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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.49%-58.59万 | -41.46%-36.28万 | -221.55%-25.65万 | 131.15%21.1万 | -21.49%-67.74万 | 25.21%-55.76万 | -72.60%-74.55万 | -47.83%-43.19万 | 7.34%-29.22万 | 15.76%-31.53万 |
| その他の非現金項目 | -134.56%-5,181 | 47.85%1.5万 | -50.00%1.01万 | 25.68%2.03万 | --1.61万 | ---- | ---- | ---- | --679 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -145.90%-8.41万 | 518.25%18.33万 | 89.07%-4.38万 | -212.62%-40.09万 | 15.79%35.6万 | -55.56%30.74万 | 73.22%69.19万 | 52.08%39.94万 | -40.45%26.26万 | -10.86%44.1万 |
| -売上債権増減額 | -947.33%-26.27万 | 176.45%3.1万 | 89.00%-4.06万 | -2,372.04%-36.88万 | 147.91%1.62万 | -105.09%-3.39万 | 44.59%66.52万 | 93.80%46.01万 | 5,717.35%23.74万 | -104.07%-4,226 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -85.16%-74.72万 | 49.82%-40.35万 | 41.72%-80.42万 | -584.36%-138万 | 18.77%-20.17万 | -1,184.12%-24.82万 | 271.17%2.29万 | -132.62%-1.34万 | -72.17%4.1万 | -3.63%14.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 15.11%-207.38万 | -171.50%-244.31万 | -36.71%-89.99万 | -17.81%-65.82万 | ---55.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 99.32%-694 | ---10.22万 | --0 | 45.73%-667 | ---1,229 | --0 | ---- | ---2,745 | --0 | -38.02%-147.51万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.98%-77.18万 | -16.00%-104.27万 | -4.68%-89.89万 | ---85.88万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.50%-207.45万 | -182.85%-254.53万 | -36.57%-89.99万 | -17.68%-65.89万 | 27.45%-55.99万 | 25.98%-77.18万 | -15.64%-104.27万 | -4.99%-90.17万 | 41.78%-85.88万 | -38.02%-147.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -123.55%-8.24万 | 694.27%35万 | 63.34%-5.89万 | -165.04%-16.07万 | 195.87%24.7万 | ---25.77万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --48.82万 | --0 | ---- | 912.03%364.3万 | -35.32%36万 | -63.72%55.65万 | --153.41万 | --0 | 92.38%180.04万 | 15.16%93.58万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.21%195.05万 | 63.50%230.03万 | --140.69万 | ---- | -70.53%10.8万 | 498.60%36.65万 | ---9.19万 | ---- | ---- | 899.18%33.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.09%240.73万 | 62.82%229.07万 | -59.04%140.69万 | 328.54%343.5万 | -7.24%80.16万 | -29.93%86.41万 | 399.23%123.33万 | -83.33%24.7万 | 16.43%148.2万 | 38.01%127.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.12%55.79万 | -19.64%121.61万 | 1,190.43%151.33万 | 51.71%11.73万 | -66.85%7.73万 | 1,083.32%23.32万 | -97.13%1.97万 | 2,828.91%68.77万 | -70.04%2.35万 | 9.06%7.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.04%-41.44万 | -121.46%-65.82万 | -121.29%-29.72万 | 3,392.57%139.6万 | 125.65%4万 | -173.02%-15.59万 | 131.95%21.35万 | -200.57%-66.8万 | 1,310.06%66.42万 | -943.45%-5.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.27%14.35万 | -54.12%55.79万 | -19.64%121.61万 | 1,190.43%151.33万 | 51.71%11.73万 | -66.85%7.73万 | 1,083.32%23.32万 | -97.13%1.97万 | 2,828.91%68.77万 | -70.04%2.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.31%-282.17万 | -73.04%-294.88万 | 16.42%-170.41万 | -167.72%-203.89万 | 25.34%-76.16万 | -0.02%-102万 | -11.45%-101.98万 | -11.90%-91.5万 | 38.41%-81.78万 | -44.98%-132.77万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
