| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -27.00%283.6万 | -72.06%73.4万 | 3.79%380.5万 | -68.92%349.1万 | -68.92%349.1万 | 46.27%388.5万 | 54.62%262.7万 | 211.21%366.6万 | 377.80%1,123.3万 | 377.80%1,123.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -27.00%283.6万 | -72.06%73.4万 | 3.79%380.5万 | -68.92%349.1万 | -68.92%349.1万 | 46.27%388.5万 | 54.62%262.7万 | 211.21%366.6万 | 377.80%1,123.3万 | 377.80%1,123.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -17.10%4,694.3万 | -19.97%4,503.1万 | 0.71%5,842.1万 | 5.72%5,692.9万 | 5.72%5,692.9万 | 14.93%5,662.9万 | 20.43%5,626.6万 | 27.98%5,801.2万 | 24.89%5,384.8万 | 24.89%5,384.8万 |
| -売掛金 | -0.47%2,184.8万 | 4.81%2,179.8万 | 17.31%2,549.1万 | 27.71%2,312.6万 | 27.71%2,312.6万 | 29.21%2,195.2万 | 28.49%2,079.8万 | 39.76%2,172.9万 | 28.57%1,810.8万 | 28.57%1,810.8万 |
| -受取手形 | -35.91%2,028万 | -43.18%1,843万 | -10.06%2,990.5万 | -5.90%3,077.5万 | -5.90%3,077.5万 | 8.19%3,164.5万 | 17.95%3,243.5万 | 24.30%3,325万 | 25.79%3,270.5万 | 25.79%3,270.5万 |
| -未収利息 | --179.8万 | --178.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -0.49%301.7万 | -0.36%302.2万 | -0.26%302.5万 | -0.23%302.8万 | -0.23%302.8万 | -0.07%303.2万 | 0.00%303.3万 | 0.03%303.3万 | 0.13%303.5万 | 0.13%303.5万 |
| 前払費用 | 27.30%229.4万 | -34.66%110.1万 | 6.56%142.9万 | 22.76%120.3万 | 22.76%120.3万 | 58.21%180.2万 | 131.46%168.5万 | 79.04%134.1万 | 39.80%98万 | 39.80%98万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | 18.98%114.1万 | 36.77%114.2万 | 36.77%114.2万 | 53.67%104.8万 | 59.18%104.9万 | 84.07%95.9万 | 61.82%83.5万 | 61.82%83.5万 |
| 流動資産合計 | -9.39%5,842.4万 | -13.82%5,419.2万 | 12.95%7,226.2万 | 4.99%7,023.1万 | 4.99%7,023.1万 | 19.96%6,448万 | 26.25%6,288.1万 | 33.91%6,397.8万 | 43.30%6,689.6万 | 43.30%6,689.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.72%314.8万 | -2.76%316.9万 | -2.71%319.2万 | -2.69%321.5万 | -2.69%321.5万 | -2.71%323.6万 | 24.48%325.9万 | 24.37%328.1万 | 24.30%330.4万 | 24.30%330.4万 |
| -有形固定資産総額 | -2.72%314.8万 | -2.76%316.9万 | -2.71%319.2万 | -2.69%321.5万 | -2.69%321.5万 | -2.71%323.6万 | 24.48%325.9万 | 24.37%328.1万 | 24.30%330.4万 | 24.30%330.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -25.48%212.6万 | -7.64%235.9万 | 4.88%256万 | 10.25%264.5万 | 10.25%264.5万 | 402.29%285.3万 | 394.00%255.4万 | 338.24%244.1万 | 292.64%239.9万 | 292.64%239.9万 |
| -その他の無形資産 | -25.48%212.6万 | -7.64%235.9万 | 4.88%256万 | 10.25%264.5万 | 10.25%264.5万 | 402.29%285.3万 | 394.00%255.4万 | 338.24%244.1万 | 292.64%239.9万 | 292.64%239.9万 |
| 金融資産 | -63.87%1,049.2万 | -6.91%2,149万 | 31.06%2,149万 | -27.57%1,641.7万 | -27.57%1,641.7万 | 35.26%2,903.8万 | 80.90%2,308.5万 | 114.48%1,639.7万 | 6,508.45%2,266.7万 | 6,508.45%2,266.7万 |
| 非流動繰延資産 | -40.46%31.2万 | -54.26%36.5万 | -53.61%41.8万 | -52.38%47.1万 | -52.38%47.1万 | -50.80%52.4万 | -29.94%79.8万 | -25.41%90.1万 | -20.50%98.9万 | -20.50%98.9万 |
| その他の非流動資産 | 48.86%456.1万 | 10.89%300.5万 | 20.30%314.7万 | 27.82%299.6万 | 27.82%299.6万 | 67.07%306.4万 | 53.80%271万 | 60.00%261.6万 | 40.78%234.4万 | 40.78%234.4万 |
| 非流動資産合計 | 3.67%9.23億 | 10.91%9.29億 | 10.72%9.1億 | 8.11%8.75億 | 8.11%8.75億 | 17.47%8.91億 | 13.77%8.38億 | 15.26%8.22億 | 14.41%8.1億 | 14.41%8.1億 |
