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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -276.22%-73.6万 | -808.53%-173.16万 | 83.91%-27.11万 | 81.84%-145.68万 | 100.23%1,765 | 150.18%41.77万 | 93.46%-19.06万 | 51.74%-168.56万 | 52.56%-802.12万 | 86.69%-78.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 123.75%64.62万 | 94.15%-17.28万 | -77.13%-432.23万 | 78.38%-1,002.88万 | 94.80%-191.27万 | 11.94%-272.12万 | 14.09%-295.48万 | 19.89%-244.02万 | -914.83%-4,638.12万 | -252.11%-3,680.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -26,092.80%-265.57万 | ---131.5万 | --306.26万 | 110.39%29.32万 | 99.37%-1.45万 | 46.75%-1.01万 | ---- | ---- | 82.41%-282.24万 | 65.96%-231.45万 |
| 減価償却費及び償却費 | 57.08%74.89万 | -10.09%45.23万 | -18.78%46.16万 | -19.38%201.78万 | 19.94%46.97万 | -25.62%47.67万 | -34.17%50.3万 | -19.51%56.83万 | 58.59%250.28万 | -21.28%39.16万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -28.07%27.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,189.11%38.23万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -58.87%43.21万 | -31.83%45.05万 | -41.31%25.64万 | -78.59%369.68万 | -90.66%154.83万 | 25.61%105.08万 | 136.41%66.09万 | 203.32%43.68万 | 265.88%1,727.04万 | 1,994.32%1,657.7万 |
| 運転資金の増減額 | -193.33%-142.54万 | -163.75%-100.15万 | 90.37%-7.34万 | 63.08%195.39万 | -120.72%-38.19万 | 145.37%152.73万 | 387.37%157.11万 | -5.84%-76.25万 | 148.45%119.81万 | 280.56%184.29万 |
| -売上債権増減額 | -54.87%-28.98万 | 28.64%-24.36万 | 130.93%3.34万 | -255.29%-58.03万 | -88.08%5.62万 | -196.74%-18.71万 | -604.44%-34.13万 | -884.57%-10.81万 | 129.82%37.37万 | 607.52%47.15万 |
| -棚卸資産増減額 | 277.26%10.87万 | -287.57%-90.9万 | 70.62%-23.96万 | 112.92%3.75万 | 1,514.94%33.96万 | 108.90%2.88万 | 82.64%48.46万 | -292.96%-81.56万 | -177.62%-29万 | -199.89%-2.4万 |
| -前払費用増減額 | -763.12%-37.28万 | 1.26%12.78万 | 92.48%-1.75万 | -118.49%-23.03万 | -190.81%-17.95万 | -85.85%5.62万 | -50.18%12.62万 | -158.68%-23.31万 | 177.56%124.56万 | 114.09%19.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -153.48%-87.14万 | -98.20%2.34万 | -61.88%15.03万 | 2,178.48%272.71万 | -149.95%-59.82万 | 166.29%162.94万 | 213.72%130.16万 | 149.52%39.43万 | -1,116.78%-13.12万 | 310.58%119.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -276.22%-73.6万 | -808.53%-173.16万 | 83.91%-27.11万 | 81.84%-145.68万 | 100.23%1,765 | 150.18%41.77万 | 93.46%-19.06万 | 51.74%-168.56万 | 52.56%-802.12万 | 86.69%-78.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,931.46%-33.4万 | -11,455.94%-621.93万 | -98.64%-13.18万 | -157.43%-16.88万 | -104.05%-4.71万 | 99.33%-1,516 | 63.00%-5.38万 | 86.57%-6.64万 | 116.12%29.38万 | 116.71%116.12万 |
| 固定資産取引の純額 | -21,931.40%-33.4万 | -199.55%-16.12万 | -98.64%-13.18万 | 83.84%-16.88万 | 80.16%-4.71万 | 99.10%-1,516 | 63.00%-5.38万 | 86.57%-6.64万 | 42.46%-104.45万 | 68.92%-23.71万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---1 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --139.83万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,931.46%-33.4万 | -11,455.94%-621.93万 | -98.64%-13.18万 | -157.43%-16.88万 | -104.05%-4.71万 | 99.33%-1,516 | 63.00%-5.38万 | 86.57%-6.64万 | 116.12%29.38万 | 116.71%116.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.16%-26.72万 | -349.38%-69.61万 | 4,324.13%997.32万 | 1.60%-100.05万 | 47.24%-35.05万 | 30.82%-25.9万 | -807.32%-15.49万 | -23.61万 | -104.07%-101.68万 | -112.62%-66.43万 |
| 借入金純額 | 25.74%-20.72万 | -423.18%-49.68万 | -199.16%-46.68万 | 6.01%-88.05万 | 40.01%-35.05万 | -42.17%-27.9万 | 39.22%-9.5万 | ---15.61万 | -117.77%-93.68万 | -110.69%-58.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1 | --0 | --1,070.01万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---13.93万 | ---20.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.16%-26.72万 | -349.38%-69.61万 | 4,324.13%997.32万 | 1.60%-100.05万 | 47.24%-35.05万 | 30.82%-25.9万 | -807.32%-15.49万 | ---23.61万 | -104.07%-101.68万 | -112.62%-66.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.86%182.84万 | 578.85%1,047.54万 | -74.37%90.51万 | -71.23%353.12万 | -65.90%130.1万 | -78.21%114.38万 | -81.38%154.31万 | -71.23%353.12万 | 104.27%1,227.54万 | -69.09%381.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -950.84%-133.72万 | -2,065.46%-864.7万 | 581.38%957.02万 | 69.97%-262.61万 | -39.37%-39.58万 | 110.96%15.72万 | 86.86%-39.93万 | 50.14%-198.81万 | -239.55%-874.42万 | -328.36%-28.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.25%49.12万 | 59.86%182.84万 | 578.85%1,047.54万 | -74.37%90.51万 | -74.37%90.51万 | -65.90%130.1万 | -78.21%114.38万 | -81.38%154.31万 | -71.23%353.12万 | -71.23%353.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -357.11%-107万 | -691.33%-193.41万 | 77.00%-40.3万 | 82.19%-162.55万 | 95.39%-4.53万 | 139.25%41.62万 | 91.99%-24.44万 | 56.55%-175.2万 | 51.26%-912.57万 | 85.18%-98.27万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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