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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.86%4,056.89万 | -6.32%3,868.75万 | -1.93%4,129.9万 | 43.90%4,211.16万 | 3.19%2,926.36万 | -6.87%2,835.96万 | 1.73%3,045.06万 | 26.60%2,993.21万 | 66.32%2,364.28万 | 14.84%1,421.5万 |
| お客様からの領収書 | 2.53%4,056.89万 | -2.59%3,956.91万 | -4.95%4,062.28万 | 46.21%4,273.66万 | 4.07%2,922.92万 | -7.76%2,808.74万 | 1.73%3,045.06万 | 28.82%2,993.21万 | 67.78%2,323.5万 | 18.24%1,384.84万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --15.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.24%40.78万 | -44.98%36.66万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -252.95%-103.43万 | 208.20%67.62万 | -1,917.04%-62.5万 | -87.37%3.44万 | --27.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 8.52%-3,476万 | -20.52%-3,799.63万 | -21.47%-3,152.59万 | 8.81%-2,595.31万 | -1.69%-2,845.9万 | 8.46%-2,798.73万 | -9.47%-3,057.26万 | -28.47%-2,792.77万 | -32.99%-2,173.79万 | -4.86%-1,634.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 8.52%-3,476万 | -20.52%-3,799.63万 | -21.47%-3,152.59万 | 8.81%-2,595.31万 | -1.69%-2,845.9万 | 8.46%-2,798.73万 | -9.47%-3,057.26万 | -28.47%-2,792.77万 | -32.99%-2,173.79万 | -4.86%-1,634.5万 |
| 直接支払利息 | 35.10%-2.41万 | 20.94%-3.71万 | -6.57%-4.7万 | 40.73%-4.41万 | ---7.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 784.35%578.48万 | -93.27%65.41万 | -39.64%972.61万 | 2,106.82%1,611.44万 | 96.10%73.02万 | 405.23%37.24万 | -106.09%-12.2万 | 5.22%200.44万 | 189.44%190.49万 | 33.64%-212.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.50%-111.75万 | 52.40%-168.04万 | -34.70%-353.01万 | 7.33%-262.08万 | -18.97%-282.83万 | 15.77%-237.73万 | -202.88%-282.24万 | 19.51%-93.18万 | -63.57%-115.76万 | -13.89%-70.77万 |
| 固定資産取引の純額 | -243.34%-45.12万 | 68.87%-13.14万 | 32.49%-42.22万 | -22.59%-62.53万 | 1.03%-51.01万 | -7.13%-51.54万 | 51.35%-48.11万 | 18.77%-98.88万 | -51.65%-121.72万 | -4.12%-80.27万 |
| 無形資産取引の純額 | 30.87%-143.72万 | 33.77%-207.9万 | -19.31%-313.92万 | -0.18%-263.12万 | -36.46%-262.64万 | 19.28%-192.47万 | ---238.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 45.46%77.1万 | 1,592.83%53万 | 1,195.94%3.13万 | -83.86%2,416 | -76.13%1.5万 | 45.77%6.27万 | -24.49%4.3万 | -4.39%5.7万 | -37.24%5.96万 | -36.48%9.49万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 115.95%63.33万 | --29.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.50%-111.75万 | 52.40%-168.04万 | -34.70%-353.01万 | 7.33%-262.08万 | -18.97%-282.83万 | 15.77%-237.73万 | -202.88%-282.24万 | 19.51%-93.18万 | -63.57%-115.76万 | -13.89%-70.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -259.72%-321.91万 | -217.69%-89.49万 | 514.18%76.04万 | -101.99%-18.36万 | 977.93%921.28万 | 456.32%85.47万 | -57.53%15.36万 | -43.82%36.17万 | -58.02%64.39万 | -78.89%153.37万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 18.15%-64.79万 | -132.38%-79.16万 | --244.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -668.29%-296.68万 | -127.42%-38.62万 | 131.63%140.83万 | -91.96%60.8万 | 784.32%755.81万 | 456.32%85.47万 | -57.53%15.36万 | -43.82%36.17万 | -59.35%64.39万 | -78.30%158.39万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.18%-5.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.41%-25.23万 | ---50.87万 | ---- | ---- | ---78.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259.72%-321.91万 | -217.69%-89.49万 | 514.18%76.04万 | -101.99%-18.36万 | 977.93%921.28万 | 456.32%85.47万 | -57.53%15.36万 | -43.82%36.17万 | -58.02%64.39万 | -78.89%153.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.28%2,867.6万 | 29.43%3,059.72万 | 128.84%2,364.08万 | 221.23%1,033.08万 | -26.34%321.6万 | -38.99%436.63万 | 24.66%715.7万 | 39.85%574.13万 | -24.90%410.52万 | 71.13%546.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.38%144.82万 | -127.62%-192.12万 | -47.74%695.64万 | 87.08%1,331万 | 718.52%711.48万 | 58.78%-115.03万 | -294.57%-279.07万 | 3.10%143.43万 | 206.68%139.11万 | -137.96%-130.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.69%-2.55万 | 53.58%8.31万 | -32.94%5.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.05%3,012.42万 | -6.28%2,867.6万 | 29.43%3,059.72万 | 128.84%2,364.08万 | 221.23%1,033.08万 | -26.34%321.6万 | -38.93%436.63万 | 28.15%715.01万 | 32.33%557.94万 | -37.16%421.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 350.36%389.64万 | -125.25%-155.63万 | -52.05%616.47万 | 634.34%1,285.78万 | -16.38%-240.63万 | 30.79%-206.77万 | -394.15%-298.74万 | 47.69%101.56万 | 123.40%68.77万 | 26.16%-293.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