| 資産合計 | 2.79%9.82億 | 9.19%9.83億 | 10.88%9.83億 | 7.87%9.45億 | 7.87%9.45億 | 17.64%9.55億 | 14.56%9億 | 16.43%8.86億 | 16.20%8.76億 | 16.20%8.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 160.42%1.25億 | 626.67%1.09億 | 641.67%8,900万 | --5,000万 | --5,000万 | -15.79%4,800万 | -60.53%1,500万 | -25.00%1,200万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | 160.42%1.25億 | 626.67%1.09億 | 641.67%8,900万 | --5,000万 | --5,000万 | -15.79%4,800万 | -60.53%1,500万 | -25.00%1,200万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 25.13%588万 | -1.09%551.8万 | 11.93%544.2万 | 39.58%537.8万 | 39.58%537.8万 | 25.34%469.9万 | 40.64%557.9万 | 25.96%486.2万 | 1.64%385.3万 | 1.64%385.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.8万 | --5.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 113.07%1.45億 | 305.06%1.27億 | 288.50%1.06億 | 342.61%6,741万 | 342.61%6,741万 | -1.01%6,819.3万 | -36.49%3,124万 | 2.19%2,734万 | -35.56%1,523万 | -35.56%1,523万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.26%3.53億 | -1.27%3.53億 | 0.07%3.57億 | 0.07%3.57億 | 0.07%3.57億 | 38.55%3.57億 | 38.72%3.57億 | 38.72%3.57億 | 38.72%3.57億 | 38.72%3.57億 |
| -長期借入金 | -1.27%3.49億 | -1.27%3.49億 | 0.07%3.53億 | 0.07%3.53億 | 0.07%3.53億 | 39.17%3.53億 | 39.18%3.53億 | 39.18%3.53億 | 39.18%3.53億 | 39.18%3.53億 |
| -リース債務 | -0.57%403.1万 | -0.49%403.8万 | -0.39%404.5万 | -0.32%405.2万 | -0.32%405.2万 | -0.30%405.4万 | 7.87%405.8万 | 7.86%406.1万 | 7.88%406.5万 | 7.88%406.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --47.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 591.26%71.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -17.46%610.2万 | -7.37%622.1万 | 13.14%747.3万 | 1.63%743.8万 | 1.63%743.8万 | 10.28%739.3万 | 4.97%671.6万 | 13.41%660.5万 | 26.89%731.9万 | 26.89%731.9万 |
| 非流動負債合計 | -1.46%3.59億 | -1.38%3.59億 | 0.11%3.65億 | 0.10%3.65億 | 0.10%3.65億 | 37.83%3.65億 | 37.90%3.64億 | 38.38%3.64億 | 35.72%3.64億 | 35.72%3.64億 |
| 負債合計 | 16.59%5.05億 | 22.85%4.85億 | 20.23%4.71億 | 13.84%4.32億 | 13.84%4.32億 | 29.81%4.33億 | 26.21%3.95億 | 35.04%3.92億 | 29.95%3.8億 | 29.95%3.8億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.30%28.2万 | 5.66%28万 | 5.32%27.7万 | 6.56%27.6万 | 6.56%27.6万 | 7.91%27.3万 | 5.58%26.5万 | 4.78%26.3万 | 3.60%25.9万 | 3.60%25.9万 |
| -普通株式 | 3.30%28.2万 | 5.66%28万 | 5.32%27.7万 | 6.56%27.6万 | 6.56%27.6万 | 7.91%27.3万 | 5.58%26.5万 | 4.78%26.3万 | 3.60%25.9万 | 3.60%25.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -0.53%8,384.3万 | 1.61%8,209.4万 | 24.66%9,252.1万 | 9.51%8,885.6万 | 9.51%8,885.6万 | 11.05%8,428.9万 | 15.04%8,079.7万 | 14.81%7,422万 | 37.24%8,114.2万 | 37.24%8,114.2万 |
| 資本剰余金 | 3.74%7.02億 | 6.51%7億 | 6.49%6.9億 | 10.08%6.88億 | 10.08%6.88億 | 12.42%6.77億 | 9.58%6.57億 | 8.51%6.48億 | 4.95%6.25億 | 4.95%6.25億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -29.29%-3.09億 | -22.18%-2.84億 | -18.96%-2.72億 | -25.90%-2.64億 | -25.90%-2.64億 | -19.71%-2.39億 | -18.08%-2.33億 | -19.35%-2.28億 | -8.73%-2.1億 | -8.73%-2.1億 |
| 株主資本 | -8.64%4.77億 | -1.49%4.98億 | 3.46%5.12億 | 3.31%5.13億 | 3.31%5.13億 | 9.16%5.22億 | 6.84%5.05億 | 4.97%4.95億 | 7.51%4.97億 | 7.51%4.97億 |
| 資本合計 | -8.64%4.77億 | -1.49%4.98億 | 3.46%5.12億 | 3.31%5.13億 | 3.31%5.13億 | 9.16%5.22億 | 6.84%5.05億 | 4.97%4.95億 | 7.51%4.97億 | 7.51%4.97億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
