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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.63%8,722.1万 | -14.48%1,941.7万 | 468.88%1,447.8万 | 476.95%3,578.8万 | -30.74%1,753.8万 | 31.60%5,677.5万 | 189,300.00%2,270.4万 | -87.13%254.5万 | -67.72%620.3万 | 508.14%2,532.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.80%1,118万 | -111.10%-56.8万 | -72.22%129.8万 | 9.03%492.5万 | 20.74%552.5万 | 38.82%1,888.5万 | 328.37%511.9万 | -31.64%467.3万 | 256.51%451.7万 | 6.27%457.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 47.19%4,182.9万 | 49.96%1,191.4万 | 52.25%1,079.6万 | 50.56%1,011.3万 | 35.12%900.6万 | -8.79%2,841.8万 | 17.84%794.5万 | 8.01%709.1万 | -45.43%671.7万 | 20.26%666.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 13.00%437.3万 | -60.87%68.4万 | 63.29%137万 | 60.45%114.4万 | 106.14%117.5万 | 58.28%387万 | 151.15%174.8万 | 36.42%83.9万 | 9.36%71.3万 | 18.26%57万 |
| 繰延税金 | 0.58%1,114万 | 43.63%488.5万 | -36.63%172.3万 | -16.46%242.6万 | 2.63%210.6万 | 4.94%1,107.6万 | -36.75%340.1万 | 47.21%271.9万 | 158.13%290.4万 | -6.98%205.2万 |
| その他の非現金項目 | 291.22%1,952.2万 | 368.26%607.8万 | 16,569.57%383.4万 | 148.73%673.3万 | 199.06%287.7万 | -52.99%499万 | -77.44%129.8万 | -97.41%2.3万 | 30.96%270.7万 | -49.58%96.2万 |
| 運転資金の増減額 | 392.21%1,717.8万 | -92.71%70.1万 | 102.97%35.9万 | 335.46%1,514.7万 | -92.17%97.1万 | 130.67%349万 | 158.73%961.3万 | -252.02%-1,208.9万 | -257.52%-643.3万 | 275.92%1,239.9万 |
| -売上債権増減額 | 1,165.25%1,762.5万 | -7.36%-963.1万 | 2,748.34%8,844.1万 | -82.10%-4,999.6万 | -132.23%-1,118.9万 | 104.83%139.3万 | 78.52%-897.1万 | -89.55%310.5万 | -41.52%-2,745.5万 | 1,225.97%3,471.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -98.57%28.6万 | -101.51%-12.1万 | -110.87%-101.6万 | 32.73%491.1万 | -205.96%-348.8万 | 79.62%1,994.5万 | -44.43%803.9万 | 292.46%934.6万 | 182.24%370万 | -119.02%-114万 |
| -前払費用増減額 | 140.65%33.7万 | 178.17%300.8万 | -60.34%88.6万 | -20.98%-348.3万 | -102.02%-7.4万 | 95.88%-82.9万 | 63.15%-384.8万 | 159.67%223.4万 | 51.05%-287.9万 | 5,488.24%366.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.07%-106.4万 | -3.62%913.2万 | -326.96%-8,489.3万 | 199.97%5,918.1万 | 156.90%1,551.6万 | -218.52%-1,794.7万 | -54.80%947.5万 | -116.07%-1,988.3万 | 1.71%1,972.9万 | -70.27%-2,726.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -100.65%-6,000 | -134.30%-168.7万 | 55.61%-305.9万 | 860.59%453.4万 | -91.52%20.6万 | -91.81%92.8万 | 1,120.35%491.8万 | -73.97%-689.1万 | -96.74%47.2万 | 472.88%242.9万 |
| 利息の支払額 | -641.34%-663.5万 | -151.33%-198.8万 | ---136.6万 | -1,725.26%-173.4万 | -1,157.72%-154.7万 | -19.81%-89.5万 | -427.33%-79.1万 | ---- | 52.74%-9.5万 | 22.64%-12.3万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.4万 | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | 12.96%-1,136.6万 | 59.34%-228.9万 | -328.61%-353.6万 | 38.55%-296.6万 | -44.83%-257.5万 | 0.38%-1,305.9万 | -72.77%-562.9万 | 82.41%-82.5万 | -131.18%-482.7万 | 42.14%-177.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.63%8,722.1万 | -14.48%1,941.7万 | 468.88%1,447.8万 | 476.95%3,578.8万 | -30.74%1,753.8万 | 31.60%5,677.5万 | 189,300.00%2,270.4万 | -87.13%254.5万 | -67.72%620.3万 | 508.14%2,532.