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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 608.90%3,595.4万 | 150.51%1.96億 | 79.00%5,504.7万 | 669.11%4,469.3万 | 97.70%9,321.9万 | -29.94%-706.5万 | 28.32%7,827.9万 | 11.91%3,075.3万 | -88.83%581.1万 | 175.21%4,715.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.80%-6,297万 | 1,526.29%1.38億 | -10,224.20%-3,806.7万 | -3.60%2,974.6万 | 13,345.93%1.77億 | 21.43%-3,317.7万 | 96.11%-967.9万 | 101.73%37.6万 | 191.97%3,085.7万 | 101.27%131.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -65.98%53万 | 113.26%747.3万 | 364.79%436.9万 | 100.24%12.4万 | 128.18%155.8万 | 372.12%155.8万 | -113.28%-5,635.4万 | 316.59%94万 | -3,741.81%-5,209.5万 | -376.45%-552.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.19%4,626.6万 | -3.52%1.77億 | 7.90%3,380.4万 | -4.79%4,699万 | -7.04%4,753.9万 | -13.19%4,440.6万 | -15.01%1.83億 | -40.37%3,133万 | -7.66%4,935.6万 | -4.37%5,113.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -634.84%-1,988万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 19,139.26%5,194.6万 | -141.69%-261万 | -361.86%-448万 | -64.42%58万 | -42.37%102万 | -92.95%27万 | 171.22%626万 | 82.10%-97万 | 163.42%163万 | 321.25%177万 |
| 株式ベースの報酬 | -59.12%85.8万 | -2.40%622.9万 | -38.28%78.2万 | 22.90%174.4万 | 2.89%160.4万 | -1.78%209.9万 | 48.70%638.2万 | 3.18%126.7万 | 13.88%141.9万 | 30.57%155.9万 |
| 繰延税金 | ---2,463.7万 | ---1.47億 | ---203.4万 | --1,144.3万 | ---1.58億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -209.72%-828.3万 | 1,102.43%2,848.9万 | 140.06%1,023.6万 | 1,405.23%690.9万 | 268.91%334.1万 | 235.12%754.9万 | -167.62%-284.2万 | 539.59%426.4万 | -78.82%45.9万 | -184.21%-197.8万 |
| 運転資金の増減額 | 208.31%3,224.4万 | 60.29%-1,135.2万 | 275.67%5,043.7万 | -104.70%-5,284.3万 | 1,890.36%2,005.2万 | -97.45%-2,977万 | -124.34%-2,858.6万 | 1,055.59%1,342.6万 | -179.09%-2,581.5万 | -101.79%-112万 |
| -売掛金増減額 | 33.57%3,988万 | 151.69%1,569.2万 | 62.74%-1,848.1万 | -119.43%-90.2万 | 111.78%69.3万 | 45.79%2,985.6万 | -187.38%-3,035.8万 | -36.87%-4,959.9万 | 1.02%464.3万 | -112.78%-588.1万 |
| -在庫増減額 | 623.50%132.4万 | 83.67%-31.1万 | -103.60%-25.4万 | 115.14%64.3万 | 105.67%1.6万 | 104.13%18.3万 | 4.70%-190.4万 | 1,358.26%705.8万 | -34.49%-424.6万 | 41.49%-28.2万 |
| -前払費用増減額 | -896.75%-1,380.5万 | 111.32%25.3万 | 13.00%394.7万 | 87.68%-47.3万 | 54.80%-59.8万 | -144.70%-138.5万 | 23.28%-223.4万 | 439.79%349.3万 | -475.41%-383.8万 | 35.65%-132.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 148.52%2,061.5万 | -120.12%-779.2万 | -0.47%4,326.4万 | -29,172.73%-4,186万 | 380.72%3,408.8万 | -263.39%-4,248.7万 | -49.11%3,872.5万 | 104.68%4,346.9万 | -100.36%-14.3万 | -53.54%709.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 7.50%-3.7万 | 85.90%-14.8万 | 94.48%-3.1万 | -134.18%-2.7万 | -180.70%-4.6万 | 93.59%-4万 | 47.05%-105万 | 12.60%-56.2万 | 112.91%7.9万 | 235.71%5.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 1.03%-1,573.3万 | 40.04%-1,904.6万 | 129.87%2,199.2万 | 54.17%-1,022.4万 | -1,703.20%-1,410.1万 | 12.85%-1,589.7万 | -335.45%-3,176.5万 | -35.28%956.7万 | -195.34%-2,231万 | -119.94%-78.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.04%293.4万 | -54.84%1,303.7万 | 979.4万 | 2,886.9万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,324.99%3,888.8万 | 95.18%2.09億 | 14.19%6,808.4万 | 669.11%4,469.3万 | 97.70%9,321.9万 | 150.19%272.9万 | 75.64%1.07億 | 116.97%5,962.2万 | -88.83%581.1万 | 175.21%4,715.