| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -33.82%6.31万 | -52.54%2.39万 | -12.35%15.24万 | 2,003.71%29.67万 | 2,003.71%29.67万 | 54.46%9.54万 | -66.86%5.04万 | -5.46%17.39万 | -95.23%1.41万 | -95.23%1.41万 |
| -現金及び現金同等物 | -33.82%6.31万 | -52.54%2.39万 | -12.35%15.24万 | 2,003.71%29.67万 | 2,003.71%29.67万 | 54.46%9.54万 | -66.86%5.04万 | -5.46%17.39万 | -95.23%1.41万 | -95.23%1.41万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.43%4.33万 | -73.72%4.66万 | -76.10%2.86万 | 27.03%14.71万 | 27.03%14.71万 | -92.98%3.62万 | -65.69%17.74万 | -77.89%11.98万 | -77.70%11.58万 | -77.70%11.58万 |
| -売掛金 | 133.30%4.33万 | -35.25%4.66万 | 99.38%2.86万 | 97.62%2.21万 | 97.62%2.21万 | -24.73%1.85万 | 144.25%7.2万 | -55.63%1.44万 | -40.08%1.12万 | -40.08%1.12万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 19.48%12.5万 | 19.48%12.5万 | -96.40%1.77万 | -78.38%10.54万 | -79.31%10.54万 | -79.11%10.46万 | -79.11%10.46万 |
| 棚卸資産 | 36.26%10.4万 | -0.31%7.13万 | 0.04%7.13万 | 2.12%7.13万 | 2.12%7.13万 | -64.33%7.63万 | -65.98%7.15万 | -65.72%7.12万 | -66.58%6.98万 | -66.58%6.98万 |
| 前払費用 | -11.95%1.73万 | 5.49%1.26万 | 29.21%1.57万 | 537.76%7.77万 | 537.76%7.77万 | 31.44%1.97万 | 33.78%1.2万 | 36.56%1.22万 | 23.93%1.22万 | 23.93%1.22万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 0.04%22.77万 | -50.39%15.44万 | -28.92%26.8万 | 179.80%59.29万 | 179.80%59.29万 | -71.80%22.76万 | -64.96%31.12万 | -59.99%37.7万 | -79.50%21.19万 | -79.50%21.19万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -47.57%15.12万 | -41.07%18.72万 | -38.29%22万 | -34.44%24.95万 | -34.44%24.95万 | -32.90%28.84万 | 344.42%31.77万 | 353.21%35.66万 | 343.08%38.05万 | 343.08%38.05万 |
| -有形固定資産総額 | -40.01%19.72万 | -35.13%23.05万 | -32.10%26.58万 | -29.12%29.25万 | -29.12%29.25万 | -28.39%32.87万 | 263.52%35.53万 | 286.38%39.15万 | 293.40%41.27万 | 293.40%41.27万 |
| -減価償却累計额 | -14.04%-4.6万 | -15.05%-4.33万 | -31.12%-4.58万 | -33.75%-4.3万 | -33.75%-4.3万 | -38.02%-4.03万 | -43.27%-3.76万 | -54.13%-3.49万 | -69.15%-3.22万 | -69.15%-3.22万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---1 | --1 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -47.57%15.12万 | -41.07%18.72万 | -38.29%22万 | -34.44%24.95万 | -34.44%24.95万 | -32.90%28.84万 | 344.42%31.77万 | 353.22%35.66万 | 343.08%38.05万 | 343.08%38.05万 |
| 資産合計 | -26.57%37.89万 | -45.68%34.16万 | -33.48%48.8万 | 42.19%84.24万 | 42.19%84.24万 | -58.28%51.6万 | -34.46%62.89万 | -28.15%73.36万 | -47.09%59.24万 | -47.09%59.24万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 145.90%61.36万 | 152.66%59.8万 | 355.51%52.85万 | 394.44%54.63万 | 394.44%54.63万 | 135.06%24.95万 | --23.67万 | 2,777.46%11.6万 | 1,295.86%11.05万 | 1,295.86%11.05万 |
| -短期借入金 | 293.86%48.85万 | 284.01%44.95万 | --38.79万 | --41.53万 | --41.53万 | --12.4万 | --11.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -0.32%12.51万 | 24.18%14.86万 | 21.16%14.06万 | 18.57%13.1万 | 18.57%13.1万 | 18.22%12.55万 | --11.97万 | 2,777.46%11.6万 | 1,295.86%11.05万 | 1,295.86%11.05万 |
| 未払金 | -22.00%69.85万 | -51.03%62.54万 | -63.58%55.05万 | -44.63%62.2万 | -44.63%62.2万 | -30.01%89.55万 | 6.06%127.71万 | 2.77%151.17万 | -21.59%112.34万 | -21.59%112.34万 |
