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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -32.37%1.6億 | -16.68%1.32億 | 92.99%2,494.8万 | 23.41%3,660.6万 | -194.02%-3,346.3万 | -0.93%2.36億 | 37.70%1.58億 | -18.93%1,292.7万 | -55.95%2,966.1万 | -11.73%3,559.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.80%1.68億 | -10.48%6,556.6万 | -2.02%2,866.2万 | -2.11%4,791.4万 | -29.74%2,615.4万 | -11.14%1.89億 | 4.29%7,323.9万 | -16.80%2,925.2万 | -14.40%4,894.6万 | -25.19%3,722.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -85.81%289.3万 | -63.62%737.5万 | -27.21%-189.8万 | -319.15%-326.1万 | 488.70%67.7万 | 229.91%2,038.5万 | 1,315.78%2,027.4万 | -347.43%-149.2万 | -54.68%148.8万 | -86.64%11.5万 |
| -減価償却 | 35.34%1,431.4万 | 26.76%437.7万 | 28.90%345.7万 | 10.03%321.4万 | 114.87%326.6万 | 52.37%1,057.6万 | 76.35%345.3万 | 84.97%268.2万 | 41.18%292.1万 | 3.83%152万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -77.01%294.1万 | -77.11%277.7万 | 118.49%2.2万 | -83.27%12.3万 | -60.42%1.9万 | 13.27%1,279.5万 | 7.33%1,213.1万 | 80.30%-11.9万 | 50.00%73.5万 | -55.14%4.8万 |
| -資産准備金及び償却 | 1,050.00%3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.30%-4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -51.65%-59.9万 | 96.63%-6,000 | -285.00%-30.8万 | -57.72%-23.5万 | -516.67%-5万 | 14.69%-39.5万 | -1,147.06%-17.8万 | 15.79%-8万 | -67.42%-14.9万 | 104.05%1.2万 |
| -処分利益 | 137.53%69.2万 | 104.59%12.4万 | -142.16%-24.2万 | 373.58%101.5万 | -131.16%-20.5万 | 88.97%-184.4万 | 83.40%-270.4万 | 3,088.89%57.4万 | -287.37%-37.1万 | 200.30%65.8万 |
| -正味為替差損益 | -159.89%-302.1万 | -63.09%345.9万 | 41.52%-193.1万 | -2,255.28%-468.7万 | 116.69%13.8万 | -46.99%504.4万 | 59.89%937.1万 | -340.15%-330.2万 | -112.52%-19.9万 | -219.86%-82.7万 |
| -その他の非現金項目 | -98.24%-1,147.2万 | -89.08%-339.4万 | -132.24%-289.6万 | -85.71%-269.1万 | -92.21%-249.1万 | -39.41%-578.7万 | -51.48%-179.5万 | 19.34%-124.7万 | -49.07%-144.9万 | -189.29%-129.6万 |
| 運転資金の増減額 | -142.84%-1,156.3万 | -8.94%5,859.4万 | 87.76%-181.6万 | 61.26%-804.7万 | -3,345.37%-6,029.4万 | 36.72%2,698.9万 | 49.70%6,434.5万 | 25.15%-1,483.3万 | -402.15%-2,077.3万 | 83.01%-175万 |
| -売上債権増減額 | 106.50%32.7万 | -20.37%722.6万 | 62.24%-59.7万 | 103.86%13.1万 | 29.48%-643.3万 | -2,491.24%-502.7万 | 220.98%907.4万 | -589.47%-158.1万 | -218.19%-339.8万 | -46.68%-912.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -129.98%-1,046万 | -72.30%682.1万 | -1,769.32%-1,456.2万 | -47.54%284万 | -198.74%-555.9万 | 157.31%3,488.8万 | 335.73%2,462.3万 | -120.36%-77.9万 | 1,214.08%541.4万 | 53.45%563万 |
| -未払金の変更 | -891.40%-1,278.9万 | 15.60%3,993.3万 | 146.75%744.6万 | 39.85%-1,092.1万 | -4,367.50%-4,924.7万 | -68.91%161.6万 | 80.80%3,454.5万 | -75.05%-1,592.6万 | -734.04%-1,815.7万 | 143.80%115.4万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.08%-174.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 513.66%1,135.9万 | 396.15%461.4万 | 92.84%589.7万 | 98.94%-5.3万 | 18.40%90.1万 | 75.47%-274.6万 | -151.54%-155.8万 | 120.57%305.8万 | -186.85%-500.7万 | 114.88%76.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | -111.73%-4.4万 | 125.43%4.4万 | ---- | ---- | --39.5万 | --37.5万 | ---17.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 31.60%-3,610.8万 | 39.13%-668.5万 | 69.41%-440.8万 | 22.79%-1,318.2万 | -14.62%-1,183.3万 | 15.39%-5,279.1万 | 28.91%-1,098.3万 | -0.93%-1,441.2万 | 10.16%-1,707.2万 | 24.45%-1,032.