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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -14.37%7.63億 | -24.91%8.91億 | 69.34%11.86億 | 7.72%7.01億 | 91.10%6.5億 | 31.14%3.4億 | 19.12%2.6億 | 24.76%2.18億 | 20.21%1.75億 | 13.62%1.45億 |
| お客様からの領収書 | -14.37%7.63億 | -24.91%8.91億 | 69.34%11.86億 | 7.72%7.01億 | 91.10%6.5億 | 31.14%3.4億 | 19.12%2.6億 | 24.76%2.18億 | 20.21%1.75億 | 13.62%1.45億 |
| 現金支払カテゴリ | 40.71%-3.08億 | 9.03%-5.2億 | -14.99%-5.72億 | -69.14%-4.97億 | -38.31%-2.94億 | -38.44%-2.13億 | -10.47%-1.54億 | -19.46%-1.39億 | -14.47%-1.16億 | -14.70%-1.02億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 40.71%-3.08億 | 9.03%-5.2億 | -14.99%-5.72億 | -69.14%-4.97億 | -38.31%-2.94億 | -38.44%-2.13億 | -10.47%-1.54億 | -19.46%-1.39億 | -14.47%-1.16億 | -14.70%-1.02億 |
| 直接受け取った配当 | -14.97%1.26億 | 31.32%1.48億 | 7.97%1.12億 | -9.00%1.04億 | 1.42%1.14億 | 25.06%1.13億 | 17.93%9,020万 | 8.41%7,648.3万 | 25.80%7,054.9万 | 25.85%5,607.9万 |
| 直接支払利息 | -26.98%-3,200万 | -104.88%-2,520万 | -57.69%-1,230万 | 38.10%-780万 | -472.73%-1,260万 | 15.38%-220万 | -103.28%-260万 | -14.09%-127.9万 | 32.22%-112.1万 | -56.33%-165.4万 |
| 直接受取利息 | 39.18%1,350万 | 438.89%970万 | 80.00%180万 | -52.38%100万 | -44.74%210万 | 2.70%380万 | 66.52%370万 | -14.83%222.2万 | -16.24%260.9万 | -31.93%311.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 19.40%-1.33億 | -46.85%-1.66億 | -50.07%-1.13億 | -30.16%-7,510万 | -19.46%-5,770万 | -71.28%-4,830万 | ---2,820万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.89%4.28億 | -44.14%3.37億 | 167.64%6.04億 | -43.96%2.26億 | 107.63%4.03億 | 14.67%1.94億 | 8.18%1.69億 | 19.94%1.56億 | 28.80%1.3億 | 15.86%1.01億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.87%-2.56億 | 10.88%-3.2億 | -98.84%-3.59億 | -24.69%-1.8億 | 43.45%-1.45億 | -94.30%-2.56億 | 48.91%-1.32億 | -415.81%-2.58億 | 70.64%-4,994.2万 | -42.77%-1.7億 |
| 固定資産取引の純額 | -8.70%-250万 | 79.28%-230万 | -98.21%-1,110万 | 18.84%-560万 | -16.95%-690万 | -7.27%-590万 | -19.59%-550万 | 6.47%-459.9万 | 5.26%-491.7万 | -121.51%-519万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.71%116.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.92億 | ---- | ---2,523.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 20.48%-2.54億 | 8.23%-3.19億 | -94.19%-3.47億 | 3.19%-1.79億 | -247.37%-1.85億 | 50.65%-5,320万 | 54.57%-1.08億 | -459.16%-2.37億 | 77.49%-4,244万 | -56.58%-1.89億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --160万 | ---- | -91.08%420万 | 1,146.67%4,710万 | 75.41%-450万 | -291.92%-1,830万 | 468.86%953.5万 | -111.51%-258.5万 | 262.10%2,245万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.87%-2.56億 | 10.88%-3.2億 | -98.84%-3.59億 | -24.69%-1.8億 | 43.45%-1.45億 | -94.30%-2.56億 | 48.91%-1.32億 | -415.81%-2.58億 | 70.64%-4,994.2万 | -42.77%-1.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.66%-1.91億 | -8,344.00%-2.11億 | -103.69%-250万 | 150.90%6,770万 | -264.60%-1.33億 | 169.30%8,080万 | -189.45%-1.17億 | 250.44%1.3億 | -150.90%-8,664.8万 | 144.28%1.7億 |
| 借入金純額 | --3,550万 | ---- | -81.93%3,980万 | 466.07%2.2億 | -83.50%3,890万 | 7,042.42%2.36億 | 109.34%330万 | ---3,532.5万 | ---- | 98.13%-52.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.84%-1,120万 | ---890万 | ---- | -1.99%-2,050万 | -145.12%-2,010万 | -6.49%-820万 | -102.74%-770万 | 1,554.73%2.81億 | -93.28%1,699.6万 | 55.10%2.53億 |
| 配当金支払総額 | -5.99%-2.07億 | -4.88%-1.95億 | -5.67%-1.86億 | -6.33%-1.76億 | -6.69%-1.66億 | -6.37%-1.55億 | -26.43%-1.46億 | -11.50%-1.16億 | -25.96%-1.04億 | -25.75%-8,228.4万 |
| 支払利息CFF | ---720万 | ---- | 29.41%-120万 | -88.89%-170万 | 90.53%-90万 | ---950万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.71%-70万 | -104.68%-680万 | 215.65%1.45億 | 208.72%4,600万 | -18.13%1,490万 | -46.31%1,820万 | --3,390万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.66%-1.91億 | -8,344.00%-2.11億 | -103.69%-250万 | 150.90%6,770万 | -264.60%-1.33億 | 169.30%8,080万 | -189.45%-1.17億 | 250.44%1.3億 | -150.90%-8,664.8万 | 144.28%1.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.50%4.01億 | 69.00%5.95億 | 47.30%3.52億 | 109.75%2.39億 | 20.02%1.14億 | -45.58%9,490万 | 19.98%1.74億 | -4.11%1.45億 | 202.07%1.52億 | 310.13%5,018.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.33%-1,870万 | -179.61%-1.93億 | 114.87%2.43億 | -9.60%1.13億 | 557.89%1.25億 | 124.02%1,900万 | -372.20%-7,910万 | 563.92%2,906万 | -106.18%-626.4万 | 167.48%1.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40万 | ---- | -63.29%2.9万 | 21.54%7.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.66%3.83億 | -32.50%4.01億 | 69.00%5.95億 | 47.30%3.52億 | 109.75%2.39億 | 20.02%1.14億 | -45.59%9,490万 | 19.99%1.74億 | -4.11%1.45億 | 202.07%1.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.01%4.26億 | -43.48%3.35億 | 169.41%5.93億 | -44.40%2.2億 | 110.48%3.96億 | 14.91%1.88億 | 7.83%1.64億 | 20.98%1.52億 | 30.64%1.25億 | 16.51%9,599.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
