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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.34%3.35億 | 38.45%2.86億 | 22.24%2.37億 | -23.06%9.68億 | -12.94%2.84億 | -20.38%2.83億 | -25.80%2.07億 | -34.82%1.94億 | 22.21%12.58億 | 15.20%3.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.99%7,528.5万 | -8.44%9,393万 | -20.26%9,872.9万 | -23.49%3.5億 | -18.73%9,052.1万 | -69.28%3,331.4万 | -13.63%1.03億 | 3.92%1.24億 | 4.27%4.58億 | 7.70%1.11億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 390.44%285.5万 | -1,166.84%-209.1万 | 655.02%1,534.2万 | 1,180.52%454.9万 | 294.74%330.4万 | -348.23%-98.3万 | 108.65%19.6万 | 232.57%203.2万 | 88.25%-42.1万 | 803.36%83.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.57%1.7億 | 6.11%1.65億 | 2.54%1.6億 | -0.09%6.25億 | 1.97%1.57億 | -6.78%1.56億 | 2.66%1.55億 | 2.46%1.56億 | 21.42%6.26億 | 16.53%1.54億 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --8,800万 | --0 | --8,800万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 248.61%701.4万 | 67.91%436.9万 | -64.46%49.9万 | -8.75%862.9万 | 57.01%261.1万 | -27.02%201.2万 | -21.51%260.2万 | -18.42%140.4万 | -11.82%945.6万 | -27.16%166.3万 |
| 繰延税金 | 391.94%1,117.2万 | -31.48%1,699.3万 | -42.11%1,938.1万 | -19.44%7,837.9万 | 2.73%1,782.7万 | -92.27%227.1万 | -22.94%2,480.1万 | 82.12%3,348万 | -27.53%9,728.7万 | -41.09%1,735.3万 |
| その他の非現金項目 | -1.73%6,418.2万 | 17.42%7,265.2万 | 25.17%6,904万 | 32.36%2.51億 | 29.95%6,873.1万 | 43.10%6,531.3万 | 32.14%6,187.4万 | 24.40%5,515.5万 | 46.87%1.9億 | 107.55%5,288.9万 |
| 運転資金の増減額 | 255.96%7,378.7万 | 98.34%-109.7万 | 16.37%-5,849.5万 | -225.08%-1.02億 | -64.38%1,297万 | -59.50%2,072.9万 | -160.16%-6,617.2万 | -454.55%-6,994.9万 | 131.50%8,188.3万 | -24.44%3,641.1万 |
| -売掛金増減額 | -41.98%778.5万 | 99.83%-2.4万 | 100.46%7.1万 | -119.39%-1,085.1万 | -42.35%553.3万 | 160.22%1,341.7万 | -235.64%-1,444.6万 | 0.27%-1,535.5万 | -164.88%-494.6万 | 55.58%959.8万 |
| -前払費用増減額 | 4.52%974.4万 | 166.82%474.4万 | 1.40%-1,446.4万 | 84.70%-81.9万 | 153.62%275万 | 1,146.39%932.3万 | 776.05%177.8万 | -1,966.20%-1,467万 | -21.49%-535.4万 | -320.70%-512.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 361.71%3,797.6万 | 101.85%99.4万 | -6.25%-2,984.1万 | -162.31%-6,188.4万 | -68.16%1,163.1万 | -81.46%822.5万 | -162.68%-5,365.4万 | -172.26%-2,808.6万 | 129.71%9,932.1万 | -8.35%3,652.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -7.47%-714万 | 16.41%-520万 | -100.20%-784.6万 | -233.39%-2,620.1万 | -384.41%-941.7万 | -821.50%-664.4万 | -106.95%-622.1万 | -79.11%-391.9万 | -145.98%-785.9万 | -2.48%-194.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 807.74%2,542.2万 | -125.29%-161.1万 | 18.99%-641.5万 | -469.90%-266.7万 | 193.71%247.3万 | -318.89%-359.2万 | 148.48%637.1万 | -837.16%-791.9万 | 109.14%72.1万 | -251.67%-263.9万 |
| 利息の支払額 | -1.16%-6,525.3万 | -38.73%-7,084.2万 | -6.26%-6,503.8万 | -48.67%-2.43億 | -63.89%-6,654.4万 | -30.64%-6,450.7万 | -25.13%-5,106.4万 | -86.19%-6,120.6万 | -27.92%-1.64億 | -25.51%-4,060.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 81.73%-350.2万 | 132.76%763.9万 | 93.86%-290.3万 | -134.80%-9,196.8万 | 70.42%-219万 | -6,486.25%-1,916.6万 | -353.94%-2,331.9万 | -79.58%-4,729.3万 | 61.78%-3,916.8万 | 70.47%-740.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.34%3.35億 | 38.45%2.86億 | 22.24%2.37億 | -23.06%9.68億 | -12.94%2.84億 | -20.38%2.83億 | -25.80%2.07億 | -34.82%1.94億 | 22.21%12.58億 | 15.20%3.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.36%-3.33億 | -59.31%-2.76億 | 34.65%-1.53億 | 60.24%-9.58億 | 15.49%-2.06億 | -74.35%-3.44億 | 56.11%-1.73億 | 85.09%-2.35億 | -200.16%-24.09億 | -1.65%-2.44億 |
| 固定資産取引の純額 | 9.20%-1.72億 | -3.69%-1.8億 | 34.62%-1.54億 | -8.14%-8.04億 | 14.45%-2.06億 | 4.16%-1.89億 | -9.52%-1.73億 | -60.50%-2.35億 | -38.48%-7.43億 | -33.95%-2.41億 |
| 無形資産取引の純額 | -168.62%-1.61億 | ---3,805.8万 | ---- | 74.58%-6,000万 | --0 | ---6,000万 | --0 | ---- | -300.00%-2.36億 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---5,797.4万 | ---- | 93.08%-9,902.5万 | 104.31%11.6万 | ---9,914.1万 | --0 | ---- | -262.03%-14.3億 | 98.57%-269.1万 |
| その他の投資活動純額 | -91.22%36.8万 | ---- | 1.10%18.3万 | 7,922.03%473.3万 | --18.1万 | --418.9万 | --18.2万 | --18.1万 | -99.97%5.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.36%-3.33億 | -59.31%-2.76億 | 34.65%-1.53億 | 60.24%-9.58億 | 15.49%-2.06億 | -74.35%-3.44億 | 56.11%-1.73億 | 85.09%-2.35億 | -200.16%-24.09億 | -1.65%-2.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.75%-3,019.9万 | 83.07%-1,495.3万 | -661.84%-3.6億 | -103.38%-3,284.3万 | 12.29%-7,924.1万 | 158.00%7,064.9万 | 31.43%-8,830.2万 | -95.12%6,405.1万 | 1,422.60%9.71億 | -9,432.75%-9,034.1万 |
| 借入金純額 | -95.54%459.1万 | 1,477.79%2.4億 | -320.33%-3.21億 | -82.34%2.18億 | -98.70%-4,584.1万 | 277.93%1.03億 | 145.52%1,521.4万 | -89.20%1.46億 | 603.63%12.34億 | -131.37%-2,307万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -296.27%-2.8億 | --0 | 43.80%-976.3万 | 34.84%1.04億 | 96.27%-124.5万 | -123.77%-7,066.5万 | -23.88%-3,888.6万 | ---1,737.2万 | --7,711.1万 |
| 配当金支払総額 | 27.98%-804.1万 | 28.54%-808.1万 | -15.76%-1,319.3万 | -14.23%-4,514.9万 | -15.33%-1,127.8万 | -12.75%-1,116.5万 | 43.01%-1,130.9万 | ---1,139.7万 | -14.32%-3,952.6万 | -13.17%-977.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---786.4万 | --0 | -56.35%-294.1万 | ---- | ---- | --0 | ---294.1万 | -75.14%-188.1万 | -94.59%486.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -34.42%-2,674.9万 | 290.19%4,097.1万 | 8.06%-2,599.2万 | 5.43%-1.93億 | 11.70%-1.23億 | 3.59%-1,990万 | 50.96%-2,154.2万 | -493.93%-2,827.1万 | 4.29%-2.04億 | 9.36%-1.39億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.75%-3,019.9万 | 83.07%-1,495.3万 | -661.84%-3.6億 | -103.38%-3,284.3万 | 12.29%-7,924.1万 | 158.00%7,064.9万 | 31.43%-8,830.2万 | -95.12%6,405.1万 | 1,422.60%9.71億 | -9,432.75%-9,034.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.82%8,248.8万 | -78.72%8,692.1万 | -4.00%3.64億 | -31.34%3.79億 | -3.58%3.66億 | 3.57%3.56億 | -30.59%4.08億 | -31.34%3.79億 | 35.91%5.52億 | -23.25%3.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -383.51%-2,760.8万 | 92.30%-419.3万 | -1,290.85%-2.76億 | 87.51%-2,250.5万 | 87.21%-97.1万 | -73.34%973.8万 | 77.70%-5,447.4万 | -34.04%2,320.2万 | -217.23%-1.8億 | -117.02%-758.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 355.36%25.5万 | -112.99%-24万 | -110.06%-63.3万 | 2.88%735.8万 | -111.42%-84万 | 106.19%5.6万 | 367.29%184.7万 | 352.88%629.5万 | 191.74%715.2万 | -44.65%735.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.92%5,513.5万 | -76.82%8,248.8万 | -78.72%8,692.1万 | -4.00%3.64億 | -4.00%3.64億 | -3.58%3.66億 | 3.57%3.56億 | -30.59%4.08億 | -31.34%3.79億 | -31.34%3.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.30%155.3万 | 102.27%6,709万 | 301.84%8,313万 | -62.88%1.02億 | -5.92%7,693.6万 | -79.00%3,305.9万 | 128.73%3,316.9万 | -127.27%-4,118.7万 | -36.34%2.75億 | 84.49%8,178.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
