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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.65%-24.69万 | -80.34%-66.38万 | 61.41%-151.39万 | 51.83%-45.87万 | -3.99%-28.47万 | 84.93%-40.24万 | -1,310.46%-36.81万 | -618.14%-392.29万 | -703.30%-95.22万 | -41.45%-27.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.60%-72.94万 | 35.25%-54.79万 | 56.76%-319.25万 | 22.30%-98.41万 | 62.14%-55.53万 | 78.37%-80.69万 | 8.05%-84.63万 | -83.17%-738.35万 | 1.42%-126.66万 | 27.91%-146.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --11.96万 | -312.65%-7,894 | 381.04%1.5万 | 393.35%2.12万 | -221.02%-4,346 | --0 | 29.23%-1,913 | 127.38%3,111 | 151.60%4,302 | -16.16%3,591 |
| 減価償却費及び償却費 | 40.75%6.91万 | 47.13%7.2万 | 95.22%27.67万 | 249.91%11.89万 | 40.31%5.97万 | 31.13%4.91万 | 76.45%4.9万 | 101.57%14.17万 | 24.27%3.4万 | 56.33%4.26万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.69%6.94万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --1.71万 | -97.23%5,021 | --5,021 | --0 | --0 | --0 | --18.09万 | --0 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---3,549 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -289.95%-10.87万 | -11.15%5.08万 | -100.30%-7,988 | -232.39%-6.68万 | -2,175.40%-5.57万 | -97.77%5.72万 | -17.73%5.72万 | 1,093.35%269万 | -28.88%5.04万 | -95.96%2,683 |
| 運転資金の増減額 | 33.64%39.85万 | -166.33%-24.8万 | 252.77%132.45万 | 69.07%38.15万 | -71.88%27.09万 | 121.23%29.82万 | -36.71%37.39万 | -76.25%37.54万 | -71.99%22.57万 | 109.83%96.32万 |
| -売上債権増減額 | --466 | --3.11万 | 22,054.61%10.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.78%-456 | 72.35%-3.25万 | 260.53%10.69万 |
| -前払費用増減額 | --5.11万 | ---10.61万 | 63.34%-1.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -445.52%-4.79万 | 197.05%2.46万 | 451.44%3.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --34.69万 | ---17.29万 | 184.78%124.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.75%43.61万 | -73.13%24.59万 | 52.35%81.76万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.23万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.65%-24.69万 | -80.34%-66.38万 | 61.41%-151.39万 | 51.83%-45.87万 | -3.99%-28.47万 | 84.93%-40.24万 | -1,310.46%-36.81万 | -618.14%-392.29万 | -703.30%-95.22万 | -41.45%-27.38万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.94%8.97万 | 12.94%-12.35万 | 114.66%24.04万 | 106.85%5.79万 | 109.09%5.29万 | 218.65%27.15万 | -998.58%-14.19万 | -86.87%-164.05万 | -735.01%-84.56万 | -458.49%-58.19万 |
| 固定資産取引の純額 | --9.02万 | 36.92%-11.86万 | 84.25%-12.17万 | 2,215.33%6.64万 | --0 | --0 | ---18.8万 | -1,274.63%-77.25万 | 87.47%-3,138 | -2,254.34%-50.76万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.91%-100.03万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -100.17%-451 | -110.65%-4,914 | 173.57%36.21万 | -105.36%-8,464 | 171.30%5.29万 | 724.45%27.15万 | 192.26%4.61万 | 137.16%13.24万 | 307.11%15.79万 | 10.17%-7.42万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.94%8.97万 | 12.94%-12.35万 | 114.66%24.04万 | 106.85%5.79万 | 109.09%5.29万 | 218.65%27.15万 | -998.58%-14.19万 | -86.87%-164.05万 | -735.01%-84.56万 | -458.49%-58.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.52%22.67万 | 55.13%82.71万 | -75.47%136.3万 | -75.65%40.86万 | 11,618.59%31.35万 | -97.20%10.77万 | 1,769.77%53.32万 | 291.71%555.64万 | 1,075.14%167.78万 | -102.20%-2,722 |
| 借入金純額 | -80.80%2.07万 | 710.70%4.27万 | -86.07%15.68万 | -104.46%-5.45万 | 4,574.33%11.05万 | 188.96%10.77万 | -124.51%-6,989 | -20.65%112.53万 | 755.62%122.03万 | -101.99%-2,470 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 52.97%84.96万 | -75.32%125.83万 | -15.26%49.99万 | --20.3万 | --0 | --55.54万 | --509.79万 | --58.99万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --23.59万 | --1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.72万 | --1.36万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---2.33万 | ---4万 | 30.23%-3.81万 | -282.67%-3.81万 | --0 | --0 | --0 | ---5.46万 | ---9,963 | ---252 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6,500 | -131.16%-3.52万 | 97.82%-1.39万 | 100.96%1,301 | --0 | --0 | ---1.52万 | -202,428.80%-63.94万 | -91,443.62%-13.61万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.52%22.67万 | 55.13%82.71万 | -75.47%136.3万 | -75.65%40.86万 | 11,618.59%31.35万 | -97.20%10.77万 | 1,769.77%53.32万 | 291.71%555.64万 | 1,075.14%167.78万 | -102.20%-2,722 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,190.42%6.97万 | 293.64%5.51万 | -473.93%-2.85万 | -38.37%6.4万 | -103.17%-3.04万 | -163.06%-6,391 | -473.93%-2.85万 | -723.12%-4,960 | 43.89%10.38万 | 290.00%95.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 399.81%6.96万 | 71.32%3.97万 | 1,377.36%8.95万 | 106.50%7,798 | 109.52%8.18万 | -102.43%-2.32万 | 27.39%2.32万 | -23.81%-7,010 | -55.83%-12万 | -393.59%-85.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 499.88%3,343 | -2,147.59%-2.52万 | 63.91%-5,953 | -35.90%-1.67万 | 403.54%1.27万 | 77.01%-836 | 64.02%-1,120 | -17,450.00%-1.65万 | -12,945.74%-1.23万 | --2,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 568.58%14.26万 | 1,190.42%6.97万 | 293.64%5.51万 | 293.64%5.51万 | -38.37%6.4万 | -103.17%-3.04万 | -163.06%-6,391 | -473.93%-2.85万 | -473.93%-2.85万 | 43.89%10.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.06%-15.67万 | -40.69%-78.25万 | 65.17%-163.56万 | 58.93%-39.23万 | 63.57%-28.47万 | 86.28%-40.24万 | -2,030.96%-55.61万 | -679.38%-469.55万 | -565.35%-95.54万 | -263.26%-78.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
