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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.61%16.68億 | 33.74%15.5億 | 21.36%11.59億 | 12.09%9.55億 | 17.68%8.52億 | -11.71%7.24億 | -10.97%8.2億 | -18.06%9.21億 | 93.79%11.24億 | 31.22%5.8億 |
| 繰延税金 | -11.83%6.26億 | 34.98%7.1億 | 31.50%5.26億 | -20.32%4億 | 12.30%5.02億 | 47.52%4.47億 | 222.34%3.03億 | 146.31%9,400万 | -196.67%-2.03億 | 15.38%2.1億 |
| その他の非現金項目 | -125.37%-1,700万 | -42.74%6,700万 | 42.68%1.17億 | 256.52%8,200万 | 1,050.00%2,300万 | -96.00%200万 | -46.24%5,000万 | 158.33%9,300万 | 71.43%3,600万 | -69.12%2,100万 |
| 運転資金の増減額 | -65.80%-3.2億 | -136.48%-1.93億 | 1,302.27%5.29億 | -246.67%-4,400万 | -53.85%3,000万 | 203.17%6,500万 | -270.27%-6,300万 | 123.13%3,700万 | -21.21%-1.6億 | -9.09%-1.32億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -290.63%-1.25億 | 0.00%-3,200万 | 38.46%-3,200万 | 8.77%-5,200万 |
| -その他流動資産の変動 | 50.65%-1.52億 | -273.03%-3.08億 | 125.32%1.78億 | 41.07%7,900万 | 40.00%5,600万 | 471.43%4,000万 | 111.86%700万 | -22.92%-5,900万 | 54.72%-4,800万 | -2.91%-1.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.32%25.25億 | -2.48%25.17億 | 55.39%25.81億 | -7.41%16.61億 | 28.51%17.94億 | 4.96%13.96億 | 0.83%13.3億 | 31.37%13.19億 | 23.19%10.04億 | 108.97%8.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.25%-2.54億 | -8.02%-2.83億 | -28.43%-2.62億 | 6.85%-2.04億 | 4.37%-2.19億 | -1.33%-2.29億 | -28.41%-2.26億 | 1.68%-1.76億 | -26.06%-1.79億 | -1.43%-1.42億 |
| 事業取引の純額 | -68.14%-3.43億 | 44.72%-2.04億 | 76.53%-3.69億 | -171.97%-15.72億 | -25.38%-5.78億 | -93.70%-4.61億 | -934.78%-2.38億 | 99.32%-2,300万 | -113,166.67%-33.92億 | 127.27%300万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 224.42%2.14億 | -265.96%-1.72億 | -175.81%-4,700万 | 251.22%6,200万 | -7.89%-4,100万 | 45.71%-3,800万 | -34.62%-7,000万 | -246.67%-5,200万 | -7.14%-1,500万 | -1,300.00%-1,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.88%-3.83億 | 2.80%-6.59億 | 60.44%-6.78億 | -97.47%-17.14億 | -19.23%-8.68億 | -36.33%-7.28億 | -112.75%-5.34億 | 93.00%-2.51億 | -2,243.79%-35.86億 | -0.66%-1.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7,235.71%-10.27億 | 99.17%-1,400万 | -155.39%-16.81億 | 16,961.11%30.35億 | 73.13%-1,800万 | 25.56%-6,700万 | 81.96%-9,000万 | -123.94%-4.99億 | 2,468.18%20.84億 | 74.19%-8,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -28.84%-4.11億 | -181.79%-3.19億 | 264.56%3.9億 | -299.16%-2.37億 | -48.26%1.19億 | -28.13%2.3億 | --3.2億 | --0 | 148.47%5.69億 | 1,105.26%2.29億 |
| 配当金支払総額 | -36.67%-5.59億 | -24.32%-4.09億 | -45.58%-3.29億 | 19.86%-2.26億 | 0.70%-2.82億 | -8.40%-2.84億 | -14.41%-2.62億 | -15.66%-2.29億 | -13.79%-1.98億 | -10.83%-1.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 163.08%1.71億 | 140.74%6,500万 | 101.66%2,700万 | -2,717.74%-16.23億 | 114.29%6,200万 | 7.46%-4.34億 | -72.43%-4.69億 | -413.21%-2.72億 | 64.90%-5,300万 | -7,450.00%-1.51億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.07%-23.05億 | 35.62%-11.24億 | -410.68%-17.46億 | 220.09%5.62億 | 23.40%-4.68億 | -4.09%-6.11億 | 47.35%-5.87億 | -147.17%-11.15億 | 1,179.45%23.64億 | 59.22%-2.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.67%37.95億 | 10.29%31.19億 | 15.43%28.28億 | 22.26%24.5億 | 0.80%20.04億 | 6.31%19.88億 | -4.00%18.7億 | -8.97%19.48億 | 31.37%21.4億 | -19.20%16.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.21%-1.63億 | 367.52%7.34億 | -69.16%1.57億 | 11.14%5.09億 | 703.51%4.58億 | -72.73%5,700万 | 544.68%2.09億 | 78.44%-4,700万 | -149.21%-2.18億 | 248.16%4.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.28%-1.15億 | -143.28%-5,800万 | 202.29%1.34億 | -991.67%-1.31億 | 70.73%-1,200万 | 54.95%-4,100万 | -193.55%-9,100万 | -219.23%-3,100万 | -61.76%2,600万 | 177.27%6,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.33%35.17億 | 21.67%37.95億 | 10.29%31.19億 | 15.43%28.28億 | 22.26%24.5億 | 0.80%20.04億 | 6.31%19.88億 | -4.00%18.7億 | -8.97%19.48億 | 31.37%21.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.75%22.66億 | -3.80%22.27億 | 59.11%23.15億 | -7.44%14.55億 | 35.52%15.72億 | 6.52%11.6億 | -2.94%10.89億 | 39.21%11.22億 | 21.20%8.06億 | 169.23%6.65億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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