ドリアンLPG
LPG
イエティ・ホールディングス
YETI
ワークデイ クラスA
WDAY
4
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
5
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
| (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.97%-64.61万 | 38.81%-23.14万 | -47.65%-248.66万 | 33.67%-43.7万 | -99.35%-96.19万 | -146.55%-70.97万 | -48.27%-37.81万 | -33.57%-168.41万 | -1,579.12%-65.88万 | -24,990.69%-48.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -123.59%-137.5万 | -27.56%-92.83万 | -167.41%-325.58万 | -77.71%-116.53万 | -12.55%-74.78万 | -108.59%-61.5万 | 28.12%-72.78万 | 181.99%482.97万 | 81.02%-65.57万 | 17.87%-66.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---777.11万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.78%9,913 | 269.10%4.54万 | 203.60%9.83万 | 11.62%3.56万 | 24,490.60%3.66万 | 9,051.33%1.37万 | 8,094.67%1.23万 | 5,314.38%3.24万 | 5,239.30%3.19万 | --149 |
| その他の非現金項目 | 28.84%-9,601 | -1,251.52%-4.51万 | 87.93%39.13万 | 1,476.52%43.74万 | ---3.66万 | ---1.35万 | -98.37%3,913 | --20.82万 | ---3.18万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 867.45%72.87万 | 108.93%69.66万 | -72.50%27.96万 | 7,971.93%25.52万 | -217.79%-21.41万 | -129.58%-9.49万 | -35.54%33.34万 | -78.03%101.67万 | -100.09%-3,242 | -77.47%18.18万 |
| -売上債権増減額 | 205.71%6,350 | -640.48%-1.76万 | 79.61%-4,879 | -143.53%-4,598 | -77.65%2,475 | -1,484.10%-6,007 | 107.07%3,251 | -2,390.01%-2.39万 | 544.54%1.06万 | 715.11%1.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 57.99%71.23万 | 10.39%55.47万 | -60.75%75.48万 | -348.25%-79.57万 | 22.11%59.72万 | -30.61%45.08万 | 8.32%50.25万 | -53.15%192.32万 | -88.98%32.05万 | -39.54%48.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 101.86%1.01万 | 192.58%15.95万 | 54.56%-47.04万 | 415.71%105.55万 | -155.65%-81.38万 | -53.95%-53.98万 | -440.11%-17.23万 | -3,078.97%-103.52万 | -2,335.96%-33.43万 | ---31.83万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -68.84%15.27万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.97%-64.61万 | 38.81%-23.14万 | -47.65%-248.66万 | 33.67%-43.7万 | -99.35%-96.19万 | -146.55%-70.97万 | -48.27%-37.81万 | -33.57%-168.41万 | -1,579.12%-65.88万 | -24,990.69%-48.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -227.11%-5,067 | -1,549 | 0 | 0 | 0 | -1,549 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -227.11%-5,067 | ---1,549 | --0 | --0 | --0 | ---1,549 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -227.11%-5,067 | ---1,549 | --0 | --0 | --0 | ---1,549 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.84%162.25万 | -50.81%18.2万 | 49.76%253.25万 | -27.71%44.22万 | 81.35%100.5万 | 160.05%71.53万 | 48.00%37万 | 55.85%169.1万 | 1,123.52%61.18万 | 55.42万 |
| 借入金純額 | 124.29%160.42万 | -48.73%18.2万 | 33.90%226.43万 | -69.11%18.9万 | 81.35%100.5万 | 160.05%71.53万 | 42.00%35.5万 | 55.85%169.1万 | 1,123.52%61.18万 | --55.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.83万 | --0 | --26.82万 | --25.32万 | --0 | --0 | --1.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.84%162.25万 | -50.81%18.2万 | 49.76%253.25万 | -27.71%44.22万 | 81.35%100.5万 | 160.05%71.53万 | 48.00%37万 | 55.85%169.1万 | 1,123.52%61.18万 | --55.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.18%1.49万 | 176.91%6.93万 | 37.56%2.5万 | -11.10%6.41万 | 5,506.43%2.09万 | 16.56%1.54万 | 37.56%2.5万 | -90.62%1.82万 | 869.45%7.21万 | -96.01%373 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17,492.45%97.64万 | -462.88%-5.45万 | 547.91%4.43万 | 111.21%5,270 | -39.81%4.31万 | 143.34%5,550 | -92.67%-9,674 | 103.89%6,836 | -536.77%-4.7万 | 3,827.82%7.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,640.13%99.13万 | -3.18%1.49万 | 176.91%6.93万 | 176.91%6.93万 | -11.10%6.41万 | 5,506.43%2.09万 | 16.56%1.54万 | 37.56%2.5万 | 37.56%2.5万 | 869.45%7.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.97%-64.61万 | 37.72%-23.65万 | -47.74%-248.82万 | 33.67%-43.7万 | -99.35%-96.19万 | -146.55%-70.97万 | -48.88%-37.97万 | -33.57%-168.41万 | -1,579.12%-65.88万 | -24,990.69%-48.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
