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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.85%-2,655.9万 | -167.01%-3.26億 | 9.77%4.86億 | -19.05%4.43億 | --5.47億 |
| その他の非現金項目 | -96.16%2,340万 | 478.74%6.1億 | -402.76%-1.61億 | -13.82%5,318.5万 | --6,171.2万 |
| 運転資金の増減額 | -158.53%-1.3億 | 147.44%2.23億 | -547.05%-4.7億 | -155.02%-7,259.9万 | --1.32億 |
| -売上債権増減額 | -134.11%-5,139.3万 | 148.71%1.51億 | -150.00%-3.09億 | -120.39%-1.24億 | ---5,613.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -80.80%2,995.8万 | 162.14%1.56億 | -245.86%-2.51億 | -1,414.69%-7,259.9万 | ---479.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 111.14%217.7万 | -162.99%-1,953.8万 | 1,760.77%3,101.9万 | 102.18%166.7万 | ---7,644.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -67.55%2.44億 | 301.48%7.53億 | -64.07%1.87億 | -32.31%5.22億 | --7.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -14.46%-4.3億 | -182.41%-3.76億 | 57.34%-1.33億 | -172.00%-3.12億 | ---1.15億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --6.24億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 67.20%1.59億 | 125.87%9,494.2万 | -258.73%-3.67億 | -0.96%-1.02億 | ---1.01億 |
| その他の投資活動純額 | -41.95%1,062.7万 | 145.95%1,830.8万 | -385.90%-3,983.9万 | 62.37%-819.9万 | ---2,178.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.81%-2.07億 | 49.85%-2.41億 | -332.13%-4.8億 | 169.72%2.07億 | ---2.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -54.79%-1,825.3万 | -1,040.35%-1,179.2万 | 115.78%125.4万 | ---794.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 19.96%-6,167.4万 | -24.99%-7,705.2万 | 0.01%-6,164.5万 | -99.94%-6,165.2万 | ---3,083.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.79%1,215.4万 | --888.5万 | ---- | ---- | --368.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.45%-1.67億 | -8.35%-2.1億 | -0.36%-1.93億 | -30.97%-1.93億 | ---1.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.20%16.49億 | -25.12%13.95億 | 46.52%18.63億 | 32.64%12.72億 | --9.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.96%-1.3億 | 162.27%3.02億 | -190.69%-4.86億 | 63.70%5.36億 | --3.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.59%-991.9万 | -374.27%-4,859.5万 | -68.35%1,771.8万 | 492.28%5,597.4万 | ---1,426.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.48%15.09億 | 18.20%16.49億 | -25.12%13.95億 | 46.52%18.63億 | --12.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -150.04%-1.88億 | 235.47%3.75億 | -244.39%-2.77億 | -70.78%1.92億 | --6.56億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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