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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 168.46%1.74億 | -199.84%-2.54億 | -11.97%2.55億 | 55.55%2.89億 | 353.43%1.86億 | -159.38%-7,342.3万 | 35.92%1.24億 | 327.44%9,097.2万 | -188.53%-3,999.8万 | -52.32%4,518.2万 |
| その他の非現金項目 | 206.30%811.4万 | 92.24%264.9万 | -40.27%137.8万 | -11.13%230.7万 | 32.18%259.6万 | 0.77%196.4万 | 798.16%194.9万 | 32.32%21.7万 | 4.46%16.4万 | 78.41%15.7万 |
| 運転資金の増減額 | 122.76%268.2万 | -232.35%-1,178.6万 | 486.00%890.5万 | -217.34%-230.7万 | 6,243.75%196.6万 | -101.45%-3.2万 | 192.82%221.1万 | -497.66%-238.2万 | 164.97%59.9万 | -133.61%-92.2万 |
| -売掛金増減額 | 110.59%6.8万 | -195.96%-64.2万 | 183.52%66.9万 | -219.12%-80.1万 | -332.76%-25.1万 | -138.67%-5.8万 | 433.33%15万 | 57.14%-4.5万 | -126.92%-10.5万 | 34.95%39万 |
| -その他流動資産の変動 | 235.35%13.4万 | -67.80%-9.9万 | -942.86%-5.9万 | -95.63%7,000 | 178.82%16万 | -347.56%-20.3万 | --8.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%281.3万 | 0.00%281.3万 | -31.61%281.3万 | -28.32%411.3万 | 0.00%573.8万 | --573.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.37%1,144.7万 | 14.44%3,619.2万 | 329.29%3,162.6万 | 114.63%736.7万 | -159.91%-5,034.4万 | 567.68%8,402.8万 | -24.72%1,258.5万 | -39.64%1,671.8万 | 16.05%2,769.9万 | 13.79%2,386.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 500.00%1億 | -3,567.41%-2,500万 | 26.49%72.1万 | -97.57%57万 | --2,348.5万 | --0 | ---- | --7,479.7万 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---7,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,500万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.69%-2,141.4万 | -3.94%-2,200.6万 | -4.11%-2,117.1万 | -4.28%-2,033.5万 | -4.47%-1,950.1万 | 0.00%-1,866.7万 | 7.12%-1,866.7万 | 6.93%-2,009.8万 | -0.00%-2,159.4万 | -36.21%-2,159.3万 |
| 支払利息CFF | -240.83%-745.4万 | -44.93%-218.7万 | 11.81%-150.9万 | 18.87%-171.1万 | -22.69%-210.9万 | -0.82%-171.9万 | ---170.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.14%-386.8万 | -124.02%-4,919.3万 | -2.25%-2,195.9万 | -1,245.39%-2,147.6万 | 109.20%187.5万 | -0.07%-2,038.6万 | -0.35%-2,037.2万 | 5.99%-2,030.1万 | -0.00%-2,159.4万 | -21.78%-2,159.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.32%359.8万 | 139.45%1,659.9万 | -67.05%693.2万 | -69.73%2,104.1万 | 1,084.56%6,951万 | -57.03%586.8万 | -20.79%1,365.5万 | 54.84%1,723.8万 | 25.68%1,113.3万 | 57.81%885.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.30%757.9万 | -234.49%-1,300.1万 | 168.52%966.7万 | 70.89%-1,410.9万 | -176.16%-4,846.9万 | 917.29%6,364.2万 | -117.33%-778.7万 | -158.69%-358.3万 | 168.35%610.5万 | -29.89%227.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 210.64%1,117.7万 | -78.32%359.8万 | 139.45%1,659.9万 | -67.05%693.2万 | -69.73%2,104.1万 | 1,084.56%6,951万 | -57.03%586.8万 | -20.79%1,365.5万 | 54.84%1,723.8万 | 25.68%1,113.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.37%1,144.7万 | 14.44%3,619.2万 | 329.29%3,162.6万 | 114.63%736.7万 | -159.91%-5,034.4万 | 567.68%8,402.8万 | -24.72%1,258.5万 | -39.64%1,671.8万 | 16.05%2,769.9万 | 13.79%2,386.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
