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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -33.24%2,201.1万 | -23.28%2,853.3万 | -10.66%3,467.1万 | -28.01%2,992.2万 | -28.01%2,992.2万 | -29.27%3,296.9万 | -18.75%3,719万 | -24.65%3,881万 | -24.05%4,156.2万 | -24.05%4,156.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -33.24%2,201.1万 | -23.28%2,853.3万 | -10.66%3,467.1万 | -28.01%2,992.2万 | -28.01%2,992.2万 | -29.27%3,296.9万 | -18.75%3,719万 | -24.65%3,881万 | -24.05%4,156.2万 | -24.05%4,156.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 105.68%336.9万 | 29.50%309.9万 | -46.49%86.1万 | -65.11%128.1万 | -65.11%128.1万 | -35.21%163.8万 | -27.37%239.3万 | -42.41%160.9万 | 62.05%367.2万 | 62.05%367.2万 |
| -その他の売掛金 | 105.68%336.9万 | 29.50%309.9万 | -46.49%86.1万 | -65.11%128.1万 | -65.11%128.1万 | -35.21%163.8万 | -27.37%239.3万 | -42.41%160.9万 | 62.05%367.2万 | 62.05%367.2万 |
| その他の流動資産 | 1.19%145万 | -2.54%191.8万 | 2.27%243.6万 | 25.11%301.9万 | 25.11%301.9万 | --143.3万 | --196.8万 | --238.2万 | 20.35%241.3万 | 20.35%241.3万 |
| 流動資産合計 | -25.55%2,683万 | -19.26%3,355万 | -11.29%3,796.8万 | -28.18%3,422.2万 | -28.18%3,422.2万 | -29.24%3,604万 | -18.11%4,155.1万 | -24.17%4,280.1万 | -19.23%4,764.7万 | -19.23%4,764.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -23.34%74.9万 | -16.77%81.9万 | -14.02%88.3万 | -10.04%94.1万 | -10.04%94.1万 | 4.27%97.7万 | 25.51%98.4万 | 22.41%102.7万 | 621.38%104.6万 | 621.38%104.6万 |
| -有形固定資産総額 | -23.34%74.9万 | -16.77%81.9万 | -14.02%88.3万 | -0.45%199万 | -0.45%199万 | 4.27%97.7万 | 25.51%98.4万 | 22.41%102.7万 | 96.95%199.9万 | 96.95%199.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -10.07%-104.9万 | -10.07%-104.9万 | ---- | ---- | ---- | -9.54%-95.3万 | -9.54%-95.3万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.97%175.5万 | 10.89%142.5万 | 29.50%183.5万 | --173.2万 | --173.2万 |
| 非流動資産合計 | -72.58%74.9万 | -66.00%81.9万 | -69.15%88.3万 | -66.13%94.1万 | -66.13%94.1万 | 4.08%273.2万 | 16.43%240.9万 | 26.86%286.2万 | 1,815.86%277.8万 | 1,815.86%277.8万 |
| 資産合計 | -28.87%2,757.9万 | -21.82%3,436.9万 | -14.92%3,885.1万 | -30.27%3,516.3万 | -30.27%3,516.3万 | -27.61%3,877.2万 | -16.76%4,396万 | -22.20%4,566.3万 | -14.73%5,042.5万 | -14.73%5,042.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -33.72%189.5万 | -25.27%303.4万 | -15.42%263.9万 | 14.89%369.5万 | 14.89%369.5万 | -64.65%285.9万 | 22.88%406万 | -24.31%312万 | -22.84%321.6万 | -22.84%321.6万 |
| -買掛金 | -33.72%189.5万 | -25.27%303.4万 | -15.42%263.9万 | 14.89%369.5万 | 14.89%369.5万 | -64.65%285.9万 | 22.88%406万 | -21.94%312万 | -22.84%321.6万 | -22.84%321.6万 |
| 当期の未払費用 | 138.20%802.5万 | 215.48%497.2万 | 152.60%413万 | 136.11%289万 | 136.11%289万 | 228.04%336.9万 | 71.49%157.6万 | 1,359.82%163.5万 | 162.66%122.4万 | 162.66%122.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.30%18.8万 | -3.66%36.9万 | -6.51%54.6万 | -8.30%71.8万 | -8.30%71.8万 | 50.88%17.2万 | -31.97%38.3万 | -38.46%58.4万 | --78.3万 | --78.3万 |
