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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 79.07%1,622.2万 | 60.28%1,878.8万 | 60.28%1,878.8万 | 104.13%1,093.5万 | 7.17%903.1万 | -21.63%905.9万 | -25.92%1,172.2万 | -25.92%1,172.2万 | -40.83%535.7万 | -17.42%842.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 79.07%1,622.2万 | 60.28%1,878.8万 | 60.28%1,878.8万 | 104.13%1,093.5万 | 7.17%903.1万 | -21.63%905.9万 | -25.92%1,172.2万 | -25.92%1,172.2万 | -40.83%535.7万 | -17.42%842.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 29.03%524.9万 | 38.21%524.5万 | 38.21%524.5万 | 42.66%1,095.2万 | 45.86%548.3万 | 23.01%406.8万 | 117.73%379.5万 | 117.73%379.5万 | 66.24%767.7万 | 22.68%375.9万 |
| -売掛金 | 29.03%524.9万 | 38.21%524.5万 | 38.21%524.5万 | 42.66%1,095.2万 | 45.86%548.3万 | 23.01%406.8万 | 117.73%379.5万 | 117.73%379.5万 | 66.24%767.7万 | 22.68%375.9万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.24%33.9万 | 84.91%49万 |
| その他の流動資産 | 33.55%60.9万 | 33.71%35.3万 | 33.71%35.3万 | --30.7万 | --53.2万 | --45.6万 | 34.01%26.4万 | 34.01%26.4万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 62.56%2,208万 | 54.53%2,438.6万 | 54.53%2,438.6万 | 65.96%2,219.4万 | 18.70%1,504.6万 | -11.12%1,358.3万 | -21.39%1,578.1万 | -21.39%1,578.1万 | -36.06%1,337.3万 | -28.12%1,267.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.15%726.5万 | -9.90%735.7万 | -9.90%735.7万 | 3.73%761.1万 | 3.87%778.7万 | 4.28%799.7万 | 8.74%816.5万 | 8.74%816.5万 | -3.60%733.7万 | -3.51%749.7万 |
| -有形固定資産総額 | -9.15%726.5万 | -9.49%769.8万 | -9.49%769.8万 | 3.73%761.1万 | 3.87%778.7万 | 4.28%799.7万 | -0.18%850.5万 | -0.18%850.5万 | -3.60%733.7万 | -3.51%749.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -0.29%-34.1万 | -0.29%-34.1万 | ---- | ---- | ---- | 66.37%-34万 | 66.37%-34万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | --14.4万 | --14.4万 | --14.4万 | --14.4万 | --14.4万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | --14.4万 | --14.4万 | --14.4万 | --14.4万 | --14.4万 |
| 投資その他の資産 | 0.24%632.8万 | 0.91%707.7万 | 0.91%707.7万 | -16.97%598.4万 | -16.38%623.4万 | -15.71%631.3万 | 49.15%701.3万 | 49.15%701.3万 | 127.49%720.7万 | 104.13%745.5万 |
| 非流動繰延資産 | -1.78%1,099.9万 | -3.67%1,093.8万 | -3.67%1,093.8万 | -6.54%1,072万 | -3.28%1,105.2万 | -4.83%1,119.8万 | 0.49%1,135.5万 | 0.49%1,135.5万 | 1.41%1,147万 | 1.03%1,142.7万 |
| その他の非流動資産 | 900.00%3万 | 146.67%3.7万 | 146.67%3.7万 | 59.09%3.5万 | 65.38%4.3万 | -96.67%3,000 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | --2.2万 | --2.6万 |
| 非流動資産合計 | -3.47%2,476.6万 | -4.27%2,555.3万 | -4.27%2,555.3万 | -6.44%2,449.4万 | -4.86%2,526万 | -5.03%2,565.5万 | 13.46%2,669.2万 | 13.46%2,669.2万 | 18.52%2,618万 | 16.79%2,654.9万 |
| 資産合計 | 19.39%4,684.6万 | 17.58%4,993.9万 | 17.58%4,993.9万 | 18.04%4,668.8万 | 2.76%4,030.6万 | -7.23%3,923.8万 | -2.59%4,247.3万 | -2.59%4,247.3万 | -8.02%3,955.3万 | -2.83%3,922.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.14%89.8万 | 12.94%83.8万 | 12.94%83.8万 | 19.19%97.5万 | 29.43%84万 | -12.41%96.7万 | -5.24%74.2万 | -5.24%74.2万 | 53.47%81.8万 | -2.26%64.9万 |