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.17%-9,966.5万 | 96.04%-246.2万 | -908.98%-3,371万 | -77.88%-1,363.6万 | -677.32%-4,985.7万 | -9.24%-7,962.3万 | -1,103.13%-6,220.2万 | 44.56%-334.1万 | 84.65%-766.6万 | 45.38%-641.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -39.85%-1,180.3万 | -3.97%-246.2万 | -24.06%-414.5万 | -44.80%-279.6万 | -200.00%-240万 | -18.07%-844万 | -5.71%-236.8万 | -110.79%-334.1万 | 3.11%-193.1万 | 39.85%-80万 |
| 事業取引の純額 | -28.28%-8,786.2万 | --0 | ---2,956.5万 | -89.01%-1,084万 | -1,522.46%-4,745.7万 | -4.47%-6,849.4万 | -1,943.51%-5,983.4万 | --0 | 88.03%-573.5万 | 71.60%-292.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---268.9万 | --0 | --0 | --0 | ---268.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.17%-9,966.5万 | 96.04%-246.2万 | -908.98%-3,371万 | -77.88%-1,363.6万 | -677.32%-4,985.7万 | -9.24%-7,962.3万 | -1,103.13%-6,220.2万 | 44.56%-334.1万 | 84.65%-766.6万 | 45.38%-641.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.84%3,049.8万 | -134.63%-1,116.6万 | 570.14%1,936.5万 | -163.70%-2,855.3万 | 1,613.00%5,085.2万 | 324.23%1,393.6万 | 993.93%3,224.4万 | 81.02%-411.9万 | -147.54%-1,082.8万 | 8.62%-336.1万 |
| 借入金純額 | 80.57%4,671.1万 | -115.26%-556.8万 | 2,070.73%2,362.9万 | -211.17%-2,617.9万 | 5,533.99%5,482.9万 | 572.77%2,586.8万 | 4,027.77%3,648.9万 | 93.64%-119.9万 | -134.37%-841.3万 | -19.83%-100.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -332.49%-286.2万 | -141.87%-220.1万 | -357.65%-94.3万 | 9.25%94.5万 | -172.86%-66.3万 | -54.49%123.1万 | -259.37%-91万 | 8.93%36.6万 | -41.08%86.5万 | 175.76%91万 |
| 配当金支払総額 | -1.43%-1,335.1万 | -1.86%-339.7万 | -1.07%-332.1万 | -1.19%-331.9万 | -1.59%-331.4万 | -3.12%-1,316.3万 | -2.65%-333.5万 | -3.37%-328.6万 | -3.44%-328万 | -3.03%-326.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.84%3,049.8万 | -134.63%-1,116.6万 | 570.14%1,936.5万 | -163.70%-2,855.3万 | 1,613.00%5,085.2万 | 324.23%1,393.6万 | 993.93%3,224.4万 | 81.02%-411.9万 | -147.54%-1,082.8万 | 8.62%-336.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.90%3,373.4万 | 12.23%4,599.9万 | -0.08%4,586.6万 | -10.18%5,226.7万 | -20.90%3,373.4万 | -45.75%4,264.6万 | -20.31%4,098.8万 | -22.71%4,590.3万 | -13.60%5,819.4万 | -45.75%4,264.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 302.58%1,805.4万 | 179.80%578.9万 | 102.71%13.3万 | 47.92%-640.1万 | 19.20%1,853.3万 | 75.22%-891.2万 | 17.47%-725.4万 | 38.22%-491.5万 | -54.33%-1,229.1万 | 238.13%1,554.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.52%5,178.8万 | 53.52%5,178.8万 | 12.23%4,599.9万 | -0.08%4,586.6万 | -10.18%5,226.7万 | -20.90%3,373.4万 | -20.90%3,373.4万 | -20.31%4,098.8万 | -22.71%4,590.3万 | -13.60%5,819.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.03%7,541.8万 | -16.63%1,695.5万 | 1,398.12%1,033.3万 | 672.28%3,299.2万 | -38.27%1,513.8万 | 34.95%4,833.5万 | 1,002.22%2,033.6万 | -104.38%-79.6万 | -75.14%427.2万 | 801.58%2,452.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
