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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -84.35%670万 | -29.23%460万 | 188.41%1,990万 | 421.31%3,180万 | 421.31%3,180万 | 579.37%4,280万 | --650万 | -86.93%690万 | -93.56%610万 | -93.56%610万 |
| -現金及び現金同等物 | -84.35%670万 | -29.23%460万 | 188.41%1,990万 | 421.31%3,180万 | 421.31%3,180万 | 579.37%4,280万 | --650万 | -86.93%690万 | -93.56%610万 | -93.56%610万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.53%1.06億 | 25.93%1.08億 | 4.63%1.08億 | 24.56%1.19億 | 24.56%1.19億 | 11.54%1.16億 | -11.70%8,600万 | 46.53%1.04億 | 27.43%9,570万 | 27.43%9,570万 |
| -売掛金 | -11.82%1.02億 | 19.21%1.02億 | -1.35%1.02億 | 24.58%1.19億 | 24.58%1.19億 | 11.55%1.16億 | -11.72%8,590万 | 46.60%1.04億 | 27.47%9,560万 | 27.47%9,560万 |
| -未収法人所得税 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| -その他の売掛金 | --380万 | --580万 | --620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -36.67%190万 | -18.18%180万 | -40.74%160万 | -21.21%260万 | -21.21%260万 | 0.00%300万 | -33.33%220万 | 12.50%270万 | 50.00%330万 | 50.00%330万 |
| 前払費用 | -22.76%950万 | -8.15%1,240万 | 21.51%1,130万 | -21.82%860万 | -21.82%860万 | 32.26%1,230万 | 128.81%1,350万 | 93.75%930万 | 111.54%1,100万 | 111.54%1,100万 |
| 流動資産合計 | -27.32%1.33億 | -24.82%1.42億 | -37.68%1.45億 | 139.53%2.78億 | 139.53%2.78億 | 49.59%1.83億 | 54.49%1.89億 | 45.77%2.33億 | -41.92%1.16億 | -41.92%1.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.89%15.56億 | -4.06%15.39億 | -0.52%15.34億 | -4.66%15.67億 | -4.66%15.67億 | 11.13%16.89億 | 11.36%16.04億 | 23.11%15.42億 | 41.70%16.44億 | 41.70%16.44億 |
| -有形固定資産総額 | 0.42%24.58億 | 3.87%24.08億 | 6.64%23.67億 | 3.63%23.7億 | 3.63%23.7億 | 15.32%24.47億 | 14.07%23.18億 | 22.13%22.19億 | 35.06%22.87億 | 35.06%22.87億 |
| -減価償却累計额 | -18.94%-9.02億 | -21.66%-8.69億 | -22.93%-8.33億 | -24.80%-8.03億 | -24.80%-8.03億 | -25.88%-7.58億 | -20.66%-7.14億 | -19.96%-6.77億 | -20.61%-6.44億 | -20.61%-6.44億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 |
| -のれん | 0.00%4,830万 | 0.00%4,830万 | 0.00%4,830万 | 0.00%4,830万 | 0.00%4,830万 | 0.00%4,830万 | 0.00%4,830万 | 0.00%4,830万 | 0.00%4,830万 | 0.00%4,830万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| 投資その他の資産 | 9.33%820万 | 9.72%790万 | 11.76%760万 | -1.35%730万 | -1.35%730万 | 5.63%750万 | -13.25%720万 | -20.93%680万 | -21.28%740万 | -21.28%740万 |
| 長期受取手形 | -75.86%70万 | 11.54%290万 | 15.38%300万 | 11.54%290万 | 11.54%290万 | 26.09%290万 | 62.50%260万 | --260万 | --260万 | --260万 |
| 長期未収金 | -33.42%1.02億 | -31.80%1.07億 | -29.61%1.13億 | -23.77%1.19億 | -23.77%1.19億 | -4.68%1.53億 | -3.51%1.57億 | -2.55%1.6億 | 155.48%1.56億 | 155.48%1.56億 |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | 74.19%540万 | 74.19%540万 | 74.19%540万 | 0.00%310万 | 0.00%310万 | 0.00%310万 | 0.00%310万 | 0.00%310万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -6.67%700万 | -5.88%640万 | -8.57%640万 | -11.27%630万 | -11.27%630万 | -9.64%750万 | -9.33%680万 | 14.75%700万 | 20.34%710万 | 20.34%710万 |
| 非流動資産合計 | -9.90%17.24億 | -6.41%17.13億 | -2.97%17.2億 | -5.99%17.58億 | -5.99%17.58億 | 9.25%19.13億 | 9.39%18.3億 | 19.32%17.72億 | 45.01%18.7億 | 45.01%18.7億 |
| 資産合計 | -11.42%18.57億 | -8.14%18.55億 | -6.99%18.65億 | 2.52%20.36億 | 2.52%20.36億 | 11.89%20.96億 | 12.47%20.2億 | 21.89%20.05億 | 33.34%19.86億 | 33.34%19.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -12.01%1.05億 | -3.66%1.05億 | -8.07%1.08億 | 44.63%1.52億 | 44.63%1.52億 | 20.06%1.19億 | 14.32%1.09億 | 34.05%1.18億 | 38.55%1.05億 | 38.55%1.05億 |