| -買掛金 | -7.14%89.8万 | 12.94%83.8万 | 12.94%83.8万 | 19.19%97.5万 | 29.43%84万 | -12.41%96.7万 | -5.24%74.2万 | -5.24%74.2万 | 53.47%81.8万 | -2.26%64.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.06%87.1万 | 7.96%85.4万 | 7.96%85.4万 | 21.10%83.8万 | -86.70%82.2万 | 20.84%80.6万 | 28.41%79.1万 | 28.41%79.1万 | 12.34%69.2万 | 865.47%617.9万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,358.33%550万 |
| -資本リース債務 | 8.06%87.1万 | 7.96%85.4万 | 7.96%85.4万 | 21.10%83.8万 | 21.06%82.2万 | 20.84%80.6万 | 28.41%79.1万 | 28.41%79.1万 | 14.57%69.2万 | 14.70%67.9万 |
| 流動負債合計 | -7.95%254.7万 | -1.83%637.3万 | -1.83%637.3万 | -13.37%503.9万 | -62.35%340.1万 | -12.58%276.7万 | 7.11%649.2万 | 7.11%649.2万 | 23.01%581.7万 | 79.85%903.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -12.59%604.7万 | -11.98%627.3万 | -11.98%627.3万 | 1.56%649.3万 | 2.09%670.7万 | -43.50%691.8万 | -41.80%712.7万 | -41.80%712.7万 | -48.46%639.3万 | -47.69%657万 |
| -リース債務 | -12.59%604.7万 | -11.98%627.3万 | -11.98%627.3万 | 1.56%649.3万 | 2.09%670.7万 | 2.58%691.8万 | 5.66%712.7万 | 5.66%712.7万 | -7.41%639.3万 | -6.93%657万 |
| 繰延負債 | --32.4万 | --7.7万 | --7.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -7.91%637.1万 | -10.90%635万 | -10.90%635万 | 1.56%649.3万 | 2.09%670.7万 | -43.50%691.8万 | -41.80%712.7万 | -41.80%712.7万 | -48.46%639.3万 | -47.69%657万 |
| 負債合計 | -7.92%891.8万 | -6.58%1,272.3万 | -6.58%1,272.3万 | -5.55%1,153.2万 | -35.22%1,010.8万 | -37.15%968.5万 | -25.60%1,361.9万 | -25.60%1,361.9万 | -28.74%1,221万 | -11.25%1,560.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.08%9.8万 | 1.05%9.6万 | 1.05%9.6万 | 1.05%9.6万 | 1.05%9.6万 | -98.60%9.6万 | -98.61%9.5万 | -98.61%9.5万 | -98.61%9.5万 | -98.61%9.5万 |
| -普通株式 | 2.08%9.8万 | 1.05%9.6万 | 1.05%9.6万 | 1.05%9.6万 | 1.05%9.6万 | 14.29%9.6万 | 14.46%9.5万 | 14.46%9.5万 | 14.46%9.5万 | 14.46%9.5万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 4.69%-1.61億 | 4.58%-1.62億 | 4.58%-1.62億 | 4.21%-1.64億 | 3.50%-1.69億 | 4.73%-1.69億 | 5.23%-1.7億 | 5.23%-1.7億 | 4.10%-1.71億 | 3.66%-1.75億 |
| 資本剰余金 | 0.21%2.02億 | 0.29%2.02億 | 0.29%2.02億 | 0.29%2.02億 | 0.22%2.02億 | 0.51%2.01億 | 0.46%2.02億 | 0.46%2.02億 | 0.45%2.01億 | 0.47%2.01億 |
| 自己株式 | 0.00%266.2万 | 0.00%266.2万 | 0.00%266.2万 | 0.00%266.2万 | 0.00%266.2万 | 0.00%266.2万 | 0.00%266.2万 | 0.00%266.2万 | 0.00%266.2万 | 0.00%266.2万 |
| 株主資本 | 28.34%3,792.8万 | 28.98%3,721.6万 | 28.98%3,721.6万 | 28.57%3,515.6万 | 27.84%3,019.8万 | 9.91%2,955.3万 | 14.07%2,885.4万 | 14.07%2,885.4万 | 5.70%2,734.3万 | 3.67%2,362.1万 |
| 資本合計 | 28.34%3,792.8万 | 28.98%3,721.6万 | 28.98%3,721.6万 | 28.57%3,515.6万 | 27.84%3,019.8万 | 9.91%2,955.3万 | 14.07%2,885.4万 | 14.07%2,885.4万 | 5.70%2,734.3万 | 3.67%2,362.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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