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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.35%2,145.4万 | 193.44%3,456.1万 | 6.70%976.3万 | 97.60%-44.7万 | 133.64%631.8万 | 317.25%1,892.7万 | -1,506.35%-3,698.7万 | 231.48%915万 | -302.42%-1,864.5万 | -46.19%-1,878万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.51%-360.1万 | 89.41%-1,164.5万 | 92.79%-187.7万 | 123.03%617.3万 | 69.26%-851.4万 | 74.74%-742.7万 | -972.07%-1.1億 | -126.08%-2,605.1万 | -864.11%-2,680.5万 | -2,757.97%-2,769.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 35.06%-20万 | 16.86%-443.8万 | 115.59%71.4万 | -809.50%-488.4万 | -68.25%4万 | 11.49%-30.8万 | -3,913.53%-533.8万 | -50,977.78%-457.9万 | -2,088.89%-53.7万 | 149.80%12.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.03%327.5万 | -23.46%1,381.6万 | -23.70%347万 | -20.84%349.1万 | -25.75%351.2万 | -23.36%334.3万 | -15.17%1,805万 | -6.69%454.8万 | -0.63%441万 | -1.77%473万 |
| 繰延税金 | 115.91%9.5万 | -7,202.22%-319.6万 | -4,514.47%-335.5万 | 20.69%3.5万 | -51.81%8万 | 119.47%4.4万 | -99.23%4.5万 | -98.70%7.6万 | --2.9万 | 773.68%16.6万 |
| その他の非現金項目 | 44.74%5.5万 | -200.59%-68.5万 | 16.70%-94.8万 | -117.86%-38.3万 | 207.07%60.8万 | 107.25%3.8万 | 7.75%68.1万 | -1,969.09%-113.8万 | 166.13%214.5万 | -80.16%19.8万 |
| 運転資金の増減額 | -18.93%1,731.4万 | -17.40%2,603.4万 | -74.29%653.4万 | -184.82%-893.2万 | 355.27%707.6万 | 77.77%2,135.6万 | 165.59%3,151.7万 | 315.58%2,541.2万 | 61.69%-313.6万 | 90.55%-277.2万 |
| -売掛金増減額 | 39.06%2,170万 | -92.47%509.6万 | -83.52%326.5万 | -333.22%-1,764.3万 | -80.50%386.9万 | -23.83%1,560.5万 | 627.57%6,770.3万 | 211.68%1,981.4万 | 173.42%756.5万 | 669.81%1,983.8万 |
| -在庫増減額 | 210.83%143.3万 | 92.67%-96万 | 49.37%-76.1万 | 158.31%226.4万 | 68.41%-117万 | 67.76%-129.3万 | -3,509.09%-1,310.1万 | -195.13%-150.3万 | -3,206.40%-388.3万 | -47.33%-370.4万 |
| -前払費用増減額 | -216.37%-458.5万 | 324.49%530.7万 | 59.61%-87.8万 | -115.35%-36万 | 34.49%260.5万 | 188.10%394万 | -127.93%-236.4万 | -321.16%-217.4万 | -57.90%234.5万 | -35.45%193.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 228.74%460万 | 111.43%433.2万 | 117.66%274万 | -106.34%-9.1万 | 120.69%525.6万 | -324.72%-357.3万 | -875.54%-3,788.5万 | -195.59%-1,551.1万 | 193.91%143.5万 | -86.85%-2,539.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -235.47%-86.7万 | -1,768.97%-290.4万 | -11.37%-197.9万 | -407.55%-171万 | -54.26%14.5万 | -40.63%64万 | -90.12%17.4万 | -35,640.00%-177.7万 | -32.03%55.6万 | -30.33%31.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -182.28%-496.7万 | -10.75%1,516.3万 | -84.39%414.7万 | 177.17%860.8万 | -185.61%-362.9万 | 327.13%603.7万 | 134.01%1,699万 | 306.86%2,656.3万 | -289.05%-1,115.4万 | 122.01%423.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.35%2,145.4万 | 193.44%3,456.1万 | 6.70%976.3万 | 97.60%-44.7万 | 133.64%631.7万 | 317.26%1,892.8万 | -1,506.35%-3,698.7万 | 231.48%915万 | -302.42%-1,864.5万 | -46.19%-1,878万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.42%342.4万 | -53.51%935.8万 | -43.32%1,888.9万 | 844.39%202.1万 | 60.33%-240.1万 | -24.32%-915.1万 | 212.75%2,012.7万 | 6,473.18%3,332.6万 | 111.74%21.4万 | 21.55%-605.2万 |
