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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.20%-3,588.6万 | -50.34%-3,411.3万 | 19.88%-2,269.1万 | -1.55%-2,832万 | -109.83%-2,788.8万 | 56.65%-1,329.1万 | -54.69%-3,065.8万 | 22.60%-1,981.9万 | -129.70%-2,560.7万 | -73.13%-1,114.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.34%-1,875.4万 | 1.49%-3,369.4万 | -15.17%-3,420.3万 | -8.64%-2,969.8万 | -20.97%-2,733.7万 | 39.03%-2,259.9万 | -17.65%-3,706.6万 | -56.26%-3,150.6万 | -81.75%-2,016.3万 | 21.22%-1,109.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -153.09%-17.2万 | 820.00%32.4万 | -275.00%-4.5万 | 92.36%-1.2万 | -260.20%-15.7万 | 396.97%9.8万 | 88.30%-3.3万 | -1.08%-28.2万 | 89.55%-27.9万 | 9.37%-266.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.24%47.6万 | 4.56%48.2万 | -35.52%46.1万 | -27.70%71.5万 | -29.05%98.9万 | -12.49%139.4万 | 7.35%159.3万 | 34.18%148.4万 | 68.09%110.6万 | 77.84%65.8万 |
| その他の非現金項目 | ---28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.53%-42.1万 | 297.83%45.5万 |
| 運転資金の増減額 | -272.88%-2,070.6万 | -181.42%-555.3万 | 425.23%682万 | 44.68%-209.7万 | -167.10%-379.1万 | 155.08%565万 | -70.07%221.5万 | 176.91%740.1万 | -351.57%-962.3万 | -130.86%-213.1万 |
| -売上債権増減額 | -2,581.50%-6,102万 | 838.44%245.9万 | 91.97%-33.3万 | -5,353.95%-414.5万 | 83.73%-7.6万 | -169.81%-46.7万 | -91.95%66.9万 | 192.57%830.9万 | -974.85%-897.6万 | 192.85%102.6万 |
| -前払費用増減額 | 5,450.00%66.6万 | 138.71%1.2万 | 97.39%-3.1万 | -1,530.12%-118.7万 | 112.46%8.3万 | -3,600.00%-66.6万 | -300.00%-1.8万 | 28.57%9,000 | -95.39%7,000 | -24.75%15.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 319.18%350.9万 | -147.55%-160.1万 | -15.85%336.7万 | 214.25%400.1万 | -230.14%-350.2万 | 72.06%269.1万 | 358.51%156.4万 | -173.51%-60.5万 | -50.84%82.3万 | 61.43%167.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -13.68%56.8万 | 25.33%65.8万 | 10.53%52.5万 | -78.06%47.5万 | --216.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 39.27%-64.5万 | -155.29%-106.2万 | -0.97%-41.6万 | 77.54%-41.2万 | ---183.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 701.69%3,621.6万 | -262.32%-601.9万 | 547.29%370.8万 | -32.22%-82.9万 | -115.32%-62.7万 | --409.2万 | ---- | 78.88%-31.2万 | 70.36%-147.7万 | -173.58%-498.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.20%-3,588.6万 | -50.34%-3,411.3万 | 19.88%-2,269.1万 | -1.55%-2,832万 | -109.83%-2,788.8万 | 56.65%-1,329.1万 | -54.69%-3,065.8万 | 22.60%-1,981.9万 | -129.70%-2,560.7万 | -73.13%-1,114.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.18%3,551万 | 460.16%3,706万 | 108.05%661.6万 | -1,641.69%-8,217.2万 | 115.16%533万 | -175.98%-3,515.9万 | 185.49%4,627.5万 | 57.32%1,620.9万 | 116.08%1,030.3万 | -453.68%-6,408.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.54%-17.2万 | -67.82%-48.5万 | -136.89%-28.9万 | -153.74%-12.2万 | 245.51%22.7万 | 59.48%-15.6万 | 85.19%-38.5万 | 16.70%-259.9万 | -64.56%-312万 | -478.05%-189.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -4.96%3,568.2万 | 443.74%3,754.5万 | 108.42%690.5万 | -1,707.88%-8,205万 | 114.58%510.3万 | -175.02%-3,500.3万 | 148.09%4,666万 | 40.12%1,880.8万 | 121.75%1,342.3万 | -316.91%-6,170.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -882.00%-49.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.18%3,551万 | 460.16%3,706万 | 108.05%661.6万 | -1,641.69%-8,217.2万 | 115.16%533万 | -175.98%-3,515.9万 | 185.49%4,627.5万 | 57.32%1,620.9万 | 116.08%1,030.3万 | -453.68%-6,408.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 772.80%308.1万 | -97.90%35.3万 | -84.48%1,683.8万 | 318.28%1.08億 | -8.68%2,593.1万 | 14,027.36%2,839.6万 | -91.82%20.1万 | 152.88%245.8万 | -98.65%97.2万 | 137.34%7,212.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --308.1万 | --0 | -79.83%1,495.8万 | 225.81%7,414.7万 | -17.87%2,275.8万 | --2,771.1万 | --0 | --0 | ---- | 257.88%7,071.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -81.22%35.3万 | -94.52%188万 | 981.50%3,431.6万 | 363.21%317.3万 | 240.80%68.5万 | -91.82%20.1万 | 152.88%245.8万 | -31.11%97.2万 | -74.94%141.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 772.80%308.1万 | -97.90%35.3万 | -84.48%1,683.8万 | 318.28%1.08億 | -8.68%2,593.1万 | 14,027.36%2,839.6万 | -91.82%20.1万 | 152.88%245.8万 | -98.65%97.2万 | 137.34%7,212.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.14%1,142.1万 | 9.01%851.4万 | -20.62%781万 | 52.17%983.9万 | -75.62%646.6万 | 147.80%2,652万 | -9.72%1,070.2万 | -54.73%1,185.4万 | -8.92%2,618.6万 | 75.59%2,875.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.03%270.5万 | 332.50%330万 | 137.60%76.3万 | -160.15%-202.9万 | 116.82%337.3万 | -226.78%-2,005.4万 | 1,473.09%1,581.8万 | 91.96%-115.2万 | -361.13%-1,433.2万 | -125.11%-310.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 132.82%12.9万 | -566.10%-39.3万 | ---5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.81%1,425.5万 | 34.14%1,142.1万 | 9.01%851.4万 | -20.62%781万 | 52.17%983.9万 | -75.62%646.6万 | 147.80%2,652万 | -9.72%1,070.2万 | -53.77%1,185.4万 | -10.81%2,564.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.21%-3,605.8万 | -50.55%-3,460万 | 19.32%-2,298.3万 | -1.58%-2,848.6万 | -108.51%-2,804.3万 | 56.68%-1,344.9万 | -38.47%-3,104.3万 | 21.96%-2,241.8万 | -120.23%-2,872.7万 | -92.76%-1,304.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
