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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.54%387.2万 | 560.10%127.4万 | 12.67%-224.1万 | 7.22%900.3万 | 43.44%936.5万 | -18.19%201.1万 | -85.83%19.3万 | -31.45%-256.6万 | -3.35%839.7万 | 17.32%652.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.26%237.7万 | 99.16%94.6万 | 20.69%91万 | 0.72%778.4万 | 42.64%187万 | 27.00%468.5万 | -33.47%47.5万 | -62.56%75.4万 | -51.82%772.8万 | 39.02%131.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -68.88%7.5万 | 51.47%10.3万 | -53.28%19.2万 | 1,089.26%119.7万 | 307.69%47.7万 | 677.42%24.1万 | 500.00%6.8万 | 263.10%41.1万 | -964.29%-12.1万 | 248.10%11.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.05%7.7万 | 2.82%7.3万 | 1.49%6.8万 | 2.91%21.2万 | --0 | 34.55%7.4万 | 42.00%7.1万 | 52.27%6.7万 | 119.15%20.6万 | 96.55%5.7万 |
| 繰延税金 | 71.08%56.8万 | 142.86%35.7万 | 34.62%21万 | 954.55%47万 | -275.53%-16.5万 | 837.78%33.2万 | -58.24%14.7万 | 134.21%15.6万 | 99.51%-5.5万 | 213.33%9.4万 |
| その他の非現金項目 | ---2,000 | ---8,000 | ---4.8万 | ---4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 115.45%55.8万 | 43.44%-48.7万 | 8.90%-381.9万 | -354.90%-162.4万 | 53.61%704万 | -143.33%-361.1万 | -2,102.33%-86.1万 | -19.81%-419.2万 | -111.13%-35.7万 | 2.69%458.3万 |
| -売上債権増減額 | 85.04%-81.8万 | 8.55%-129.4万 | 98.53%-4,000 | 24.95%-145万 | 47.01%570.7万 | -39.59%-546.9万 | -583.57%-141.5万 | 83.84%-27.3万 | -202.44%-193.2万 | 35.07%388.2万 |
| -前払費用増減額 | -49.33%11.4万 | 235.53%10.3万 | -8.33%-20.8万 | 38.81%-4.1万 | -97.37%2,000 | 48.03%22.5万 | 1.30%-7.6万 | 11.93%-19.2万 | -509.09%-6.7万 | 85.37%7.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.02%120万 | 3.24%63.8万 | -2.73%-384.2万 | -117.38%-25.2万 | 115.92%124.8万 | -28.45%162.2万 | 73.11%61.8万 | -113.47%-374万 | 32.54%145万 | -58.30%57.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 3,090.91%35.1万 | -1,958.33%-22.3万 | 1,707.69%23.5万 | -38.02%11.9万 | 76.60%8.3万 | -26.67%1.1万 | 140.00%1.2万 | -91.88%1.3万 | -19.67%19.2万 | -70.99%4.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 65.38%-30.5万 | 102.26%1.6万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.54%387.2万 | 560.10%127.4万 | 12.67%-224.1万 | 11.26%900.3万 | 43.09%936.5万 | -14.82%201.1万 | -85.60%19.3万 | -19.13%-256.6万 | 3.65%809.2万 | 34.78%654.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.57%-19万 | 45.60%-6.8万 | -39.59%11.9万 | 26.30%-154.7万 | -740.00%-151.2万 | -172.30%-10.7万 | 55.67%-12.5万 | 111.04%19.7万 | -264.50%-209.9万 | -109.37%-18万 |
| 固定資産取引の純額 | -2.78%-11.1万 | 95.65%-3,000 | -83.65%-19.1万 | 60.54%-24.7万 | 150.75%3.4万 | -50.00%-10.8万 | 78.70%-6.9万 | 36.20%-10.4万 | -232.98%-62.6万 | 30.93%-6.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --101.6万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---5.9万 | ---5.9万 | ---25.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.57%-19万 | 45.60%-6.8万 | -39.59%11.9万 | 26.30%-154.7万 | -740.00%-151.2万 | -172.30%-10.7万 | 55.67%-12.5万 | 111.04%19.7万 | -269.27%-209.9万 | -109.35%-18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.2万 | 103.13%3,000 | -51.02%-44.4万 | 96.13%-39万 | 0 | 0 | 97.71%-9.6万 | 1.01%-29.4万 | -4,335.24%-1,006.8万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109,900.00%-550万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---12万 | 103.13%3,000 | -51.02%-44.4万 | 31.34%-39万 | --0 | --0 | 49.74%-9.6万 | 1.01%-29.4万 | -155.86%-56.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 10.34%-2.6万 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---6.2万 | 103.13%3,000 | -51.02%-44.4万 | 96.14%-39万 | --0 | --0 | 97.71%-9.6万 | 9.26%-29.4万 | -3,842.97%-1,009.4万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.01%1,743.1万 | 79.07%1,622.2万 | 60.28%1,878.8万 | -25.92%1,172.2万 | 104.13%1,093.5万 | 7.17%903.1万 | -21.63%905.9万 | -25.92%1,172.2万 | 125.01%1,582.3万 | -40.83%535.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.13%362万 | 4,417.86%120.9万 | 3.64%-256.6万 | 272.30%706.6万 | 23.38%785.3万 | 162.02%190.4万 | 99.11%-2.8万 | 37.53%-266.3万 | -146.65%-410.1万 | -5.97%636.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.51%2,105.1万 | 93.01%1,743.1万 | 79.07%1,622.2万 | 60.28%1,878.8万 | 60.28%1,878.8万 | 104.13%1,093.5万 | 7.17%903.1万 | -21.63%905.9万 | -25.92%1,172.2万 | -25.92%1,172.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.64%376.1万 | 925.00%127.1万 | 8.91%-243.2万 | 17.28%875.6万 | 45.09%939.9万 | -16.86%190.3万 | -87.80%12.4万 | -15.24%-267万 | -2.01%746.6万 | 36.12%647.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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