| -短期借入金 | ---- | -14.75%18.5万 | -14.29%36.6万 | -14.20%54.4万 | -14.20%54.4万 | --2,000 | -46.02%21.7万 | -46.56%42.7万 | --63.4万 | --63.4万 |
| -資本リース債務 | 10.59%18.8万 | 10.84%18.4万 | 14.65%18万 | 16.78%17.4万 | 16.78%17.4万 | 49.12%17万 | 3.11%16.6万 | 4.67%15.7万 | --14.9万 | --14.9万 |
| 流動性繰延負債 | 22.75%111.7万 | 37.59%145.3万 | -3.77%158.4万 | -0.06%170.1万 | -0.06%170.1万 | -43.16%91万 | -17.76%105.6万 | 25.08%164.6万 | 126.03%170.2万 | 126.03%170.2万 |
| 流動負債合計 | 54.39%1,270.5万 | 37.98%1,092万 | 27.30%950.3万 | 30.46%1,016.9万 | 30.46%1,016.9万 | -32.08%822.9万 | 16.08%791.4万 | -2.35%746.5万 | -0.88%779.5万 | -0.88%779.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -30.62%39.2万 | -27.63%44万 | -25.04%48.8万 | -25.18%52万 | -25.18%52万 | -6.30%56.5万 | 50.50%60.8万 | 45.96%65.1万 | --69.5万 | --69.5万 |
| -リース債務 | -30.62%39.2万 | -27.63%44万 | -25.04%48.8万 | -25.18%52万 | -25.18%52万 | -6.30%56.5万 | 50.50%60.8万 | 45.96%65.1万 | --69.5万 | --69.5万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -30.70%105.2万 | -37.79%105.2万 | -5.42%176.4万 | --168.6万 | --168.6万 |
| 非流動負債合計 | -75.76%39.2万 | -73.49%44万 | -79.79%48.8万 | -78.16%52万 | -78.16%52万 | -23.76%161.7万 | -20.76%166万 | 4.50%241.5万 | --238.1万 | --238.1万 |
| 負債合計 | 33.02%1,309.7万 | 18.65%1,136万 | 1.12%999.1万 | 5.04%1,068.9万 | 5.04%1,068.9万 | -30.84%984.6万 | 7.42%957.4万 | -0.76%988万 | 29.40%1,017.6万 | 29.40%1,017.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 36.67%4.1万 | 33.33%4万 | 37.93%4万 | 10.34%3.2万 | 10.34%3.2万 | 25.00%3万 | 36.36%3万 | 31.82%2.9万 | 31.82%2.9万 | 31.82%2.9万 |
| -普通株式 | 36.67%4.1万 | 33.33%4万 | 37.93%4万 | 10.34%3.2万 | 10.34%3.2万 | 25.00%3万 | 36.36%3万 | 31.82%2.9万 | 31.82%2.9万 | 31.82%2.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -25.76%-1.67億 | -24.61%-1.57億 | -23.66%-1.5億 | -22.35%-1.41億 | -22.35%-1.41億 | -20.71%-1.33億 | -21.92%-1.26億 | -24.25%-1.22億 | -22.76%-1.15億 | -22.76%-1.15億 |
| 資本剰余金 | 12.10%1.82億 | 12.12%1.8億 | 13.74%1.79億 | 6.42%1.66億 | 6.42%1.66億 | 8.30%1.62億 | 8.93%1.61億 | 7.34%1.58億 | 7.13%1.56億 | 7.13%1.56億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --0 | 2.01%-19.5万 | 2.01%-19.5万 | 2.49%-19.6万 | 2.00%-19.6万 | 1.02%-19.5万 | -0.51%-19.9万 | -0.51%-19.9万 |
| 株主資本 | -49.93%1,448.2万 | -33.09%2,300.9万 | -19.35%2,886万 | -39.19%2,447.4万 | -39.19%2,447.4万 | -26.43%2,892.6万 | -21.67%3,438.6万 | -26.58%3,578.3万 | -21.50%4,024.9万 | -21.50%4,024.9万 |
| 資本合計 | -49.93%1,448.2万 | -33.09%2,300.9万 | -19.35%2,886万 | -39.19%2,447.4万 | -39.19%2,447.4万 | -26.43%2,892.6万 | -21.67%3,438.6万 | -26.58%3,578.3万 | -21.50%4,024.9万 | -21.50%4,024.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |