(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 476.95%3,578.8万 | -30.74%1,753.8万 | 31.60%5,677.5万 | 189,300.00%2,270.4万 | -87.13%254.5万 | -67.72%620.3万 | 508.14%2,532.3万 | -7.31%4,314.1万 | -100.04%-1.2万 | 1,606.21%1,977.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 9.03%492.5万 | 20.74%552.5万 | 38.82%1,888.5万 | 328.37%511.9万 | -31.64%467.3万 | 256.51%451.7万 | 6.27%457.6万 | 21.95%1,360.4万 | 9.33%119.5万 | 231.36%683.6万 |
減価償却費及び償却費 | 50.56%1,011.3万 | 35.12%900.6万 | -8.79%2,841.8万 | 17.84%794.5万 | 8.01%709.1万 | -45.43%671.7万 | 20.26%666.5万 | 63.39%3,115.8万 | 28.00%674.2万 | 28.85%656.5万 |
株式ベースの報酬 | 60.45%114.4万 | 106.14%117.5万 | 58.28%387万 | 151.15%174.8万 | 36.42%83.9万 | 9.36%71.3万 | 18.26%57万 | 4.76%244.5万 | 47.15%69.6万 | 4.24%61.5万 |
繰延税金 | -16.46%242.6万 | 2.63%210.6万 | 4.94%1,107.6万 | -36.75%340.1万 | 47.21%271.9万 | 158.13%290.4万 | -6.98%205.2万 | 61.10%1,055.5万 | 275.75%537.7万 | 5.78%184.7万 |
その他の非現金項目 | 148.73%673.3万 | 199.06%287.7万 | -52.99%499万 | -77.44%129.8万 | -97.41%2.3万 | 30.96%270.7万 | -49.58%96.2万 | -29.94%1,061.5万 | 24.20%575.3万 | -85.32%88.7万 |
運転資金の増減額 | 335.46%1,514.7万 | -92.17%97.1万 | 130.67%349万 | 158.73%961.3万 | -252.02%-1,208.9万 | -257.52%-643.3万 | 275.92%1,239.9万 | -382.94%-1,138万 | -200.01%-1,636.7万 | 167.35%795.2万 |
-売掛金増減額 | -82.10%-4,999.6万 | -132.23%-1,118.9万 | 104.83%139.3万 | 78.52%-897.1万 | -89.55%310.5万 | -41.52%-2,745.5万 | 1,225.97%3,471.4万 | -19.52%-2,882.2万 | -10,773.70%-4,175.5万 | 1,393.08%2,971.5万 |
-在庫増減額 | 32.73%491.1万 | -205.96%-348.8万 | 79.62%1,994.5万 | -44.43%803.9万 | 292.46%934.6万 | 182.24%370万 | -119.02%-114万 | -63.58%1,110.4万 | -49.34%1,446.6万 | 42.48%-485.6万 |
-前払費用増減額 | -20.98%-348.3万 | -102.02%-7.4万 | 95.88%-82.9万 | 63.15%-384.8万 | 159.67%223.4万 | 51.05%-287.9万 | 5,488.24%366.4万 | -631.72%-2,013.7万 | -790.22%-1,044.3万 | -30.82%-374.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 199.97%5,918.1万 | 156.90%1,551.6万 | -218.52%-1,794.7万 | -54.80%947.5万 | -116.07%-1,988.3万 | 1.71%1,972.9万 | -70.27%-2,726.8万 | 337.30%1,514.2万 | 309.16%2,096.2万 | -1,085.22%-920.2万 |
-その他運転資金の変動 | 860.59%453.4万 | -91.52%20.6万 | -91.81%92.8万 | 1,120.35%491.8万 | -73.97%-689.1万 | -96.74%47.2万 | 472.88%242.9万 | 67.13%1,133.3万 | 112.22%40.3万 | -559.51%-396.1万 |
利息の支払額 | -1,725.26%-173.4万 | -1,157.72%-154.7万 | -19.81%-89.5万 | -427.33%-79.1万 | 148.10%11.4万 | 52.74%-9.5万 | 22.64%-12.3万 | 7.78%-74.7万 | ---15万 | ---23.7万 |
支払済みの税金還付金 | 38.55%-296.6万 | -44.83%-257.5万 | 0.38%-1,305.9万 | -72.77%-562.9万 | 82.41%-82.5万 | -131.18%-482.7万 | 42.14%-177.8万 | -19.90%-1,310.9万 | -128.47%-325.8万 | -94.77%-469万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 476.95%3,578.8万 | -30.74%1,753.8万 | 31.60%5,677.5万 | 189,300.00%2,270.4万 | -87.13%254.5万 | -67.72%620.3万 | 508.14%2,532.3万 | -7.31%4,314.1万 | -100.04%-1.2万 | 1,606.21%1,977.5万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.88%-1,363.6万 | -677.32%-4,985.7万 | -9.24%-7,962.3万 | -1,103.13%-6,220.2万 | 44.56%-334.1万 | 84.65%-766.6万 | 45.38%-641.4万 | -28.77%-7,289.1万 | -138.03%-517万 | 7.46%-602.6万 |
資本支出 | ---- | ---- | 51.41%-8.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 58.84%-17.7万 | 97.85%-2,000 | 80.00%-2.5万 |
固定資産取引の純額 | -44.80%-279.6万 | -200.00%-240万 | -16.87%-835.4万 | -5.71%-236.8万 | -110.79%-334.1万 | 3.11%-193.1万 | 39.85%-80万 | 3.65%-714.8万 | 7.82%-224万 | 42.80%-158.5万 |
事業取引の純額 | -89.01%-1,084万 | -1,522.46%-4,745.7万 | -4.47%-6,849.4万 | -1,943.51%-5,983.4万 | --0 | 88.03%-573.5万 | 71.60%-292.5万 | -34.48%-6,556.6万 | -934.19%-292.8万 | -22.12%-441.6万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---268.9万 | --0 | --0 | --0 | ---268.9万 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.88%-1,363.6万 | -677.32%-4,985.7万 | -9.24%-7,962.3万 | -1,103.13%-6,220.2万 | 44.56%-334.1万 | 84.65%-766.6万 | 45.38%-641.4万 | -28.77%-7,289.1万 | -138.03%-517万 | 7.46%-602.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.70%-2,855.3万 | 1,613.00%5,085.2万 | 324.23%1,393.6万 | 993.93%3,224.4万 | 81.02%-411.9万 | -147.54%-1,082.8万 | 8.62%-336.1万 | -109.64%-621.5万 | -22.98%-360.7万 | 62.91%-2,170.5万 |
借入金純額 | -211.17%-2,617.9万 | 5,533.99%5,482.9万 | 572.77%2,586.8万 | 4,027.77%3,648.9万 | 93.64%-119.9万 | -134.37%-841.3万 | -19.83%-100.9万 | 226.77%384.5万 | -18.80%-92.9万 | 66.18%-1,886.2万 |
株式発行/消却(ネット) | 9.25%94.5万 | -172.86%-66.3万 | -54.49%123.1万 | -259.37%-91万 | 8.93%36.6万 | -41.08%86.5万 | 175.76%91万 | -96.59%270.5万 | -43.18%57.1万 | -15.37%33.6万 |
配当金支払総額 | -1.19%-331.9万 | -1.59%-331.4万 | -3.12%-1,316.3万 | -2.65%-333.5万 | -3.37%-328.6万 | -3.44%-328万 | -3.03%-326.2万 | -7.94%-1,276.5万 | -2.95%-324.9万 | -0.92%-317.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.70%-2,855.3万 | 1,613.00%5,085.2万 | 324.23%1,393.6万 | 993.93%3,224.4万 | 81.02%-411.9万 | -147.54%-1,082.8万 | 8.62%-336.1万 | -109.64%-621.5万 | -22.98%-360.7万 | 62.91%-2,170.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -10.18%5,226.7万 | -20.90%3,373.4万 | -45.75%4,264.6万 | -20.31%4,098.8万 | -22.71%4,590.3万 | -13.60%5,819.4万 | -45.75%4,264.6万 | 224.37%7,861.1万 | -8.23%5,143.5万 | -50.48%5,939.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 47.92%-640.1万 | 19.20%1,853.3万 | 75.22%-891.2万 | 17.47%-725.4万 | 38.22%-491.5万 | -54.33%-1,229.1万 | 238.13%1,554.8万 | -166.14%-3,596.5万 | -138.96%-878.9万 | 87.54%-795.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -0.08%4,586.6万 | -10.18%5,226.7万 | -20.90%3,373.4万 | -20.90%3,373.4万 | -20.31%4,098.8万 | -22.71%4,590.3万 | -13.60%5,819.4万 | -45.75%4,264.6万 | -45.75%4,264.6万 | -8.23%5,143.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 672.28%3,299.2万 | -38.27%1,513.8万 | 34.95%4,833.5万 | 1,002.22%2,033.6万 | -104.38%-79.6万 | -75.14%427.2万 | 801.58%2,452.3万 | -7.44%3,581.6万 | -108.96%-225.4万 | 1,145.77%1,816.5万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。