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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 17.55%1.53億 | -62.49%1.4億 | -14.09%1.49億 | 11.33%1.45億 | 11.33%1.45億 | 17.45%1.3億 | 20.57%3.74億 | -40.95%1.74億 | -55.44%1.3億 | -55.44%1.3億 |
| -現金及び現金同等物 | 17.55%1.53億 | -62.49%1.4億 | -14.09%1.49億 | 11.33%1.45億 | 11.33%1.45億 | 17.45%1.3億 | 20.57%3.74億 | -40.95%1.74億 | -55.44%1.3億 | -55.44%1.3億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.78%9,320万 | 71.19%1.36億 | 55.41%1.15億 | 25.13%1.2億 | 25.13%1.2億 | 55.76%1.08億 | 21.56%7,950万 | -30.06%7,400万 | -11.82%9,550万 | -11.82%9,550万 |
| -売掛金 | 1.67%3,660万 | 68.05%5,680万 | -55.39%3,520万 | 240.80%4,260万 | 240.80%4,260万 | -48.13%3,600万 | -48.32%3,380万 | 71.52%7,890万 | 64.47%1,250万 | 64.47%1,250万 |
| -未収法人所得税 | --0 | --0 | --0 | -10.00%1,260万 | -10.00%1,260万 | --590万 | --0 | --0 | -78.79%1,400万 | -78.79%1,400万 |
| -その他の売掛金 | -12.60%6,310万 | 66.41%8,520万 | --8,510万 | -7.23%6,930万 | -7.23%6,930万 | --7,220万 | --5,120万 | ---- | 86.28%7,470万 | 86.28%7,470万 |
| -未収金調整引当金 | -8.33%-650万 | -7.27%-590万 | -8.16%-530万 | 12.28%-500万 | 12.28%-500万 | ---600万 | ---550万 | ---490万 | -5.56%-570万 | -5.56%-570万 |
| 制限付き現金 | 24.33%7,870万 | 35.02%9,060万 | 14.33%7,260万 | 3.20%7,730万 | 3.20%7,730万 | -96.00%6,330万 | -95.78%6,710万 | -3.05%6,350万 | 16.49%7,490万 | 16.49%7,490万 |
| その他の流動資産 | -9.38%6,280万 | 10.22%6,900万 | 19.52%7,900万 | 34.31%5,950万 | 34.31%5,950万 | 58.58%6,930万 | 56.50%6,260万 | 21.28%6,610万 | 17.82%4,430万 | 17.82%4,430万 |
| 流動資産合計 | 4.53%3.87億 | -25.24%4.36億 | 10.20%4.16億 | 16.34%4.01億 | 16.34%4.01億 | -79.48%3.71億 | -70.91%5.83億 | -27.45%3.78億 | -31.31%3.45億 | -31.31%3.45億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 17.70%28.06億 | 23.43%27.52億 | 27.35%26.69億 | 29.46%25.61億 | 29.46%25.61億 | 92.09%23.84億 | 97.32%22.3億 | 102.30%20.95億 | 98.84%19.78億 | 98.84%19.78億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 26.08%35.5億 | 26.08%35.5億 | ---- | ---- | ---- | 62.59%28.15億 | 62.59%28.15億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -18.07%-9.88億 | -18.07%-9.88億 | ---- | ---- | ---- | -13.63%-8.37億 | -13.63%-8.37億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.16%33.12億 | 7.35%33.15億 | 6.44%33.15億 | 6.51%33.18億 | 6.51%33.18億 | 285.41%33.17億 | 329.10%30.88億 | 333.38%31.15億 | 335.81%31.16億 | 335.81%31.16億 |
| -のれん | 0.03%9億 | 24.53%9億 | 24.32%9億 | 24.33%9億 | 24.33%9億 | 139.53%9億 | 97.08%7.23億 | 97.41%7.24億 | 97.33%7.24億 | 97.33%7.24億 |
| -その他の無形資産 | -0.23%24.12億 | 2.09%24.14億 | 1.02%24.15億 | 1.11%24.18億 | 1.11%24.18億 | 398.41%24.17億 | 570.32%23.65億 | 579.34%23.91億 | 587.10%23.92億 | 587.10%23.92億 |
| 投資その他の資産 | -1.50%6.5億 | 0.62%6.49億 | -0.63%6.48億 | -0.53%6.56億 | -0.53%6.56億 | -0.14%6.6億 | -2.11%6.45億 | -0.55%6.52億 | -0.63%6.59億 | -0.63%6.59億 |
| その他の非流動資産 | -7.89%1,750万 | -44.38%1,830万 | -43.24%1,930万 | -82.29%1,930万 | -82.29%1,930万 | -81.94%1,900万 | -69.05%3,290万 | -68.11%3,400万 | 2.16%1.09億 | 2.16%1.09億 |
| 非流動資産合計 | 6.35%67.85億 | 12.32%67.34億 | 12.80%66.51億 | 11.81%65.55億 | 11.81%65.55億 | 122.47%63.8億 | 129.30%59.95億 | 134.28%58.96億 | 136.37%58.62億 | 136.37%58.62億 |
| 資産合計 | 6.25%71.73億 | 8.99%71.7億 | 12.65%70.67億 | 12.06%69.56億 | 12.06%69.56億 | 44.42%67.51億 | 42.41%65.79億 | 106.58%62.74億 | 108.17%62.07億 | 108.17%62.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 4.71%2.24億 | 21.22%2.96億 | 18.54%2.31億 | 2.01%2.23億 | 2.01%2.23億 | 1.23%2.14億 | -8.09%2.44億 | 58.29%1.95億 | 59.33%2.19億 | 59.33%2.19億 |
| -買掛金 | 7.93%1.82億 | 30.94%2.15億 | 29.25%1.88億 | 8.93%1.59億 | 8.93%1.59億 | 54.90%1.69億 | 18.04%1.64億 | 49.95%1.45億 | 78.31%1.46億 | 78.31%1.46億 |
| -未払法人税 | --710万 | 38.13%4,130万 | -46.05%410万 | ---- | ---- | ---- | -65.87%2,990万 | --760万 | ---- | ---- |
| -未払配当金 | -40.00%60万 | -40.00%60万 | 40.00%70万 | 8.52%2,930万 | 8.52%2,930万 | --100万 | --100万 | --50万 | 3.45%2,700万 | 3.45%2,700万 |
| -その他の未払金 | -22.57%3,430万 | -20.41%3,900万 | -7.51%3,820万 | -23.64%3,520万 | -23.64%3,520万 | 6.24%4,430万 | 25.96%4,900万 | 58.24%4,130万 | 61.19%4,610万 | 61.19%4,610万 |
| 当期の未払費用 | 13.42%2.1億 | 25.14%1.78億 | 36.96%2.02億 | 38.77%2.13億 | 38.77%2.13億 | 49.60%1.86億 | 121.53%1.42億 | 240.74%1.47億 | 89.37%1.53億 | 89.37%1.53億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.21%6,310万 | 0.00%6,800万 | -5.56%6,800万 | 44.68%6,800万 | 44.68%6,800万 | 871.43%6,800万 | 871.43%6,800万 | 928.57%7,200万 | 571.43%4,700万 | 571.43%4,700万 |
| -短期借入金 | -7.21%6,310万 | 0.00%6,800万 | -5.56%6,800万 | 44.68%6,800万 | 44.68%6,800万 | 871.43%6,800万 | 871.43%6,800万 | 928.57%7,200万 | 571.43%4,700万 | 571.43%4,700万 |
| 流動性繰延負債 | -12.13%2,680万 | -25.58%1,920万 | 26.90%1.53億 | 38.17%1.24億 | 38.17%1.24億 | 110.34%3,050万 | 113.22%2,580万 | 16.15%1.21億 | 87.84%8,960万 | 87.84%8,960万 |
| その他の流動負債 | 8.04%1.85億 | 20.40%2.02億 | 14.90%1.84億 | 13.43%1.28億 | 13.43%1.28億 | 27.58%1.72億 | -6.40%1.68億 | 3.03%1.6億 | -7.36%1.13億 | -7.36%1.13億 |
| 流動負債合計 | 6.00%7.1億 | 17.78%7.63億 | 20.56%8.37億 | 21.59%7.56億 | 21.59%7.56億 | 36.24%6.7億 | 22.63%6.48億 | 60.67%6.94億 | 57.37%6.22億 | 57.37%6.22億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.49%47.71億 | 5.27%47.91億 | 11.68%48.59億 | 4.60%47.68億 | 4.60%47.68億 | 46.66%46.55億 | 44.29%45.51億 | 121.99%43.51億 | 132.47%45.59億 | 132.47%45.59億 |
| -長期借入金 | 2.49%47.71億 | 5.27%47.91億 | 11.68%48.59億 | 4.60%47.68億 | 4.60%47.68億 | 46.66%46.55億 | 44.29%45.51億 | 121.99%43.51億 | 132.47%45.59億 | 132.47%45.59億 |
| 繰延負債 | 10.69%4.38億 | 11.84%4.28億 | 4.95%4.05億 | 13.44%4億 | 13.44%4億 | 35.71%3.96億 | 34.66%3.83億 | 39.58%3.86億 | 32.46%3.53億 | 32.46%3.53億 |
| その他の非流動性負債 | -1.77%1.39億 | -1.47%1.41億 | 0.36%1.39億 | 12.58%1.38億 | 12.58%1.38億 | 35.54%1.42億 | 186.55%1.43億 | 173.52%1.38億 | 132.70%1.22億 | 132.70%1.22億 |
| 非流動負債合計 | 3.00%53.48億 | 5.58%53.6億 | 10.83%54.03億 | 5.41%53.06億 | 5.41%53.06億 | 45.44%51.92億 | 45.54%50.77億 | 113.17%48.75億 | 120.80%50.34億 | 120.80%50.34億 |
| 負債合計 | 3.34%60.58億 | 6.96%61.23億 | 12.04%62.4億 | 7.19%60.62億 | 7.19%60.62億 | 44.33%58.62億 | 42.52%57.25億 | 104.82%55.69億 | 111.43%56.55億 | 111.43%56.55億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --170万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --800万 | --470万 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --170万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --800万 | --470万 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 23.24%10.96億 | 21.87%10.32億 | 18.19%8.28億 | 61.93%8.95億 | 61.93%8.95億 | 44.98%8.9億 | 40.23%8.47億 | 119.77%7億 | 79.53%5.52億 | 79.53%5.52億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -11.11%-100万 | -11.11%-100万 | 0.00%-90万 | 0.00%-90万 | 0.00%-90万 | 0.00%-90万 | 0.00%-90万 | 0.00%-90万 | 0.00%-90万 | 0.00%-90万 |
| 株主資本 | 23.44%10.97億 | 20.74%10.31億 | 17.42%8.27億 | 62.03%8.94億 | 62.03%8.94億 | 45.05%8.89億 | 41.62%8.54億 | 121.59%7.04億 | 79.76%5.52億 | 79.76%5.52億 |
| 少数株主持分 | --1,790万 | --1,610万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 25.45%11.15億 | 22.63%10.47億 | 17.42%8.27億 | 62.03%8.94億 | 62.03%8.94億 | 45.05%8.89億 | 41.62%8.54億 | 121.59%7.04億 | 79.76%5.52億 | 79.76%5.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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