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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.77%-9,587.4万 | 74.89%-6,576.9万 | -343.08%-2.62億 | 745.58%1.08億 | 28.09%1,274.4万 | 104.36%994.9万 | 74.93%-6,837.8万 | 62.08%2,382.8万 | 57.27%2,283.2万 | 108.35%3,166.7万 |
| その他の非現金項目 | -7.26%1.15億 | -76.53%1.24億 | 716.02%5.27億 | 0.72%6,459.9万 | -6.65%6,413.5万 | -78.06%6,870.5万 | -94.26%1,699.9万 | 185.33%1,713.4万 | 235.70%1,746.3万 | 183.12%1,710.9万 |
| 運転資金の増減額 | 498.86%2,673.9万 | 113.45%446.5万 | -199.67%-3,319.4万 | -183.87%-1,107.7万 | 1,736.56%1,320.7万 | 97.41%-80.7万 | 118.66%509.3万 | -215.90%-186.6万 | 227.03%161.2万 | -34.24%-564.2万 |
| -売上債権増減額 | -410.00%-3,633.5万 | 223.85%1,172.1万 | 11.84%-946.4万 | -1,397.21%-1,073.5万 | 17.01%-71.7万 | -146.98%-86.4万 | -83.92%142.9万 | -94.59%3.8万 | 52.49%-126.9万 | 79.09%-106.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.01%2.7億 | 35.17%2.62億 | 26.75%1.94億 | -5.37%1.53億 | -9.34%1.61億 | 162.66%1.78億 | 300.38%5,061.2万 | 106.61%3,994.2万 | 137.22%4,662万 | 153.00%4,090.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 72.27%-2,619.7万 | 4.16%-9,447.4万 | -246.15%-9,857.3万 | -160.33%-2,847.7万 | 40.63%-1,093.9万 | -247.18%-1,842.5万 | -52.89%-306.7万 | -363.25%-334万 | -136.69%-366.4万 | -709.50%-835.4万 |
| 事業取引の純額 | ---1.85億 | --0 | ---1.07億 | --0 | ---- | 33.81%-4,464.8万 | 97.83%-146.5万 | ---4,318.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -19.23%787.3万 | -12.41%974.8万 | 120.03%1,112.9万 | ---5,556.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---2,216.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221.09%-4.37億 | 235.14%3.61億 | -78.81%-2.67億 | -2,338.52%-1.49億 | 88.95%-612.4万 | 62.91%-5,540.3万 | 103.00%504.8万 | -6,546.81%-5,423.8万 | 226.11%213.5万 | -138.72%-834.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 165.12%3.27億 | -450.17%-5.02億 | 702.69%1.43億 | 227.46%1,784.5万 | 81.95%-1,400万 | -277.08%-7,756.9万 | -123.60%-4,856.9万 | 1,933.33%5,500万 | -881.82%-8,600万 | 101.18%200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.03%1.75億 | 31.35%1.97億 | 0.25%1.5億 | --1.5億 | --0 | 5.71%1.5億 | --5,003.9万 | --0 | --1億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 10.70%-1.95億 | -124.12%-2.18億 | 6.21%-9,725.6万 | -29.71%-1.04億 | 39.33%-7,994.3万 | -109.71%-1.32億 | -92.11%-4,221.7万 | -102.45%-3,209.3万 | -82.98%-3,080.5万 | -226.25%-2,666.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,216.55%-1,265.2万 | 76.78%-96.1万 | ---413.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.00%2億 | -772.45%-6.26億 | 3,459.08%9,314.1万 | 101.71%261.7万 | -22.62%-1.53億 | -242.33%-1.25億 | -135.23%-5,761.1万 | 133.99%724.1万 | -139.44%-3,612万 | 3.40%-3,818.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.57%3,840.9万 | 77.84%4,294.9万 | 33.42%2,415万 | 15.57%1,810.1万 | -11.33%1,566.2万 | 51.61%1,766.4万 | 77.18%1,761.3万 | 93.83%2,467.2万 | 22.15%1,203.7万 | 51.61%1,766.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 984.60%3,308.4万 | -118.93%-374万 | 226.37%1,975.2万 | 148.13%605.2万 | 221.83%243.9万 | -133.29%-200.2万 | -125.26%-195.1万 | -153.05%-705.5万 | 339.48%1,263.5万 | -213.13%-562.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -59.88%-127.9万 | 16.05%-80万 | -31,666.67%-95.3万 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82.81%7,021.4万 | -10.57%3,840.9万 | 77.84%4,294.9万 | 33.42%2,415万 | 15.57%1,810.1万 | -11.33%1,566.2万 | -11.33%1,566.2万 | 77.22%1,761.7万 | 93.83%2,467.2万 | 22.15%1,203.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.53%2.43億 | 75.96%1.67億 | -23.52%9,506万 | -17.41%1.24億 | -5.73%1.51億 | 155.48%1.6億 | 347.06%4,754.5万 | 96.67%3,660.2万 | 137.26%4,295.6万 | 115.06%3,254.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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