| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -148.62%-3.85万 | 55.02%-8.9万 | -292.89%-20.51万 | -18.84%-25.68万 | -647.59%-7.33万 | 212.49%7.92万 | -610.02%-19.79万 | 51.65%-5.22万 | 81.96%-21.61万 | 95.86%-9,799 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.94%-16.04万 | -70.57%-25.05万 | -35.10%-24.18万 | 56.13%-73.87万 | 81.04%-24.24万 | -3.78%-17.05万 | -675.17%-14.69万 | 32.96%-17.9万 | 75.76%-168.39万 | -188.33%-127.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 304.98%9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.28%2.27万 | 105.09%1.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.24%3.43万 | 1.79%3.46万 | 43.98%3.41万 | 56.75%12.6万 | -20.31%3.44万 | 48.72%3.39万 | 371.83%3.4万 | 228.53%2.37万 | 184.27%8.04万 | 499.25%4.31万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,722.27%41.28万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | ---- | -85.57%10.37万 | --0 | --7.02万 | -82.13%3.35万 | ---- | 1,816.39%71.86万 | --39.64万 |
| その他の非現金項目 | 238.08%4.33万 | 280.00%6.67万 | 93.98%1.86万 | 90.74%-6.98万 | 81.11%-5.82万 | -1,155.63%-3.13万 | 91.50%-3.71万 | 218.69%9,576 | -111.77%-75.43万 | 79.58%-30.8万 |
| 運転資金の増減額 | -74.99%4.42万 | 173.84%6.02万 | -117.11%-1.6万 | -76.70%23.01万 | -85.82%10.09万 | 151.87%17.69万 | -145.70%-8.15万 | 240.69%9.35万 | 301.52%98.76万 | 4,203.68%71.15万 |
| -売上債権増減額 | -97.60%3,382 | 68.48%-1.8万 | ---6,491 | 1,017.74%9.37万 | 4.92%1.41万 | --14.07万 | ---5.72万 | ---- | 134.62%8,382 | -96.11%1.34万 |
| -棚卸資産増減額 | -578.53%-3.27万 | --0 | --0 | -101.07%-1,482 | -96.50%5,039 | ---4,820 | ---247 | ---- | 1,084.54%13.9万 | 1,748.20%14.41万 |
| -前払費用増減額 | 40.66%-4,713 | 609.55%3,122 | --6.2万 | -2,684.75%-6.56万 | -2,186.31%-5.81万 | ---7,942 | --440 | ---- | -206.32%-2,354 | 1,437.98%2,783 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 59.95%7.83万 | 406.47%7.51万 | ---7.15万 | -75.86%20.34万 | -74.63%13.98万 | --4.89万 | ---2.45万 | ---- | 285.61%84.26万 | 178.80%55.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -148.62%-3.85万 | 55.02%-8.9万 | -292.89%-20.51万 | -18.84%-25.68万 | -647.66%-7.33万 | 212.49%7.92万 | -610.02%-19.79万 | 51.65%-5.22万 | 81.96%-21.61万 | 95.87%-9,798 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 335.35%8.05万 | -148.67%-3.62万 | -73.85%5.87万 | 929.59%53.77万 | 836.46%27.29万 | -72.38%-3.42万 | 1,947.00%7.45万 | 5,881.61%22.45万 | -118.12%-6.48万 | -201.06%-3.71万 |
| 借入金純額 | -13.83%-3.89万 | -125.10%-3.75万 | -201.66%-7.69万 | 325.83%14.64万 | 252.72%5.66万 | -72.38%-3.42万 | 3,807.12%14.95万 | -556.71%-2.55万 | -241.35%-6.48万 | 56.00%-3.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -98.29%1,280 | -49.35%12.66万 | --39.13万 | --31.63万 | --0 | --7.5万 | --25万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --11.94万 | --0 | --9,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335.35%8.05万 | -148.67%-3.62万 | -73.85%5.87万 | 929.59%53.77万 | 836.46%27.29万 | -72.38%-3.42万 | 1,947.00%7.45万 | 5,881.61%22.45万 | -118.12%-6.48万 | -201.06%-3.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.54%2.39万 | -12.35%15.24万 | 2,003.71%29.67万 | -95.23%1.41万 | 54.46%9.54万 | -66.86%5.04万 | -5.46%17.38万 | -95.23%1.41万 | 39.47%29.58万 | -88.67%6.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.70%4.2万 | -1.46%-12.53万 | -184.96%-14.64万 | 200.03%28.09万 | 526.13%19.97万 | 149.86%4.5万 | -286.94%-12.35万 | 254.04%17.23万 | -435.57%-28.09万 | 81.20%-4.69万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2,776 | ---3,183 | 116.22%2,036 | 315.15%1,676 | 315.15%1,676 | --0 | --0 | ---1.26万 | ---779 | -6,092.31%-779 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.82%6.31万 | -52.54%2.39万 | -12.35%15.24万 | 2,003.71%29.67万 | 2,003.71%29.67万 | 54.46%9.54万 | -66.86%5.04万 | -5.46%17.38万 | -95.23%1.41万 | -95.23%1.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -148.62%-3.85万 | 55.02%-8.9万 | -292.89%-20.51万 | -18.84%-25.68万 | -647.66%-7.33万 | 212.49%7.92万 | -610.02%-19.79万 | 51.65%-5.22万 | 82.09%-21.61万 | 95.87%-9,798 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
