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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 644.80%487.46万 | 257.06%65.45万 | -41.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.38%315.53万 | 36.67%340.68万 | --249.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---9.51万 |
| 減価償却費及び償却費 | 68.34%6,880 | 171.74%4,087 | --1,504 |
| 運転資金の増減額 | 162.13%171.24万 | 2.11%-275.64万 | ---281.58万 |
| -棚卸資産増減額 | -130.82%-186.51万 | 69.08%-80.8万 | ---261.3万 |
| -前払費用増減額 | 348.17%248.59万 | 55.55%-100.17万 | ---225.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 215.12%109.22万 | -146.27%-94.87万 | --205.04万 |
| -その他運転資金の変動 | -128.96%-603 | 1,037.70%2,082 | --183 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 644.80%487.46万 | 257.06%65.45万 | ---41.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.93%-3,784 | -118.53%-1.71万 | 9.25万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.93%-3,784 | -564.46%-1.71万 | ---2,580 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --9.51万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.93%-3,784 | -118.53%-1.71万 | --9.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,575.11%-154.63万 | -87.93%4.45万 | 36.85万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,575.11%-154.63万 | -87.93%4.45万 | --36.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,575.11%-154.63万 | -87.93%4.45万 | --36.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222.07%95.93万 | 17.87%29.79万 | --25.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 387.59%332.46万 | 1,439.66%68.18万 | --4.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 206.27%2.17万 | -2,438.88%-2.04万 | --872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 348.82%430.56万 | 222.07%95.93万 | --29.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 664.24%487.09万 | 252.01%63.73万 | ---41.93万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし
