米国市場銘柄情報

CGEM カリナン・セラピュ―ティクス

銘柄追加
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取引中 12/19 13:44 ET
6.31億時価総額-3.82直近PER

カリナン・セラピュ―ティクスの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0.01%-3,413.9万
-17.05%-3,629.1万
25.00%-3,824.7万
-6.01%-1.34億
27.43%-1,813.1万
37.19%-3,414.1万
-21.97%-3,100.6万
-132.78%-5,099.7万
-191.63%-1.27億
-64.68%-2,498.3万
持続的な事業活動による当期純利益
-3.51%-4,056万
-30.47%-4,202.8万
35.78%-3,734万
-242.04%-1.55億
5.63%-2,556.3万
-57.42%-3,918.3万
-118.51%-3,221.4万
-350.99%-5,814.1万
261.81%1.09億
20.81%-2,708.8万
持続的な事業活動による当期損益
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---2.77億
---9.1万
減価償却費及び償却費
-5.00%7.6万
-4.94%7.7万
5.56%7.6万
233.33%31万
30.51%7.7万
788.89%8万
575.00%8.1万
453.85%7.2万
75.47%9.3万
391.67%5.9万
その他の非現金項目
----
----
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-64.97%13.1万
-45.96%12.7万
--0
--0
--4,000
458.21%37.4万
--23.5万
運転資金の増減額
1,117.68%184.2万
75.30%-114.8万
-600.34%-590.4万
-103.03%-33.9万
166.05%331万
99.48%-18.1万
-109.67%-464.8万
-61.03%118万
415.62%1,117.6万
-187.10%-501.1万
-前払費用増減額
135.27%134.4万
-235.28%-259.2万
154.44%41.1万
-426.02%-594.4万
-428.73%-329.4万
-801.84%-381.1万
2,028.89%191.6万
33.77%-75.5万
65.43%-113万
-133.95%-62.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-86.28%49.8万
122.00%144.4万
-426.36%-631.5万
-54.45%560.5万
250.50%660.4万
110.24%363万
-113.68%-656.4万
-53.57%193.5万
4,624.26%1,230.6万
-212.00%-438.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
0.01%-3,413.9万
-17.05%-3,629.1万
25.00%-3,824.7万
-6.01%-1.34億
27.43%-1,813.1万
37.19%-3,414.1万
-21.97%-3,100.6万
-132.78%-5,099.7万
-191.63%-1.27億
-64.68%-2,498.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
146.27%1,987.8万
-1,628.59%-1.85億
-14.67%1,295.6万
-85.62%3,580.6万
279.90%5,147万
25.91%-4,295.8万
-95.97%1,211万
-56.26%1,518.4万
174.59%2.49億
-80.37%-2,861万
固定資産取引の純額
--0
--0
--0
80.04%-20.8万
--0
--0
---4.9万
---15.9万
---104.2万
---79.1万
事業取引の純額
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--0
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--2.75億
--0
投資商品取引の純額
146.27%1,987.8万
-1,622.43%-1.85億
-15.56%1,295.6万
244.15%3,601.4万
285.02%5,147万
31.52%-4,295.8万
-60.59%1,215.9万
-55.80%1,534.3万
92.52%-2,498.3万
-75.38%-2,781.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
146.27%1,987.8万
-1,628.59%-1.85億
-14.67%1,295.6万
-85.62%3,580.6万
279.90%5,147万
25.91%-4,295.8万
-95.97%1,211万
-56.26%1,518.4万
174.59%2.49億
-80.37%-2,861万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
1,083.04%132.5万
579.23%2.62億
-39.35%108.5万
257.14%4,075.1万
100.75%24.8万
-92.14%11.2万
1,817.64%3,860.2万
-49.48%178.9万
-109.65%-2,593.3万
-1,318.06%-3,291.2万
借入金純額
--0
--0
--0
942.86%182.5万
--0
--0
--0
128.13%182.5万
--17.5万
--17.5万
株式発行/消却(ネット)
--0
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--3,838.8万
--0
--0
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--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
1,668.75%198.1万
1,458.88%333.6万
3,113.89%108.5万
-91.06%53.8万
27.84%24.8万
-92.14%11.2万
-92.39%21.4万
-102.27%-3.6万
83.48%602万
-92.82%19.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---65.6万
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-1,720.28%-3,212.8万
---3,328.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,083.04%132.5万
579.23%2.62億
-39.35%108.5万
257.14%4,075.1万
100.75%24.8万
-92.14%11.2万
1,817.64%3,860.2万
-49.48%178.9万
-109.65%-2,593.3万
-1,318.06%-3,291.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-18.90%1.15億
-39.22%7,422.8万
-36.96%9,843.4万
161.24%1.56億
-73.28%6,484.7万
-59.88%1.42億
60.45%1.22億
161.24%1.56億
-64.46%5,977.4万
175.42%2.43億
現金及び現金同等物の純増減額
83.20%-1,293.6万
107.01%4,079.3万
28.86%-2,420.6万
-159.89%-5,771.8万
138.83%3,358.7万
30.58%-7,698.7万
-92.90%1,970.6万
-308.17%-3,402.4万
188.89%9,637.8万
-205.34%-8,650.5万
現金及び現金同等物の期末残高
57.42%1.02億
-18.90%1.15億
-39.22%7,422.8万
-36.96%9,843.4万