| 資本支出 | -13.13%-58.6万 | 40.32%-203.4万 | 13.04%-60.7万 | 68.57%-31.9万 | 47.09%-59万 | 10.69%-51.8万 | 43.51%-340.8万 | 49.49%-69.8万 | 12.50%-101.5万 | 9.72%-111.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 20.70%-129.9万 | 14.97%-703.5万 | -16.43%-189.2万 | 17.75%-152.5万 | 15.49%-198万 | 33.20%-163.8万 | 29.64%-827.4万 | 50.18%-162.5万 | 50.29%-185.4万 | 0.30%-234.3万 |
| 事業取引の純額 | --494.3万 | -86.78%497.5万 | -87.81%458.9万 | --0 | --38.6万 | --0 | --3,763.5万 | --3,763.5万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 101.53%10.7万 | 362.52%1,623.4万 | 985.78%1,943.4万 | 9.57%354.8万 | 108.51%24.6万 | -61.30%-699.4万 | -0.83%-618.4万 | -142.02%-219.4万 | 19.44%323.8万 | 29.62%-289.2万 |
| その他の投資活動純額 | --25.9万 | -877.09%-278.2万 | -1,366.83%-263.5万 | 304.52%31.7万 | ---- | ---- | -94.11%35.8万 | 397.14%20.8万 | -143.54%-15.5万 | 1,590.00%29.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.42%342.4万 | -53.51%935.8万 | -43.32%1,888.9万 | 844.39%202.1万 | 60.31%-240.2万 | -24.30%-915万 | 212.75%2,012.7万 | 6,473.18%3,332.6万 | 111.74%21.4万 | 21.55%-605.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.62%-245.2万 | 95.24%-245.2万 | 0 | -275.23%-1.03億 | -152.26%-5,149.1万 | 882.38%2,855.7万 | -2,554.87%-3,000万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-1億 | -150.00%-5,000万 | --3,000万 | ---3,000万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 16.43%-245.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.11%-293.4万 | -0.95%-149.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 97.62%-245.2万 | 95.24%-245.2万 | --0 | ---- | ---- | -275.23%-1.03億 | -152.26%-5,149.1万 | 882.38%2,855.7万 | -2,554.87%-3,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.91%8,039.6万 | -75.32%3,904.4万 | 14.66%5,384万 | 41.81%5,277.2万 | -47.18%4,876.1万 | -75.32%3,904.4万 | 37.99%1.58億 | -28.66%4,695.8万 | -40.59%3,721.4万 | 9.65%9,231.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.42%2,487.7万 | 134.62%4,146.7万 | 390.69%2,620万 | -84.45%157.4万 | 107.14%391.5万 | 114.80%977.8万 | -375.25%-1.2億 | -109.79%-901.3万 | 170.87%1,012.5万 | -152.79%-5,483.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -985.25%-66.2万 | -118.64%-11.5万 | -67.61%35.6万 | -32.81%-50.6万 | 135.42%9.6万 | -135.88%-6.1万 | 1,404.88%61.7万 | 237.12%109.9万 | 31.72%-38.1万 | -292.20%-27.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114.54%1.05億 | 105.91%8,039.6万 | 105.91%8,039.6万 | 14.66%5,384万 | 41.81%5,277.2万 | -47.18%4,876.1万 | -75.32%3,904.4万 | -75.32%3,904.4万 | -28.66%4,695.8万 | -40.59%3,721.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.68%1,956.9万 | 152.38%2,549.2万 | 6.40%726.4万 | 89.35%-229.1万 | 116.85%374.7万 | 242.81%1,677.2万 | -220.99%-4,866.9万 | 158.84%682.7万 | -597.89%-2,151.4万 | -35.34%-2,223.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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