| -買掛金 | 50.02%69.85万 | 16.86%62.54万 | -22.60%55.05万 | -44.63%62.2万 | -44.63%62.2万 | -32.86%46.56万 | -15.61%53.52万 | -29.74%71.13万 | 20.77%112.34万 | 20.77%112.34万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.63%42.98万 | 30.17%74.19万 | 74.56%80.04万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | --10万 | --25万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 5.39%131.21万 | -24.18%122.35万 | -42.54%107.9万 | -5.32%116.83万 | -5.32%116.83万 | -10.14%124.5万 | 34.02%161.37万 | 27.31%187.77万 | -14.35%123.39万 | -14.35%123.39万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --0 | -93.29%1.32万 | -77.69%5.16万 | -66.81%8.7万 | -66.81%8.7万 | 54.28%45.54万 | 413.32%19.7万 | 430.38%23.14万 | 507.98%26.21万 | 507.98%26.21万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 742.82%32.59万 | 4.03%3.99万 | -9.60%3.94万 | -9.65%3.9万 | -9.65%3.9万 |
| -リース債務 | --0 | -91.58%1.32万 | -73.10%5.16万 | -61.02%8.7万 | -61.02%8.7万 | -49.50%12.95万 | --15.71万 | --19.2万 | --22.32万 | --22.32万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | --1 | --1 | ---1 | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --0 | -93.29%1.32万 | -77.69%5.16万 | -66.81%8.7万 | -66.81%8.7万 | 54.28%45.54万 | 413.31%19.7万 | 430.38%23.14万 | 507.98%26.21万 | 507.98%26.21万 |
| 負債合計 | -22.84%131.21万 | -31.70%123.67万 | -46.39%113.06万 | -16.09%125.53万 | -16.09%125.53万 | 1.17%170.04万 | 45.74%181.08万 | 38.89%210.91万 | 0.83%149.61万 | 0.83%149.61万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 9.57%909.46万 | 9.13%894.85万 | 11.53%893.67万 | 11.60%893.67万 | 11.60%893.67万 | 5.05%830.02万 | 3.79%820.02万 | 3.40%801.27万 | 5.08%800.77万 | 5.08%800.77万 |
| -普通株式 | 9.57%909.46万 | 9.13%894.85万 | 11.53%893.67万 | 11.60%893.67万 | 11.60%893.67万 | 5.05%830.02万 | 3.79%820.02万 | 3.40%801.27万 | 5.08%800.77万 | 5.08%800.77万 |
| 資本剰余金 | 6.45%169.13万 | 12.47%170.8万 | 20.50%170.8万 | 42.18%170.8万 | 42.18%170.8万 | 711.00%158.89万 | 675.19%151.87万 | 4,401.18%141.74万 | 3,714.93%120.13万 | 3,714.93%120.13万 |
| 利益剰余金 | -5.38%-1,177.32万 | -5.55%-1,161.29万 | -4.67%-1,136.24万 | -7.11%-1,112.06万 | -7.11%-1,112.06万 | -22.73%-1,117.26万 | -23.08%-1,100.21万 | -21.07%-1,085.52万 | -19.36%-1,038.19万 | -19.36%-1,038.19万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 59.93%-4,668 | 20.59%-7,444 | 61.80%-5,497 | 20.65%-8,591 | 20.65%-8,591 | -191.47%-1.17万 | -23.78%-9,374 | -90.03%-1.44万 | -42.97%-1.08万 | -42.97%-1.08万 |
| その他の資本の構成要素 | -46.93%5.88万 | -37.90%6.88万 | 25.80%8.06万 | -74.45%7.16万 | -74.45%7.16万 | -80.47%11.07万 | -80.47%11.07万 | -90.79%6.4万 | -59.38%28.01万 | -59.38%28.01万 |
| 株主資本 | 21.21%-93.32万 | 24.27%-89.51万 | 53.28%-64.26万 | 54.30%-41.3万 | 54.30%-41.3万 | -166.84%-118.45万 | -317.72%-118.19万 | -176.46%-137.55万 | -148.18%-90.36万 | -148.18%-90.36万 |
| 資本合計 | 21.21%-93.32万 | 24.27%-89.51万 | 53.28%-64.26万 | 54.30%-41.3万 | 54.30%-41.3万 | -166.84%-118.45万 | -317.72%-118.19万 | -176.46%-137.55万 | -148.18%-90.36万 | -148.18%-90.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