-36.96%9,843.4万
-73.28%6,484.7万
-59.88%1.42億
60.45%1.22億
161.24%1.56億
161.24%1.56億
フリーキャッシュ・フロー
0.01%-3,413.9万
-16.86%-3,629.1万
25.23%-3,824.7万
-5.23%-1.34億
29.90%-1,813.1万
37.48%-3,414.1万
-22.17%-3,105.5万
-133.50%-5,115.6万
-194.24%-1.28億
-70.49%-2,586.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 0.01%-3,413.9万-17.05%-3,629.1万25.00%-3,824.7万-6.01%-1.34億27.43%-1,813.1万37.19%-3,414.1万-21.97%-3,100.6万-132.78%-5,099.7万-191.63%-1.27億-64.68%-2,498.3万
持続的な事業活動による当期純利益 -3.51%-4,056万-30.47%-4,202.8万35.78%-3,734万-242.04%-1.55億5.63%-2,556.3万-57.42%-3,918.3万-118.51%-3,221.4万-350.99%-5,814.1万261.81%1.09億20.81%-2,708.8万
持続的な事業活動による当期損益 -----------------------------------2.77億---9.1万
減価償却費及び償却費 -5.00%7.6万-4.94%7.7万5.56%7.6万233.33%31万30.51%7.7万788.89%8万575.00%8.1万453.85%7.2万75.47%9.3万391.67%5.9万
その他の非現金項目 -------------64.97%13.1万-45.96%12.7万--0--0--4,000458.21%37.4万--23.5万
運転資金の増減額 1,117.68%184.2万75.30%-114.8万-600.34%-590.4万-103.03%-33.9万166.05%331万99.48%-18.1万-109.67%-464.8万-61.03%118万415.62%1,117.6万-187.10%-501.1万
-前払費用増減額 135.27%134.4万-235.28%-259.2万154.44%41.1万-426.02%-594.4万-428.73%-329.4万-801.84%-381.1万2,028.89%191.6万33.77%-75.5万65.43%-113万-133.95%-62.3万
-買掛金及び未払費用の増減額 -86.28%49.8万122.00%144.4万-426.36%-631.5万-54.45%560.5万250.50%660.4万110.24%363万-113.68%-656.4万-53.57%193.5万4,624.26%1,230.6万-212.00%-438.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 0.01%-3,413.9万-17.05%-3,629.1万25.00%-3,824.7万-6.01%-1.34億27.43%-1,813.1万37.19%-3,414.1万-21.97%-3,100.6万-132.78%-5,099.7万-191.63%-1.27億-64.68%-2,498.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 146.27%1,987.8万-1,628.59%-1.85億-14.67%1,295.6万-85.62%3,580.6万279.90%5,147万25.91%-4,295.8万-95.97%1,211万-56.26%1,518.4万174.59%2.49億-80.37%-2,861万
固定資産取引の純額 --0--0--080.04%-20.8万--0--0---4.9万---15.9万---104.2万---79.1万
事業取引の純額 --------------0------------------2.75億--0
投資商品取引の純額 146.27%1,987.8万-1,622.43%-1.85億-15.56%1,295.6万244.15%3,601.4万285.02%5,147万31.52%-4,295.8万-60.59%1,215.9万-55.80%1,534.3万92.52%-2,498.3万-75.38%-2,781.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 146.27%1,987.8万-1,628.59%-1.85億-14.67%1,295.6万-85.62%3,580.6万279.90%5,147万25.91%-4,295.8万-95.97%1,211万-56.26%1,518.4万174.59%2.49億-80.37%-2,861万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 1,083.04%132.5万579.23%2.62億-39.35%108.5万257.14%4,075.1万100.75%24.8万-92.14%11.2万1,817.64%3,860.2万-49.48%178.9万-109.65%-2,593.3万-1,318.06%-3,291.2万
借入金純額 --0--0--0942.86%182.5万--0--0--0128.13%182.5万--17.5万--17.5万
株式発行/消却(ネット) --0----------3,838.8万--0--0----------0--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 1,668.75%198.1万1,458.88%333.6万3,113.89%108.5万-91.06%53.8万27.84%24.8万-92.14%11.2万-92.39%21.4万-102.27%-3.6万83.48%602万-92.82%19.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー ---65.6万-----------------------------1,720.28%-3,212.8万---3,328.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,083.04%132.5万579.23%2.62億-39.35%108.5万257.14%4,075.1万100.75%24.8万-92.14%11.2万1,817.64%3,860.2万-49.48%178.9万-109.65%-2,593.3万-1,318.06%-3,291.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -18.90%1.15億-39.22%7,422.8万-36.96%9,843.4万161.24%1.56億-73.28%6,484.7万-59.88%1.42億60.45%1.22億161.24%1.56億-64.46%5,977.4万175.42%2.43億
現金及び現金同等物の純増減額 83.20%-1,293.6万107.01%4,079.3万28.86%-2,420.6万-159.89%-5,771.8万138.83%3,358.7万30.58%-7,698.7万-92.90%1,970.6万-308.17%-3,402.4万188.89%9,637.8万-205.34%-8,650.5万
現金及び現金同等物の期末残高 57.42%1.02億-18.90%1.15億-39.22%7,422.8万-36.96%9,843.4万-36.96%9,843.4万-73.28%6,484.7万-59.88%1.42億60.45%1.22億161.24%1.56億161.24%1.56億
フリーキャッシュ・フロー 0.01%-3,413.9万-16.86%-3,629.1万25.23%-3,824.7万-5.23%-1.34億29.90%-1,813.1万37.48%-3,414.1万-22.17%-3,105.5万-133.50%-5,115.6万-194.24%-1.28億-70.49%-2,586.5万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--
ランキング
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