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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.05%-3,629.1万 | 25.00%-3,824.7万 | -6.01%-1.34億 | 27.43%-1,813.1万 | 37.19%-3,414.1万 | -21.97%-3,100.6万 | -132.78%-5,099.7万 | -191.63%-1.27億 | -64.68%-2,498.3万 | -415.15%-5,435.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.47%-4,202.8万 | 35.78%-3,734万 | -242.04%-1.55億 | 5.63%-2,556.3万 | -57.42%-3,918.3万 | -118.51%-3,221.4万 | -350.99%-5,814.1万 | 261.81%1.09億 | 20.81%-2,708.8万 | -36.32%-2,489万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.77億 | ---9.1万 | --1.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.94%7.7万 | 5.56%7.6万 | 233.33%31万 | 30.51%7.7万 | 788.89%8万 | 575.00%8.1万 | 453.85%7.2万 | 75.47%9.3万 | 391.67%5.9万 | -30.77%9,000 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -64.97%13.1万 | -45.96%12.7万 | --0 | --0 | --4,000 | 458.21%37.4万 | --23.5万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 75.30%-114.8万 | -600.34%-590.4万 | -103.03%-33.9万 | 166.05%331万 | 99.48%-18.1万 | -109.67%-464.8万 | -61.03%118万 | 415.62%1,117.6万 | -187.10%-501.1万 | -1,678.39%-3,491.4万 |
| -前払費用増減額 | -235.28%-259.2万 | 154.44%41.1万 | -426.02%-594.4万 | -428.73%-329.4万 | -801.84%-381.1万 | 2,028.89%191.6万 | 33.77%-75.5万 | 65.43%-113万 | -133.95%-62.3万 | 471.58%54.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.00%144.4万 | -426.36%-631.5万 | -54.45%560.5万 | 250.50%660.4万 | 110.24%363万 | -113.68%-656.4万 | -53.57%193.5万 | 4,624.26%1,230.6万 | -212.00%-438.8万 | -1,774.87%-3,545.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -17.05%-3,629.1万 | 25.00%-3,824.7万 | -6.01%-1.34億 | 27.43%-1,813.1万 | 37.19%-3,414.1万 | -21.97%-3,100.6万 | -132.78%-5,099.7万 | -191.63%-1.27億 | -64.68%-2,498.3万 | -415.15%-5,435.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,628.59%-1.85億 | -14.67%1,295.6万 | -85.62%3,580.6万 | 279.90%5,147万 | 25.91%-4,295.8万 | -95.97%1,211万 | -56.26%1,518.4万 | 174.59%2.49億 | -80.37%-2,861万 | -126.54%-5,797.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 80.04%-20.8万 | --0 | --0 | ---4.9万 | ---15.9万 | ---104.2万 | ---79.1万 | ---25.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.75億 | --0 | --500万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,622.43%-1.85億 | -15.56%1,295.6万 | 244.15%3,601.4万 | 285.02%5,147万 | 31.52%-4,295.8万 | -60.59%1,215.9万 | -55.80%1,534.3万 | 92.52%-2,498.3万 | -75.38%-2,781.9万 | -145.09%-6,272.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,628.59%-1.85億 | -14.67%1,295.6万 | -85.62%3,580.6万 | 279.90%5,147万 | 25.91%-4,295.8万 | -95.97%1,211万 | -56.26%1,518.4万 | 174.59%2.49億 | -80.37%-2,861万 | -126.54%-5,797.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 579.23%2.62億 | -39.35%108.5万 | 257.14%4,075.1万 | 100.75%24.8万 | -92.14%11.2万 | 1,817.64%3,860.2万 | -49.48%178.9万 | -109.65%-2,593.3万 | -1,318.06%-3,291.2万 | 146.11%142.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 942.86%182.5万 | --0 | --0 | --0 | 128.13%182.5万 | --17.5万 | --17.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --3,838.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,458.88%333.6万 | 3,113.89%108.5万 | -91.06%53.8万 | 27.84%24.8万 | -92.14%11.2万 | -92.39%21.4万 | -102.27%-3.6万 | 83.48%602万 | -92.82%19.4万 | 146.11%142.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,720.28%-3,212.8万 | ---3,328.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579.23%2.62億 | -39.35%108.5万 | 257.14%4,075.1万 | 100.75%24.8万 | -92.14%11.2万 | 1,817.64%3,860.2万 | -49.48%178.9万 | -109.65%-2,593.3万 | -1,318.06%-3,291.2万 | 146.11%142.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.22%7,422.8万 | -36.96%9,843.4万 | 161.24%1.56億 | -73.28%6,484.7万 | -59.88%1.42億 | 60.45%1.22億 | 161.24%1.56億 | -64.46%5,977.4万 | 175.42%2.43億 | 185.89%3.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.01%4,079.3万 | 28.86%-2,420.6万 | -159.89%-5,771.8万 | 138.83%3,358.7万 | 30.58%-7,698.7万 | -92.90%1,970.6万 | -308.17%-3,402.4万 | 188.89%9,637.8万 | -205.34%-8,650.5万 | -211.84%-1.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.90%1.15億 | -39.22%7,422.8万 | -36.96%9,843.4万 | -36.96%9,843.4万 | -73.28%6,484.7万 | -59.88%1.42億 | 60.45%1.22億 | 161.24%1.56億 | 161.24%1.56億 | 175.42%2.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.86%-3,629.1万 | 25.23%-3,824.7万 | -5.23%-1.34億 | 29.90%-1,813.1万 | 37.48%-3,414.1万 | -22.17%-3,105.5万 | -133.50%-5,115.6万 | -194.24%-1.28億 | -70.49%-2,586.5万 | -417.52%-5,460.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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