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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.17%5,627.1万 | -6.99%2,776.3万 | -50.48%1,364.3万 | -53.61%1.13億 | -78.13%1,449.1万 | -50.88%4,102.3万 | -32.33%2,984.9万 | -44.36%2,755.3万 | -22.50%2.43億 | 20.01%6,625.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.43%2,959.1万 | -36.99%3,621.2万 | -53.07%1,202.2万 | -47.46%1.13億 | -79.70%1,122.9万 | -44.33%1,891.6万 | -2.42%5,747.4万 | -61.96%2,561.5万 | -22.99%2.16億 | 3.32%5,531.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --1万 | ---2,000 | 986.07%218.3万 | 1,715.12%156.1万 | 697.47%63万 | ---- | ---- | 199.01%20.1万 | 171.67%8.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 72.13%881.8万 | 60.52%792万 | 64.20%809.2万 | 11.51%2,188万 | 38.54%689.5万 | 5.24%512.3万 | 2.39%493.4万 | -0.59%492.8万 | -3.26%1,962.1万 | 2.22%497.7万 |
| 繰延税金 | -1,007.32%-590.2万 | -20.07%-420.5万 | 68.72%-333.3万 | 27.65%-1,977.9万 | 59.42%-508.8万 | 86.64%-53.3万 | 49.38%-350.2万 | -173.86%-1,065.6万 | -776.78%-2,733.8万 | -176.86%-1,253.9万 |
| その他の非現金項目 | 140.38%62.5万 | 33.13%87.2万 | 115.10%169.5万 | -86.65%660.4万 | 443.95%490.1万 | -91.07%26万 | -98.55%65.5万 | 107.92%78.8万 | 1,822.11%4,945.6万 | 98.90%90.1万 |
| 運転資金の増減額 | 146.97%1,016.3万 | 38.60%-2,626.6万 | -77.28%-1,843.9万 | 7.91%-6,771.9万 | -641.82%-1,865.5万 | -86.74%411.5万 | 40.80%-4,277.8万 | 70.91%-1,040.1万 | -116.19%-7,353.2万 | 131.33%344.3万 |
| -売上債権増減額 | -79.07%388.6万 | -260.26%-2,124.1万 | -39.66%-2,601.6万 | 338.99%2,309.1万 | 205.55%2,904.5万 | -75.30%1,857万 | 70.31%-589.6万 | 17.41%-1,862.8万 | 283.53%526万 | -982.55%-2,751.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 128.58%227.9万 | 3,284.59%1,208.3万 | -104.91%-1,093.8万 | 53.83%-2,259.1万 | 26.54%-963.7万 | 49.19%-797.3万 | -90.55%35.7万 | 77.67%-533.8万 | 10.90%-4,893.4万 | 59.49%-1,311.9万 |
| -前払費用増減額 | 57.53%517万 | 42.12%-319.5万 | -1,569.70%-339.5万 | 135.28%246.9万 | -88.76%447.6万 | 408.17%328.2万 | 88.95%-552万 | -94.52%23.1万 | 78.36%-699.8万 | 614.79%3,981.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 233.91%913.4万 | 5.45%-1,747.1万 | 325.12%1,218.6万 | -320.03%-6,579.8万 | -196.47%-3,508.5万 | 15.93%-682.1万 | 43.41%-1,847.9万 | 51.95%-541.3万 | -140.91%-1,566.5万 | 28.82%3,636.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -250.19%-1,030.6万 | 126.87%355.8万 | -48.13%972.4万 | 32.04%-489万 | 76.78%-745.4万 | 84.73%-294.3万 | -150.08%-1,324万 | 5.59%1,874.7万 | -140.36%-719.5万 | -1,346.31%-3,210.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.17%5,627.1万 | -6.99%2,776.3万 | -50.48%1,364.3万 | -53.61%1.13億 | -78.13%1,449.1万 | -50.88%4,102.3万 | -32.33%2,984.9万 | -44.36%2,755.3万 | -22.50%2.43億 | 20.01%6,625.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.69%-2,740.9万 | 103.90%3,523.8万 | -746.98%-4,902.3万 | 824.58%3,227.3万 | -41.37%-1.79億 | 326.90%2億 | 171.69%1,728.2万 | -108.36%-578.8万 | 98.24%-445.4万 | -362.14%-1.27億 |