| -買掛金 | -13.13%9,920万 | -4.02%1億 | -8.69%1.03億 | 46.41%1.47億 | 46.41%1.47億 | 21.10%1.14億 | 15.21%1.05億 | 35.41%1.13億 | 40.42%1億 | 40.42%1億 |
| -未払配当金 | 14.29%560万 | 4.08%510万 | 6.12%520万 | 8.16%530万 | 8.16%530万 | 0.00%490万 | -2.00%490万 | 8.89%490万 | 8.89%490万 | 8.89%490万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 12.58%1.34億 | 19.49%1.36億 | -23.43%2,320万 | -27.07%2,290万 | -27.07%2,290万 | 432.14%1.19億 | 437.26%1.14億 | 42.25%3,030万 | 42.73%3,140万 | 42.73%3,140万 |
| -短期借入金 | 33.22%1.14億 | 33.29%1.14億 | ---- | ---- | ---- | --8,580万 | --8,560万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -40.42%1,990万 | -22.26%2,200万 | -23.43%2,320万 | -27.07%2,290万 | -27.07%2,290万 | 49.11%3,340万 | 33.49%2,830万 | 42.25%3,030万 | 42.73%3,140万 | 42.73%3,140万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -9.13%1,890万 | -19.57%1,110万 | -19.57%1,110万 | 129.03%4,260万 | --3,580万 | --2,080万 | --1,380万 | --1,380万 |
| 流動負債合計 | -14.92%2.39億 | -6.79%2.42億 | -10.96%1.5億 | 23.79%1.86億 | 23.79%1.86億 | 100.36%2.81億 | 121.64%2.59億 | 54.72%1.69億 | 53.57%1.51億 | 53.57%1.51億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -17.23%5.69億 | -6.83%5.69億 | -2.85%6.51億 | 14.91%7.76億 | 14.91%7.76億 | 19.02%6.87億 | 18.88%6.11億 | 80.41%6.7億 | 79.39%6.76億 | 79.39%6.76億 |
| -長期借入金 | -17.09%4.84億 | -14.74%4.79億 | -9.34%5.59億 | 10.05%6.8億 | 10.05%6.8億 | 15.38%5.84億 | 27.76%5.62億 | 100.29%6.17億 | 101.17%6.18億 | 101.17%6.18億 |
| -リース債務 | -18.03%8,500万 | 84.05%9,000万 | 71.43%9,240万 | 67.01%9,620万 | 67.01%9,620万 | 44.63%1.04億 | -33.92%4,890万 | -15.52%5,390万 | -17.00%5,760万 | -17.00%5,760万 |
| 繰延負債 | 22.15%1.73億 | 17.14%1.66億 | 12.45%1.6億 | 12.09%1.55億 | 12.09%1.55億 | 8.03%1.41億 | 10.01%1.42億 | 17.91%1.42億 | 27.05%1.38億 | 27.05%1.38億 |
| 従業員福利厚生費 | 120.98%3,160万 | 25.00%2,850万 | -33.02%2,110万 | -31.29%2,130万 | -31.29%2,130万 | -66.19%1,430万 | -50.22%2,280万 | -45.88%3,150万 | -39.10%3,100万 | -39.10%3,100万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 64.40%1.31億 | 45.23%1.42億 | -28.55%9,310万 | -28.88%1.1億 | -28.88%1.1億 | -44.52%7,950万 | -57.35%9,750万 | -64.17%1.3億 | -10.21%1.55億 | -10.21%1.55億 |
| 非流動負債合計 | -2.20%9.06億 | 3.49%9.08億 | -5.19%9.28億 | 6.09%10.66億 | 6.09%10.66億 | 2.92%9.26億 | -4.98%8.77億 | 6.36%9.79億 | 40.42%10.04億 | 40.42%10.04億 |
| 負債合計 | -5.16%11.45億 | 1.14%11.49億 | -6.04%10.78億 | 8.40%12.52億 | 8.40%12.52億 | 16.06%12.07億 | 9.25%11.36億 | 11.48%11.48億 | 42.01%11.55億 | 42.01%11.55億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -7.47%6.03億 | -6.86%6.07億 | -4.53%6.22億 | -6.31%6.1億 | -6.31%6.1億 | 0.14%6.52億 | 0.09%6.52億 | -0.52%6.52億 | -0.66%6.51億 | -0.66%6.51億 |
| -普通株式 | -7.47%6.03億 | -6.86%6.07億 | -4.53%6.22億 | -6.31%6.1億 | -6.31%6.1億 | 0.14%6.52億 | 0.09%6.52億 | -0.52%6.52億 | -0.66%6.51億 | -0.66%6.51億 |
| 利益剰余金 | -57.77%9,460万 | -61.01%8,520万 | -21.64%1.51億 | -3.60%1.61億 | -3.60%1.61億 | 32.31%2.24億 | 137.76%2.19億 | 461.96%1.92億 | 2,038.46%1.67億 | 2,038.46%1.67億 |
| 資本剰余金 | 150.00%150万 | 200.00%90万 | 100.00%40万 | 14.29%80万 | 14.29%80万 | 20.00%60万 | 250.00%30万 | -33.33%20万 | 133.33%70万 | 133.33%70万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 |
| 株主資本 | -19.92%7.12億 | -20.07%7.06億 | -8.27%7.86億 | -5.65%7.85億 | -5.65%7.85億 | 6.68%8.9億 | 16.89%8.84億 | 39.29%8.57億 | 22.93%8.32億 | 22.93%8.32億 |
| 資本合計 | -19.92%7.12億 | -20.07%7.06億 | -8.27%7.86億 | -5.65%7.85億 | -5.65%7.85億 | 6.68%8.9億 | 16.89%8.84億 | 39.29%8.57億 | 22.93%8.32億 | 22.93%8.32億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |