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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 12.23%4,599.9万 | -0.08%4,586.6万 | -10.18%5,226.7万 | -20.90%3,373.4万 | -20.90%3,373.4万 | -20.31%4,098.8万 | -22.71%4,590.3万 | -13.60%5,819.4万 | -45.75%4,264.6万 | -45.75%4,264.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 12.23%4,599.9万 | -0.08%4,586.6万 | -10.18%5,226.7万 | -20.90%3,373.4万 | -20.90%3,373.4万 | -20.31%4,098.8万 | -22.71%4,590.3万 | -13.60%5,819.4万 | -45.75%4,264.6万 | -45.75%4,264.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.28%1.48億 | 40.92%2.31億 | 35.40%1.85億 | 0.93%1.73億 | 0.93%1.73億 | 23.60%1.61億 | 2.65%1.64億 | 23.38%1.37億 | 54.27%1.71億 | 54.27%1.71億 |
| -売掛金 | -5.43%1.48億 | 45.09%2.31億 | 38.28%1.85億 | -2.26%1.65億 | -2.26%1.65億 | 22.27%1.56億 | 2.89%1.59億 | 26.06%1.34億 | 58.60%1.69億 | 58.60%1.69億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 96.60%439.4万 | 96.60%439.4万 | 97.66%379.3万 | -9.65%324.1万 | -29.39%223.9万 | -18.82%223.5万 | -18.82%223.5万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 380.44%415.1万 | 380.44%415.1万 | 71.31%146.3万 | 8.41%153.4万 | -41.91%86.2万 | -59.21%86.4万 | -59.21%86.4万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | -13.85%-29.6万 | -13.85%-29.6万 | -82.27%-40.1万 | -11.11%-5万 | -477.78%-26万 | -477.78%-26万 | -477.78%-26万 |
| 棚卸資産 | -6.62%4,351.6万 | -26.45%4,115.2万 | -22.78%4,606.3万 | -34.09%3,856.3万 | -34.09%3,856.3万 | -36.14%4,660.3万 | -17.86%5,594.8万 | 6.65%5,964.8万 | -5.52%5,850.8万 | -5.52%5,850.8万 |
| 前払費用 | 62.30%2,588.6万 | -0.71%2,472.7万 | 1.72%2,212.8万 | -19.93%1,904万 | -19.93%1,904万 | -21.63%1,594.9万 | 47.47%2,490.3万 | 118.13%2,175.4万 | 140.42%2,378万 | 140.42%2,378万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -41.03%2.3万 | 64.00%4.1万 | -24.53%4万 | 26.02%15.5万 | 26.02%15.5万 | -76.65%3.9万 | -86.84%2.5万 | -96.43%5.3万 | -79.84%12.3万 | -79.84%12.3万 |
| 流動資産合計 | -0.57%2.63億 | 17.94%3.43億 | 10.59%3.06億 | -10.78%2.65億 | -10.78%2.65億 | -3.85%2.65億 | -4.45%2.91億 | 12.55%2.76億 | 13.10%2.97億 | 13.10%2.97億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 105.43%6,733.5万 | 107.10%6,390万 | 104.44%6,453.6万 | 84.22%6,134.6万 | 84.22%6,134.6万 | -2.56%3,277.8万 | -10.65%3,085.4万 | 13.76%3,156.7万 | 19.81%3,330.1万 | 19.81%3,330.1万 |
| -有形固定資産総額 | 53.85%1.05億 | 53.14%9,916.9万 | 52.89%9,776.9万 | 178.69%9,280.5万 | 178.69%9,280.5万 | 8.48%6,830.3万 | 3.89%6,475.9万 | 37.18%6,394.9万 | -26.95%3,330.1万 | -26.95%3,330.1万 |
| -減価償却累計额 | -6.25%-3,774.7万 | -4.02%-3,526.9万 | -2.63%-3,323.3万 | ---3,145.9万 | ---3,145.9万 | -21.15%-3,552.5万 | -21.95%-3,390.5万 | -71.61%-3,238.2万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 9.35%367.3万 | 9.35%367.3万 | 9.35%367.3万 | 448.21%367.3万 | 448.21%367.3万 | 401.34%335.9万 | 401.34%335.9万 | 401.34%335.9万 | 0.00%67万 | 0.00%67万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 7.06%859.8万 | --999.7万 | --969万 | --1,038.6万 | --1,038.6万 | --803.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | 75.46%3.55億 | 55.63%3.23億 | 50.63%3.19億 | 13.53%2.45億 | 13.53%2.45億 | -7.63%2.02億 | -6.62%2.07億 | 19.81%2.12億 | 30.01%2.16億 | 30.01%2.16億 |
| -のれん | 44.61%2.1億 | 32.41%1.93億 | 30.43%1.9億 | 9.03%1.59億 | 9.03%1.59億 | -3.92%1.45億 | -3.84%1.46億 | 34.90%1.46億 | 45.81%1.46億 | 45.81%1.46億 |
| -その他の無形資産 | 153.82%1.45億 | 110.82%1.3億 | 95.65%1.28億 | 22.97%8,567.4万 | 22.97%8,567.4万 | -15.88%5,717.4万 | -12.62%6,145.7万 | -4.09%6,553万 | 5.96%6,966.8万 | 5.96%6,966.8万 |
| 非流動繰延資産 | 71.97%126.4万 | 65.00%155.1万 | 3.71%103.4万 | -8.25%96.7万 | -8.25%96.7万 | -43.72%73.5万 | -31.03%94万 | -29.79%99.7万 | -28.64%105.4万 | -28.64%105.4万 |
| 非流動資産合計 | 76.31%4.36億 | 65.69%4.02億 | 60.66%3.98億 | 28.14%3.21億 | 28.14%3.21億 | -2.92%2.47億 | -6.23%2.43億 | 19.90%2.47億 | 28.02%2.51億 | 28.02%2.51億 |
| 資産合計 | 36.56%6.99億 | 39.65%7.45億 | 34.24%7.03億 | 7.05%5.86億 | 7.05%5.86億 | -3.40%5.12億 | -5.27%5.34億 | 15.90%5.24億 | 19.48%5.47億 | 19.48%5.47億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.93%495.7万 | 23.15%510.6万 | 763.88%9,890.6万 | 267.62%4,269.9万 | 267.62%4,269.9万 | -62.03%431.3万 | -85.75%414.6万 | 260.26%1,144.9万 | 283.46%1,161.5万 | 283.46%1,161.5万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | 1,150.00%9,375万 | 403.33%3,775万 | 403.33%3,775万 | ---- | ---- | --750万 | --750万 | --750万 |
| -資本リース債務 | 14.93%495.7万 | 23.15%510.6万 | 30.56%515.6万 | 20.27%494.9万 | 20.27%494.9万 | 11.74%431.3万 | 12.14%414.6万 | 24.26%394.9万 | 35.85%411.5万 | 35.85%411.5万 |
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | -17.45%7,831.8万 | -17.45%7,831.8万 | -7.48%7,660.6万 | 7.31%9,276.8万 | 108.66%7,655.5万 | 108.15%9,487.7万 | 108.15%9,487.7万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | -16.89%7,616.8万 | -16.89%7,616.8万 | -11.05%7,263.9万 | 9.34%9,058万 | 109.65%7,293.8万 | 109.88%9,165.2万 | 109.88%9,165.2万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -33.33%215万 | -33.33%215万 | 248.59%396.7万 | -39.32%218.8万 | 90.57%361.7万 | 68.58%322.5万 | 68.58%322.5万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -12.77%2,723.2万 | -12.77%2,723.2万 | -1.76%2,150.7万 | -10.88%2,355.8万 | 30.71%2,274.2万 | 38.68%3,121.9万 | 38.68%3,121.9万 |
| 引当金 | 78.40%218万 | 84.85%214.8万 | 121.06%259.3万 | 128.02%284.8万 | 128.02%284.8万 | -3.70%122.2万 | -23.00%116.2万 | -23.78%117.3万 | -18.95%124.9万 | -18.95%124.9万 |
| 流動性繰延負債 | 35.12%4,006.6万 | -19.75%3,941万 | -14.50%4,158.7万 | -29.84%3,242.3万 | -29.84%3,242.3万 | -35.27%2,965.3万 | -1.32%4,911.1万 | 104.84%4,863.9万 | 98.15%4,621万 | 98.15%4,621万 |
| その他の流動負債 | 45.56%3,220.6万 | 28.20%2,805.6万 | 1.25%2,683.8万 | -56.15%1,161.6万 | -56.15%1,161.6万 | -36.45%2,212.6万 | -43.48%2,188.4万 | -14.47%2,650.6万 | 5.13%2,648.8万 | 5.13%2,648.8万 |
| 流動負債合計 | 23.18%1.91億 | 36.74%2.63億 | 61.49%3.02億 | -7.81%1.95億 | -7.81%1.95億 | -21.48%1.55億 | -16.96%1.93億 | 64.76%1.87億 | 74.66%2.12億 | 74.66%2.12億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 841.67%1.28億 | 673.17%1.02億 | 135.07%3,357.1万 | 114.86%3,205.7万 | 114.86%3,205.7万 | -11.96%1,359.1万 | -16.87%1,318.5万 | -1.00%1,428.1万 | 3.26%1,492万 | 3.26%1,492万 |
| -長期借入金 | --9,400万 | --6,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 150.04%3,398.3万 | 149.84%3,294.2万 | 135.07%3,357.1万 | 114.86%3,205.7万 | 114.86%3,205.7万 | -11.96%1,359.1万 | -16.87%1,318.5万 | -1.00%1,428.1万 | 3.26%1,492万 | 3.26%1,492万 |
| 繰延負債 | 65.95%4,028.4万 | 254.64%4,166.7万 | 187.04%3,544.7万 | 120.56%2,762.3万 | 120.56%2,762.3万 | 44.43%2,427.5万 | -33.61%1,174.9万 | -28.65%1,234.9万 | -25.26%1,252.4万 | -25.26%1,252.4万 |
| その他の非流動性負債 | --547.5万 | --280.6万 | --260.3万 | -11.80%253.5万 | -11.80%253.5万 | ---- | ---- | ---- | -78.27%287.4万 | -78.27%287.4万 |
| 非流動負債合計 | 358.83%1.74億 | 487.21%1.46億 | 168.95%7,162.1万 | 105.21%6,221.5万 | 105.21%6,221.5万 | 8.23%3,786.6万 | -31.57%2,493.4万 | -40.87%2,663万 | -31.76%3,031.8万 | -31.76%3,031.8万 |
| 負債合計 | 88.93%3.65億 | 88.37%4.1億 | 74.88%3.74億 | 6.35%2.57億 | 6.35%2.57億 | -17.02%1.93億 | -18.94%2.18億 | 34.76%2.14億 | 46.11%2.42億 | 46.11%2.42億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.82%2.29億 | 4.13%2.29億 | 5.50%2.27億 | 5.75%2.26億 | 5.75%2.26億 | 11.03%2.2億 | 10.88%2.2億 | 9.86%2.16億 | 9.40%2.13億 | 9.40%2.13億 |
| -普通株式 | 3.82%2.29億 | 4.13%2.29億 | 5.50%2.27億 | 5.75%2.26億 | 5.75%2.26億 | 11.03%2.2億 | 10.88%2.2億 | 9.86%2.16億 | 9.40%2.13億 | 9.40%2.13億 |
| 資本剰余金 | 69.44%586.6万 | 81.53%563.1万 | 63.20%427.9万 | 39.58%485.6万 | 39.58%485.6万 | -37.69%346.2万 | -39.21%310.2万 | -44.65%262.2万 | -33.40%347.9万 | -33.40%347.9万 |
| 利益剰余金 | 0.75%9,686万 | 5.37%9,984万 | 5.05%9,823.4万 | 5.06%9,685.9万 | 5.06%9,685.9万 | 2.00%9,613.6万 | 4.59%9,474.9万 | 1.10%9,351.2万 | 0.92%9,219.8万 | 0.92%9,219.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 276.91%238.3万 | 193.29%127.9万 | 73.95%-40.5万 | 129.64%111.7万 | 129.64%111.7万 | -5.23%-134.7万 | -217.78%-137.1万 | -2,059.72%-155.5万 | -561.20%-376.8万 | -561.20%-376.8万 |
| 株主資本 | 4.80%3.34億 | 6.12%3.35億 | 6.25%3.3億 | 7.60%3.28億 | 7.60%3.28億 | 7.28%3.19億 | 7.18%3.16億 | 5.72%3.1億 | 4.39%3.05億 | 4.39%3.05億 |
| 資本合計 | 4.80%3.34億 | 6.12%3.35億 | 6.25%3.3億 | 7.60%3.28億 | 7.60%3.28億 | 7.28%3.19億 | 7.18%3.16億 | 5.72%3.1億 | 4.39%3.05億 | 4.39%3.05億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
