(Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.41%-76.58万 | 17.58%-58.67万 | -47.52%-323.82万 | -78.39%-84.84万 | -67.92%-93.74万 | 5.69%-74.05万 | -89.34%-71.18万 | -32.75%-219.5万 | 38.08%-47.56万 | 22.62%-55.82万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 56.16%-81.87万 | -7.79%-91.61万 | -13.77%-551.84万 | -77.45%-139万 | -73.05%-141.11万 | -104.16%-186.75万 | 63.63%-84.99万 | -20.54%-485.04万 | -56.40%-78.33万 | 40.30%-81.54万 |
減価償却費及び償却費 | 45.38%724 | 25.10%623 | 1.91%2,031 | 3.94%527 | 3.89%508 | 0.00%498 | -0.20%498 | 700.40%1,993 | 103.61%507 | --489 |
その他の非現金項目 | -96.58%3.71万 | -54.36%13.34万 | -27.35%198.13万 | 48.40%56.55万 | -98.26%3.84万 | 175.78%108.51万 | -81.39%29.22万 | 27.57%272.73万 | 185.75%38.11万 | 231.94%220.8万 |
運転資金の増減額 | -63.48%1.51万 | 226.32%19.54万 | 501.73%29.69万 | 66.88%-2.45万 | 583.69%43.47万 | 113.74%4.13万 | -139.63%-15.47万 | -132.66%-7.39万 | -140.94%-7.39万 | -272.46%-8.99万 |
-前払費用増減額 | 44.89%4.19万 | 265.18%3.85万 | -2,917.13%-18.64万 | ---- | ---- | --2.89万 | ---2.33万 | ---6,178 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -165.86%-3.06万 | 398.25%13.84万 | 885.85%53.22万 | 383.12%19.16万 | 478.94%34.06万 | 115.44%4.64万 | -111.89%-4.64万 | -130.32%-6.77万 | -149.47%-6.77万 | -719.17%-8.99万 |
-その他流動資産の変動 | 103.15%3,753 | --1.85万 | ---4.89万 | ---2.97万 | --9.98万 | ---11.9万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.5万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.41%-76.58万 | 17.58%-58.67万 | -47.52%-323.82万 | -78.39%-84.84万 | -67.92%-93.74万 | 5.69%-74.05万 | -89.34%-71.18万 | -32.75%-219.5万 | 38.08%-47.56万 | 22.62%-55.82万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,978 | -2,513 | 0 | -2,513 | 0 | 0 | 0 | 105.90%588 | |
固定資産取引の純額 | --0 | ---1,978 | ---2,513 | --0 | ---2,513 | --0 | --0 | --0 | --588 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1,978 | ---2,513 | --0 | -327.38%-2,513 | --0 | --0 | --0 | 105.90%588 | ---588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 66.67%150万 | 43.53%350.54万 | -87.38%10万 | 437.97%134.49万 | -6.56%116.05万 | 469.65%90万 | 29.48%244.22万 | 633,676.00%79.22万 | -82.53%25万 |
借入金純額 | --0 | --0 | -659.84%-18.04万 | --0 | ---5.54万 | 54.54%-2.5万 | -195.24%-10万 | 64.70%3.22万 | 82.78%-1.78万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 50.00%150万 | 52.90%368.5万 | -87.65%10万 | 460.00%140万 | -8.85%118.5万 | 1,900.00%100万 | --241万 | 143.39%81万 | -83.70%25万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --800 | --0 | --300 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 66.67%150万 | 43.53%350.54万 | -87.38%10万 | 437.97%134.49万 | -6.56%116.05万 | 469.65%90万 | 29.48%244.22万 | 633,676.00%79.22万 | -82.53%25万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 149.92%164.69万 | 56.23%73.55万 | 110.58%47.08万 | 866.39%148.39万 | 133.34%107.89万 | 11,644.07%65.9万 | 110.58%47.08万 | 30,526.85%22.36万 | -84.67%15.36万 | 58.31%46.24万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -282.34%-76.58万 | 384.34%91.13万 | 7.09%26.47万 | -335.90%-74.84万 | 231.14%40.5万 | -8.06%42万 | 186.33%18.82万 | 10.94%24.72万 | 140.79%31.72万 | -143.54%-30.88万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -18.33%88.11万 | 149.92%164.69万 | 56.23%73.55万 | 56.23%73.55万 | 866.39%148.39万 | 133.34%107.89万 | 11,644.07%65.9万 | 110.58%47.08万 | 110.58%47.08万 | -84.67%15.36万 |
フリーキャッシュ・フロー | -3.41%-76.58万 | 17.30%-58.87万 | -47.64%-324.07万 | -78.62%-84.84万 | -68.20%-93.99万 | 5.69%-74.05万 | -89.34%-71.18万 | -31.96%-219.5万 | 38.94%-47.5万 | 22.54%-55.88万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし