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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.85%1,384.5万 | 0.32%1,672.9万 | -0.43%1,264.3万 | 1.83%6,138.3万 | -7.26%1,429.2万 | 15.41%1,771.7万 | 10.31%1,667.6万 | -11.83%1,269.8万 | 6.98%6,028万 | 2.77%1,541万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.91%174.9万 | -258.54%-1,042.7万 | 152.95%366.5万 | -64.97%771.4万 | -12.81%456.7万 | -38.45%349.2万 | 17.78%657.7万 | -225.31%-692.2万 | -2.10%2,201.9万 | -14.31%523.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.70%1,117.9万 | 15.82%1,095.9万 | 12.88%1,047.9万 | 21.83%4,043.9万 | 22.16%1,043.6万 | 37.11%1,125.8万 | 14.28%946.2万 | 13.79%928.3万 | 6.30%3,319.2万 | 6.35%854.3万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 646.34%30.6万 | --0 | 952.38%22.1万 | 212.50%5万 | 305.88%3.5万 | -75.45%4.1万 | -66.67%2.1万 |
| その他の非現金項目 | -53.27%-67.9万 | 113.37%20.4万 | 17.67%-75.5万 | -9.12%-375.8万 | -2.11%-87.2万 | 48.07%-44.3万 | -66.41%-152.6万 | -11.83%-91.7万 | 3.50%-344.4万 | 0.23%-85.4万 |
| 運転資金の増減額 | -175.36%-89.6万 | 466.27%238.4万 | -1.38%-317万 | -258.96%-338.5万 | -920.77%-186.8万 | 825.00%118.9万 | 1,458.06%42.1万 | -453.45%-312.7万 | -5.48%-94.3万 | -56.41%-18.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -41.90%207.4万 | 446.45%126.8万 | -911.28%-107.9万 | -39.46%85.9万 | -683.06%-247.8万 | 388.37%357万 | -311.24%-36.6万 | -62.22%13.3万 | 423.97%141.9万 | 204.68%42.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -185.27%-350.6万 | 275.98%201.9万 | 13.97%-205.6万 | -65.45%-295万 | 131.73%13.2万 | -110.09%-122.9万 | 766.13%53.7万 | -183.18%-239万 | -38.75%-178.3万 | -344.71%-41.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 146.53%53.6万 | -461.20%-90.3万 | 95.98%-3.5万 | -123.49%-129.4万 | 348.96%47.8万 | -271.61%-115.2万 | 6,350.00%25万 | -1,091.78%-87万 | -169.84%-57.9万 | -261.34%-19.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.85%1,384.5万 | 0.32%1,672.9万 | -0.43%1,264.3万 | 1.83%6,138.3万 | -7.26%1,429.2万 | 15.41%1,771.7万 | 10.31%1,667.6万 | -11.83%1,269.8万 | 6.98%6,028万 | 2.77%1,541万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.89%-1,437.8万 | -83.65%-3,025.7万 | -34.86%-3,854万 | 0.09%-1.14億 | 76.57%-1,355.4万 | -149.19%-5,506.8万 | 34.96%-1,647.5万 | -236.73%-2,857.8万 | -8.95%-1.14億 | -412.16%-5,785.4万 |
| 資本支出 | -100.87%-718.5万 | -91.80%-718.5万 | -23.56%-511.3万 | -82.93%-1,898.1万 | -104.46%-752万 | -17.28%-357.7万 | -113.33%-374.6万 | -118.71%-413.8万 | -43.73%-1,037.6万 | -37.19%-367.8万 |
| その他の投資活動純額 | -334.18%-185万 | -84.62%47.5万 | 259.63%87万 | 162.68%420.3万 | 125.18%87万 | 145.14%79万 | 511.73%308.8万 | 27.33%-54.5万 | 35.35%-670.5万 | ---345.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.89%-1,437.8万 | -83.65%-3,025.7万 | -34.86%-3,854万 | 0.09%-1.14億 | 76.57%-1,355.4万 | -149.19%-5,506.8万 | 34.96%-1,647.5万 | -236.73%-2,857.8万 | -8.95%-1.14億 | -412.16%-5,785.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.17%263.5万 | 910.09%931.6万 | 210.66%2,621万 | -28.45%4,485.7万 | -102.03%-103.8万 | 399.59%3,860.8万 | -110.58%-115万 | 219.12%843.7万 | 30.46%6,269.3万 | 1,847.15%5,117.4万 |
| 借入金純額 | -51.47%1,600万 | 412.36%1,521.2万 | 225.60%3,896.8万 | -43.24%4,987.4万 | -95.42%196.8万 | 73.79%3,296.9万 | -86.49%296.9万 | 202.22%1,196.8万 | 63.04%8,787万 | 438.38%4,296.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -20.36%695.2万 | -93.43%54万 | 115.30%4,423.2万 | -53.92%946.6万 | --1,782.2万 | --872.9万 | --821.5万 | -46.54%2,054.4万 | 2,054,300.00%2,054.4万 |
| 配当金支払総額 | -7.69%-1,307.7万 | -8.02%-1,279.3万 | -8.91%-1,268.4万 | -8.03%-4,805.9万 | -10.14%-1,242.7万 | -8.47%-1,214.3万 | -7.29%-1,184.3万 | -6.17%-1,164.6万 | -4.90%-4,448.5万 | -3.82%-1,128.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -620.00%-28.8万 | 94.53%-5.5万 | -514.00%-61.4万 | 3.72%-119万 | 95.73%-4.5万 | 16.67%-4万 | -1,603.39%-100.5万 | -35.14%-10万 | 33.62%-123.6万 | -2,353.49%-105.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.17%263.5万 | 910.09%931.6万 | 210.66%2,621万 | -28.45%4,485.7万 | -102.03%-103.8万 | 399.59%3,860.8万 | -110.58%-115万 | 219.12%843.7万 | 30.46%6,269.3万 | 1,847.15%5,117.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.03%73.4万 | 6.94%494.6万 | -61.61%463.3万 | 320.93%1,206.8万 | 47.78%493.3万 | 55.89%367.6万 | 172.22%462.5万 | 320.93%1,206.8万 | -0.86%286.7万 | 59.18%333.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.22%210.2万 | -343.84%-421.2万 | 104.21%31.3万 | -180.81%-743.5万 | -103.44%-30万 | 28.27%125.7万 | -244.01%-94.9万 | -537.24%-744.3万 | 36,904.00%920.1万 | 1,033.77%873万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.51%283.6万 | -80.03%73.4万 | 6.94%494.6万 | -61.61%463.3万 | -61.61%463.3万 | 47.78%493.3万 | 55.89%367.6万 | 172.22%462.5万 | 320.93%1,206.8万 | 320.93%1,206.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.90%666万 | -26.19%954.4万 | -12.03%753万 | -15.03%4,240.2万 | -42.28%677.2万 | 14.95%1,414万 | -3.23%1,293万 | -31.57%856万 | 1.58%4,990.4万 | -4.73%1,173.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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