59%-620 | -138.96%-4.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 25.58%20.88万 | -47.55%7.06万 | 52.54%30.09万 | --0 | --0 | --16.62万 | -31.75%13.46万 | 1,157.88%19.72万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---6,793 | ---5.07万 | -179.78%-12.19万 | -12,296.77%-7.69万 | ---- | ---- | ---- | 13.02%-4.36万 | 92.59%-620 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.50%20.2万 | -85.24%1.99万 | 16.45%17.89万 | -12,296.77%-7.69万 | -4.90%-4.51万 | --16.62万 | -31.75%13.46万 | 546.40%15.37万 | 92.59%-620 | -138.96%-4.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.38万 | 4,895 | -1.74万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --60.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---2.22万 | --4,895 | ---1.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --58.38万 | --4,895 | ---1.74万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136.86%75.75万 | 275.92%74.8万 | 949.31%19.9万 | 355.81%85.24万 | 537.42%103.06万 | 64.70%31.98万 | 949.31%19.9万 | -74.33%1.9万 | 433.69%18.7万 | 312.42%16.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.27%14.03万 | -92.14%9,500 | 204.98%54.9万 | -973.75%-10.45万 | -803.78%-17.82万 | 2,288.59%71.09万 | -31.04%12.08万 | 427.79%18万 | 174.35%1.2万 | 708.29%2.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.90%89.77万 | 136.86%75.75万 | 275.92%74.8万 | 275.92%74.8万 | 355.81%85.24万 | 537.42%103.06万 | 64.70%31.98万 | 949.31%19.9万 | 949.31%19.9万 | 433.69%18.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.36%-6.17万 | 24.81%-1.04万 | -911.06%-21.37万 | -358.44%-3.25万 | -269.48%-11.57万 | -59.21%-5.17万 | 37.36%-1.38万 | 228.58%2.64万 | 262.94%1.26万 | 394.27%6.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