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.09%-1,575.8万 | -34.32%-6,237.5万 | 11.81%-1,110万 | 24.60%-1,095万 | -159.69%-2,111.8万 | -56.54%-1,752.6万 | -214.80%-4,643.7万 | -219.69%-1,258.6万 | -511.75%-1,452.3万 | -361.78%-813.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.71%-1,535.7万 | 4.59%-5,247.8万 | 43.23%-1,035.9万 | 38.01%-906.1万 | -32.15%-1,656.9万 | -54.22%-1,480.8万 | -132.81%-5,500.5万 | -261.18%-1,824.7万 | -202.40%-1,461.8万 | -149.46%-1,253.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 22.96%-218.1万 | -10.80%-1,097.4万 | -82.90%-271.6万 | 23.56%-278.1万 | -1.46%-264.6万 | -30.28%-283.1万 | -7.65%-990.4万 | 25.45%-148.5万 | -70.80%-363.8万 | -30.92%-260.8万 |
| 事業取引の純額 | 51.34%-120万 | -266.06%-893.4万 | -1,285.48%-73.5万 | ---233.3万 | -163.93%-340万 | ---246.6万 | 169.67%538万 | -96.89%6.2万 | --0 | --531.8万 |
| その他の投資活動純額 | 15.55%298万 | -23.53%1,001.1万 | -61.74%271万 | -13.61%322.5万 | -11.73%149.7万 | 345.42%257.9万 | -81.63%1,309.2万 | 537.05%708.4万 | -18.67%373.3万 | -67.74%169.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,334.86%1.38億 | -13.40%-1,056万 | -159.69%-2,111.8万 | -168.1万 | -931.2万 | -813.2万 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 738.67%1.23億 | -30.83%-7,293.5万 | 1.09%-2,166万 | 24.60%-1,095万 | -159.69%-4,223.6万 | -71.55%-1,920.7万 | -237.82%-5,574.9万 | -456.21%-2,189.8万 | -511.75%-1,452.3万 | -823.57%-1,626.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,310.39%-1.06億 | -227.63%-1.3億 | 12.51%-2,479.9万 | -592.04%-5,475.4万 | -42.79%-5,190.4万 | -81.75%251.3万 | 56.33%-3,979.9万 | -13.08%-2,834.5万 | 122.17%1,112.8万 | -497.26%-3,634.9万 |
| 借入金純額 | -4,310.39%-1.06億 | -234.91%-1.29億 | 12.50%-2,414.4万 | -569.19%-5,475.4万 | -42.48%-5,190.4万 | -81.70%251.3万 | 57.22%-3,861.8万 | -12.51%-2,759.3万 | 123.25%1,167万 | -498.55%-3,642.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --11.3万 | --0 | --0 | --7.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 18.01%-106.1万 | 12.90%-65.5万 | ---- | ---- | ---- | -49.94%-129.4万 | -38.75%-75.2万 | ---54.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.58%-29.7万 | -11.16%-394.4万 | -104.5万 | -354.8万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,327.79%-1.06億 | -209.92%-1.34億 | 9.88%-2,874.3万 | -592.04%-5,475.4万 | -42.79%-5,190.4万 | -89.34%146.8万 | 52.43%-4,334.7万 | -27.23%-3,189.3万 | 122.17%1,112.8万 | -497.26%-3,634.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.74%3,666.6万 | 28.72%3,467.4万 | -34.04%1,903.2万 | 50.45%3,999.5万 | -18.24%1,969.9万 | 28.72%3,467.4万 | 65.73%2,693.8万 | 1.35%2,885.4万 | -8.97%2,658.4万 | 23.54%2,409.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 469.45%5,545.4万 | -76.94%185.7万 | 203.22%1,768.1万 | -969.66%-2,101.1万 | 656.16%2,019.7万 | -423.73%-1,501万 | -22.04%805.2万 | 482.61%583.1万 | 545.76%241.6万 | -71.24%267.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 391.43%17.2万 | 142.72%13.5万 | -327.27%-4.7万 | 132.88%4.8万 | 154.70%9.9万 | 59.09%3.5万 | -189.01%-31.6万 | -22.22%-1.1万 | 22.75%-14.6万 | -143.83%-18.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 368.51%9,229.2万 | 5.74%3,666.6万 | 5.74%3,666.6万 | -34.04%1,903.2万 | 50.45%3,999.5万 | -18.24%1,969.9万 | 28.72%3,467.4万 | 28.72%3,467.4万 | 1.35%2,885.4万 | -8.97%2,658.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 243.19%2,135万 | 244.89%1.46億 | 37.90%5,500.9万 | 363.97%3,285.1万 | 131.22%7,400.4万 | 13.37%-1,491万 | 49.91%4,223.9万 | 95.19%3,989万 | -127.62%-1,244.5万 | 216.42%3,200.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
