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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.65%157.4万 | 7.19%4.47億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -106.78%-1,867.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.67%2.75億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -89.56%177.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.82%1,700.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -41.52%1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.34%2.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | 304.19%183.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | -2.91%166.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,804.55%171.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 213.04%989.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.61%316万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -2,386.48%-5,412.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.37%236.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -178.08%-1,011万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 382.46%1,294.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -71.02%82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 548.49%283万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 20.44%38.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.04%31.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -266.10%-3,916.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.98%-1,069.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -99.57%-604.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.43%-303.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | 13.04%-2,097.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.88%-2,411.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | -13.34%-4,149.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.08%-3,661.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.36%720.1万 | -99.65%157.4万 | -123.50%-2,093万 | -135.25%-3,167.1万 | -168.33%-7,353.7万 | -20.56%1.28億 | 7.19%4.47億 | 281.23%8,905.9万 | -23.53%8,983.6万 | 1.30%1.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -480.41%-4,136万 | -263.86%-1.21億 | -682.31%-1,988万 | -22.05%-988万 | -417.22%-8,441.6万 | 42.23%-712.6万 | 77.88%-3,333.8万 | 136.71%341.4万 | 79.88%-809.5万 | 62.33%-1,632.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -71.10%-1,685.5万 | -34.73%-6,140.5万 | -1,526.68%-2,064.4万 | 10.10%-1,071万 | -1.43%-2,020万 | 17.96%-985.1万 | 70.42%-4,557.6万 | 107.02%144.7万 | 64.57%-1,191.3万 | 53.51%-1,991.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,885.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | -26.09%199.2万 | --0 | -26.09%199.2万 | ---- | ---- | 166.83%269.5万 | --0 | 166.83%269.5万 | ---- |
| 受領利息 | -72.28%44.9万 | -3.88%450.3万 | -69.09%38.7万 | -29.68%83.4万 | 31.18%166.2万 | 65.31%162万 | 27.94%468.5万 | 15.18%125.2万 | -23.83%118.6万 | 78.95%126.7万 |
| その他の投資活動純額 | -651.67%-609.6万 | -1,466.65%-6,639.2万 | -47.27%37.7万 | -3,068.25%-199.6万 | -2,931.03%-6,587.8万 | -41.19%110.5万 | 499.51%485.8万 | -93.06%71.5万 | 99.31%-6.3万 | 294.40%232.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480.41%-4,136万 | -263.86%-1.21億 | -682.31%-1,988万 | -22.05%-988万 | -417.22%-8,441.6万 | 42.23%-712.6万 | 77.88%-3,333.8万 | 136.71%341.4万 | 79.88%-809.5万 | 62.33%-1,632.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,811.84%3,972.6万 | -10.75%-2.05億 | 150.62%3,041.7万 | -3,003.45%-90万 | -87.85%-2.34億 | 2.98%-45.6万 | 39.74%-1.85億 | 46.87%-6,008.9万 | 99.95%-2.9万 | -17.78%-1.25億 |
| 借入金純額 | 142,964.29%4,000.2万 | 32.80%-5,746.9万 | 150.84%3,041.7万 | -3,003.45%-90万 | -239.24%-8,695.8万 | 6.67%-2.8万 | 66.94%-8,552.1万 | 47.10%-5,982.9万 | 99.95%-2.9万 | 55.41%-2,563.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -48.00%-1.47億 | --0 | --0 | -48.00%-1.47億 | ---- | -104.67%-9,909.1万 | --0 | --0 | -104.67%-9,909.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.51%-27.6万 | -58.43%-110.9万 | --0 | ---- | ---68.1万 | 2.73%-42.8万 | -69.49%-70万 | ---26万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,811.84%3,972.6万 | -10.75%-2.05億 | 150.62%3,041.7万 | -3,003.45%-90万 | -87.85%-2.34億 | 2.98%-45.6万 | 39.74%-1.85億 | 46.87%-6,008.9万 | 99.95%-2.9万 | -17.78%-1.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.31%9,723.7万 | 105.86%4.28億 | -75.03%9,982.6万 | -56.14%1.39億 | 56.18%5.53億 | 105.86%4.28億 | -14.45%2.08億 | 32.05%4億 | 12.03%3.18億 | 9.38%3.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.37%556.7万 | -242.13%-3.25億 | -132.09%-1,039.3万 | -151.95%-4,245.1万 | -1,073.44%-3.92億 | -18.81%1.2億 | 657.92%2.29億 | 132.70%3,238.4万 | 313.92%8,171.2万 | 22.25%-3,342.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.01%-13.4万 | 24.67%-625.5万 | 309.84%780.4万 | 1,700.64%282.7万 | -676.71%-2,134.4万 | 323.57%445.8万 | -242.70%-830.4万 | -184.45%-371.9万 | 120.52%15.7万 | -190.16%-274.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.44%1.03億 | -77.31%9,723.7万 | -77.31%9,723.7万 | -75.03%9,982.6万 | -56.14%1.39億 | 56.18%5.53億 | 105.86%4.28億 | 105.86%4.28億 | 32.05%4億 | 12.03%3.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -124.19%-2,851.2万 | -114.91%-5,989.7万 | -146.01%-4,164万 | -154.39%-4,238.1万 | -206.88%-9,373.7万 | -19.04%1.18億 | 52.63%4.02億 | 3,178.02%9,050.6万 | -7.08%7,792.3万 | 38.34%8,770.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