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.59%1.24億 | -15.00%1.25億 | 1,483.16%2,054万 | 86.07%2,342.4万 | -279.27%-4,529.6万 | 4.21%1.83億 | 48.08%1.47億 | -189.08%-148.5万 | -73.96%1,258.9万 | -5.21%2,526.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.61%-1,099.2万 | 39.70%-139.9万 | 18.59%-207.6万 | 83.20%-75.9万 | -51.59%-675.8万 | 59.57%-1,384.6万 | 73.46%-232万 | 74.92%-255万 | 62.78%-451.8万 | -39.40%-445.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -78.26%-4.1万 | --0 | -700.00%-1.6万 | --0 | -150.00%-2.5万 | 94.22%-2.3万 | 97.31%-1万 | ---2,000 | 92.31%-1,000 | 23.08%-1万 |
| 投資商品取引の純額 | -460.82%-35万 | 77.14%-8,000 | 91.67%-1万 | 0.00%-9,000 | -223.75%-32.3万 | 107.69%9.7万 | -135.35%-3.5万 | -1,100.00%-12万 | 75.00%-9,000 | 119.85%26.1万 |
| 受領配当金 | 10.58%81.5万 | --81.5万 | --0 | ---- | ---- | -19.89%73.7万 | --0 | --73.7万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 108.05%1,309.9万 | 106.48%401.4万 | 136.29%322.3万 | 92.20%310.6万 | 100.87%275.6万 | 38.10%629.6万 | 49.88%194.4万 | -17.18%136.4万 | 48.12%161.6万 | 161.83%137.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.56%253.1万 | 912.83%342.2万 | 296.32%112.1万 | 180.29%233.8万 | -53.44%-435万 | 77.85%-673.9万 | 94.55%-42.1万 | 93.31%-57.1万 | 71.39%-291.2万 | 29.16%-283.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --1,500万 | --0 | --500万 | --500万 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.25%-1,000.9万 | 40.38%-458.1万 | ---271.7万 | --0 | 96.34%-271.1万 | ---1.48億 | ---768.4万 | --0 | ---6,659.8万 | ---7,399.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -42.39%-709.4万 | -71.02%-203万 | 5.18%-128.2万 | -51.62%-196.8万 | -58.43%-181.4万 | -3.79%-498.2万 | 39.53%-118.7万 | -112.58%-135.2万 | -1.33%-129.8万 | -24.46%-114.5万 |
| 支払利息CFF | ---47.6万 | ---20.8万 | ---13.9万 | ---10.8万 | ---2.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,721.62%-2,666.3万 | -484.34%-76.1万 | 144.24%40.3万 | -4,250.91%-456.6万 | -793.51%-2,173.9万 | 65.12%-45.8万 | 117.58%19.8万 | 379.66%16.5万 | 277.42%11万 | -3,586.36%-243.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.98%-2,924.2万 | 12.60%-758万 | 206.57%126.5万 | 97.58%-164.2万 | 72.56%-2,128.5万 | -2,414.64%-1.54億 | -180.77%-867.3万 | -70.79%-118.7万 | -4,947.36%-6,778.6万 | -7,767.75%-7,757.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.04%4.77億 | 30.42%4.56億 | 22.77%4.32億 | -2.11%4.06億 | 1.71%4.77億 | 42.48%4.68億 | -8.28%3.49億 | -9.26%3.52億 | 18.27%4.14億 | 42.94%4.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 324.83%9,680.7万 | -12.40%1.21億 | 806.94%2,292.6万 | 141.51%2,412万 | -28.63%-7,093.1万 | -83.64%2,278.7万 | 55.90%1.38億 | 57.10%-324.3万 | -257.83%-5,810.9万 | -354.50%-5,514.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.22%-23.6万 | 76.80%-224.3万 | -5.14%68.3万 | 144.07%201.8万 | -341.81%-69.4万 | -7,581.36%-1,324.2万 | -614.71%-967万 | 10.09%72万 | -1,126.68%-457.9万 | -33.26%28.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.23%5.74億 | 20.23%5.74億 | 30.42%4.56億 | 22.77%4.32億 | -2.11%4.06億 | 2.04%4.77億 | 2.04%4.77億 | -8.28%3.49億 | -9.26%3.52億 | 18.27%4.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.36%1.12億 | -14.59%1.23億 | 548.92%1,828.9万 | 204.88%2,266.5万 | -352.29%-5,208.6万 | 19.51%1.69億 | 60.71%1.45億 | 52.12%-407.4万 | -79.44%743.4万 | -11.94%2,064.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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