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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.62%-7.05万 | -46.19%-142.44万 | -718.28%-45.25万 | 8.01%-32.24万 | -7.47%-26.59万 | -19.45%-38.37万 | -75.53%-97.44万 | -10.25%-5.53万 | -329.67%-35.05万 | -47.27%-24.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,190.84%-243.11万 | -153.28%-618.96万 | -148.80%-123.65万 | -323.18%-458.5万 | -107.77%-17.98万 | -103.99%-18.83万 | 6.19%1,161.64万 | 150.42%253.41万 | -58.86%205.44万 | -63.84%231.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 710.04%91.14万 | 106.26%55.33万 | 77.63%-14.47万 | 176.12%75.03万 | 92.30%-16.48万 | 102.22%11.25万 | 29.72%-884.19万 | 58.43%-64.69万 | 80.63%-98.57万 | 67.28%-214.02万 |
| その他の非現金項目 | 106.00%5万 | 72.37%-110.57万 | 112.09%29.04万 | 78.33%-26.9万 | 8.55%-29.29万 | -2,123.23%-83.41万 | -663.27%-400.17万 | -8,228.64%-240.23万 | -5,305.40%-124.16万 | -1,316.89%-32.03万 |
| 運転資金の増減額 | 165.86%139.91万 | 2,002.68%531.76万 | 38.81%63.83万 | 2,229.73%378.14万 | 475.01%37.16万 | 655.17%52.63万 | -32.78%25.29万 | -12.08%45.98万 | -572.66%-17.76万 | -3,352.95%-9.91万 |
| -前払費用増減額 | 104.95%2,183 | 193.49%2.37万 | -75.75%2.03万 | -40.23%2.38万 | 115.69%2.37万 | -222.92%-4.41万 | 119.26%8,080 | 34.91%8.37万 | -39.73%3.98万 | -357.92%-15.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 144.93%139.7万 | 2,062.40%529.39万 | 64.31%61.8万 | 1,829.07%375.76万 | 566.41%34.78万 | 1,586.86%57.04万 | -41.45%24.48万 | -18.41%37.61万 | -664.78%-21.73万 | 193.86%5.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.62%-7.05万 | -46.19%-142.44万 | -718.28%-45.25万 | 8.01%-32.24万 | -7.47%-26.59万 | -19.45%-38.37万 | -75.53%-97.44万 | -10.25%-5.53万 | -329.67%-35.05万 | -47.27%-24.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.50%707.16万 | 2.81億 | -97.5万 | -22.5万 | -22.5万 | 2.83億 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -97.50%707.16万 | --2.81億 | ---97.5万 | ---22.5万 | ---22.5万 | --2.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.50%707.16万 | --2.81億 | ---97.5万 | ---22.5万 | ---22.5万 | --2.83億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.51%-702.9万 | -2.8億 | 145.05万 | 45.55万 | 47.5万 | -2.82億 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -50.52%21.2万 | --270.96万 | --145.05万 | --45.55万 | --37.5万 | --42.86万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.44%-724.1万 | ---2.83億 | --0 | --0 | --0 | ---2.83億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --30万 | --0 | --0 | --10万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.51%-702.9万 | ---2.8億 | --145.05万 | --45.55万 | --47.5万 | ---2.82億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.99%3.09万 | -97.92%2.07万 | -89.70%7,832 | -76.62%9.97万 | -82.85%11.56万 | -97.92%2.07万 | --99.51万 | -92.73%7.6万 | -62.15%42.65万 | -47.96%67.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.40%-2.79万 | 101.04%1.01万 | 141.63%2.3万 | 73.79%-9.19万 | 93.57%-1.59万 | 129.54%9.49万 | -197.92%-97.44万 | -10.25%-5.53万 | -329.67%-35.05万 | -47.27%-24.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.45%2,950 | 48.99%3.09万 | 48.99%3.09万 | -89.70%7,832 | -76.62%9.97万 | -82.85%11.56万 | -97.92%2.07万 | -97.92%2.07万 | -92.73%7.6万 | -62.15%42.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.62%-7.05万 | -46.19%-142.44万 | -718.28%-45.25万 | 8.01%-32.24万 | -7.47%-26.59万 | -19.45%-38.37万 | -75.53%-97.44万 | -10.25%-5.53万 | -329.67%-35.05万 | -47.27%-24.74万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