| 固定資産取引の純額 | 24.87%-439.9万 | 4.04%-451万 | 26.26%-406.1万 | -17.34%-2,307.7万 | -72.70%-701.5万 | -34.54%-585.5万 | 29.51%-470万 | -20.11%-550.7万 | -27.25%-1,966.7万 | 14.77%-406.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---45万 | ---99.4万 | -4,990.22%-2.57億 | ---2.57億 | --0 | --0 | --0 | ---505万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -111.16%-2,301万 | 82.87%4,019.8万 | -15,546.98%-4,396.8万 | 1,441.76%3.12億 | 171.76%8,457.6万 | 302.08%2.06億 | 68.72%2,198.2万 | -100.38%-28.1万 | 108.55%2,026.3万 | -321.53%-1.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.69%-2,740.9万 | 103.90%3,523.8万 | -746.98%-4,902.3万 | 824.58%3,227.3万 | -41.37%-1.79億 | 326.90%2億 | 171.69%1,728.2万 | -108.36%-578.8万 | 98.24%-445.4万 | -362.14%-1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.80%-1,515.9万 | 28.48%-2,241.8万 | 36.20%-2,508.8万 | 47.75%-1.26億 | -2.03%-3,303.2万 | 38.34%-2,190.5万 | 8.78%-3,134.4万 | 71.53%-3,932.4万 | -69.73%-2.4億 | 73.16%-3,237.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 62.18%-396.2万 | 57.81%-1,054万 | 61.37%-933.9万 | 60.95%-7,979.4万 | 22.27%-2,015.4万 | 56.47%-1,047.7万 | -4.49%-2,498.5万 | 81.46%-2,417.8万 | -26.39%-2.04億 | 77.13%-2,592.7万 |
| 配当金支払総額 | -6.76%-1,286.3万 | -6.62%-1,286.8万 | -6.59%-1,288.8万 | -6.88%-4,907.9万 | -6.50%-1,287万 | -6.97%-1,204.9万 | -7.09%-1,206.9万 | -6.97%-1,209.1万 | -6.14%-4,592.1万 | -5.42%-1,208.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 168.28%166.6万 | -82.66%99万 | 6.35%-286.1万 | -66.86%326.8万 | -100.14%-8,000 | 428.57%62.1万 | 596.34%571万 | -185.00%-305.5万 | -84.42%986.1万 | 34.48%563.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.80%-1,515.9万 | 28.48%-2,241.8万 | 36.20%-2,508.8万 | 47.75%-1.26億 | -2.03%-3,303.2万 | 38.34%-2,190.5万 | 8.78%-3,134.4万 | 71.53%-3,932.4万 | -69.73%-2.4億 | 73.16%-3,237.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.48%1.77億 | -15.42%1.39億 | 11.73%2.03億 | -2.57%1.81億 | 48.68%3.96億 | 0.25%1.77億 | -0.96%1.64億 | -2.57%1.81億 | -30.81%1.86億 | 30.73%2.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.75%1,370.3万 | 157.07%4,058.3万 | -244.37%-6,046.8万 | 1,477.22%1,958.4万 | -112.75%-1.98億 | 131.16%2.19億 | -2.01%1,578.7万 | 9.31%-1,755.9万 | 98.22%-142.2万 | -447.97%-9,308.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 590.26%674.6万 | -13.87%-281.6万 | -1,034.83%-332.8万 | 150.43%169.7万 | -38.60%519万 | 76.89%-137.6万 | 48.84%-247.3万 | 134.53%35.6万 | -19.54%-336.5万 | 2,653.78%845.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.17%1.97億 | -0.48%1.77億 | -15.42%1.39億 | 11.73%2.03億 | 11.73%2.03億 | 48.68%3.96億 | 0.25%1.77億 | -0.96%1.64億 | -2.57%1.81億 | -2.57%1.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.50%5,187.2万 | -7.54%2,325.3万 | -56.54%958.2万 | -59.85%8,983.9万 | -87.98%747.6万 | -55.58%3,516.8万 | -32.84%2,514.9万 | -50.93%2,204.6万 | -25.07%2.24億 | 23.30%6,219.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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