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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 439.76%3.13億 | 256.09%2.64億 | 256.09%2.64億 | 2,125.29%1.73億 | 1,558.96%1.6億 | 219.68%5,805.4万 | 125.34%7,412.6万 | 125.34%7,412.6万 | -72.93%778.1万 | -89.54%964万 |
| -現金及び現金同等物 | 439.76%3.13億 | 256.09%2.64億 | 256.09%2.64億 | 2,125.29%1.73億 | 1,558.96%1.6億 | 219.68%5,805.4万 | 125.34%7,412.6万 | 125.34%7,412.6万 | -72.93%778.1万 | -89.54%964万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.29%1.77億 | 30.20%1.82億 | 30.20%1.82億 | 38.11%1.68億 | -11.89%1.2億 | 31.11%1.54億 | 1.60%1.39億 | 1.60%1.39億 | 2.94%1.22億 | 10.72%1.37億 |
| -売掛金 | 15.29%1.77億 | 30.20%1.82億 | 30.20%1.82億 | 38.11%1.68億 | -11.89%1.2億 | 31.11%1.54億 | 1.60%1.39億 | 1.60%1.39億 | 2.94%1.22億 | 10.72%1.37億 |
| 棚卸資産 | 0.46%1,071.2万 | 16.86%1,200.4万 | 16.86%1,200.4万 | 19.51%1,251.1万 | 9.24%1,168.4万 | 1.17%1,066.3万 | 1.61%1,027.2万 | 1.61%1,027.2万 | 24.72%1,046.9万 | 44.33%1,069.6万 |
| 前払費用 | -3.70%3,822.1万 | -11.14%4,337万 | -11.14%4,337万 | -30.72%4,084.7万 | -2.20%4,523.8万 | 2.47%3,968.8万 | -2.51%4,880.6万 | -2.51%4,880.6万 | 30.34%5,895.7万 | 0.06%4,625.5万 |
| 流動資産合計 | 105.79%5.4億 | 83.72%5.01億 | 83.72%5.01億 | 98.39%3.95億 | 65.97%3.37億 | 41.93%2.62億 | 18.38%2.73億 | 18.38%2.73億 | -0.85%1.99億 | -24.51%2.03億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.25%3.35億 | -1.54%3.3億 | -1.54%3.3億 | 1.13%3.29億 | 4.69%3.35億 | 2.70%3.35億 | 5.22%3.35億 | 5.22%3.35億 | 2.29%3.25億 | 1.40%3.2億 |
| -有形固定資産総額 | 3.83%7億 | 2.06%6.85億 | 2.06%6.85億 | 2.12%6.77億 | 4.15%6.77億 | 3.23%6.74億 | 5.44%6.71億 | 5.44%6.71億 | 5.38%6.63億 | 4.34%6.5億 |
| -減価償却累計额 | -7.88%-3.65億 | -5.64%-3.55億 | -5.64%-3.55億 | -3.08%-3.48億 | -3.62%-3.42億 | -3.76%-3.38億 | -5.66%-3.36億 | -5.66%-3.36億 | -8.54%-3.38億 | -7.36%-3.3億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.15%6.8億 | -0.84%6.75億 | -0.84%6.75億 | -0.62%6.78億 | -1.03%6.76億 | -1.08%6.79億 | -0.83%6.81億 | -0.83%6.81億 | -1.05%6.82億 | -1.20%6.83億 |
| -のれん | 1.76%5.92億 | 0.64%5.85億 | 0.64%5.85億 | 0.88%5.85億 | 0.33%5.82億 | 0.27%5.81億 | 0.47%5.81億 | 0.47%5.81億 | 0.22%5.8億 | 0.17%5.8億 |
| -その他の無形資産 | -9.46%8,813.7万 | -9.49%9,026.4万 | -9.49%9,026.4万 | -9.14%9,276.8万 | -8.58%9,493.2万 | -8.48%9,734.8万 | -7.74%9,972.6万 | -7.74%9,972.6万 | -7.69%1.02億 | -8.22%1.04億 |
| 長期未収金 | 28.87%207.1万 | -8.93%166.3万 | -8.93%166.3万 | --171.8万 | --174.7万 | --160.7万 | -3.59%182.6万 | -3.59%182.6万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -27.64%119.1万 | -29.71%119.7万 | -29.71%119.7万 | --122.6万 | --131.1万 | --164.6万 | 259.28%170.3万 | 259.28%170.3万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -2.85%4,917.3万 | -6.72%4,910.7万 | -6.72%4,910.7万 | --4,997.9万 | --5,000.7万 | --5,061.8万 | 2,371.46%5,264.2万 | 2,371.46%5,264.2万 | ---- | ---- |
| 確定給付年金費用 | 20.74%1.18億 | 13.87%1.06億 | 13.87%1.06億 | 15.89%1.04億 | 3.60%9,952.2万 | -2.70%9,743.6万 | -5.75%9,319.6万 | -5.75%9,319.6万 | -11.71%9,009.7万 | -2.23%9,606.1万 |
| その他の非流動資産 | 2.77%374.1万 | 0.41%365.1万 | 0.41%365.1万 | -93.93%364.7万 | -63.47%364.3万 | -55.73%364万 | -0.11%363.6万 | -0.11%363.6万 | 611.29%6,010.4万 | 13.23%997.2万 |
| 非流動資産合計 | 1.63%11.88億 | -0.18%11.67億 | -0.18%11.67億 | 0.88%11.68億 | 5.24%11.68億 | 4.28%11.69億 | 5.12%11.69億 | 5.12%11.69億 | 3.56%11.57億 | -0.44%11.1億 |
| 資産合計 | 20.71%17.28億 | 15.68%16.68億 | 15.68%16.68億 | 15.18%15.62億 | 14.64%15.05億 | 9.61%14.31億 | 7.39%14.42億 | 7.39%14.42億 | 2.89%13.56億 | -5.12%13.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 62.24%8,355.6万 | 31.77%5,519.2万 | 31.77%5,519.2万 | -20.12%6,164.3万 | -44.50%4,105.8万 | -35.70%5,150.2万 | -42.68%4,188.4万 | -42.68%4,188.4万 | 28.14%7,717万 | 32.15%7,397.5万 |
| -買掛金 | 39.53%5,620.3万 | 15.40%4,833.4万 | 15.40%4,833.4万 | -26.77%5,650.8万 | -44.50%4,105.8万 | -37.75%4,027.9万 | -42.64%4,188.4万 | -42.64%4,188.4万 | 28.53%7,717万 | 32.16%7,397.5万 |
| -未払い法人所得税 | 143.72%2,735.3万 | --685.8万 | --685.8万 | --513.5万 | ---- | -27.08%1,122.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | 5.38%7,293.8万 | 5.25%6,892.5万 | 5.25%6,892.5万 | 23.11%7,064.7万 | 14.24%6,355.7万 | 15.69%6,921.1万 | 15.31%6,548.7万 | 15.31%6,548.7万 | 5.99%5,738.5万 | 4.28%5,563.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -9.27%3,927.9万 | 23.50%5,433.5万 | 23.50%5,433.5万 | -16.06%3,761.5万 | -11.99%3,877.9万 | 11.41%4,329.1万 | 16.04%4,399.6万 | 16.04%4,399.6万 | 27.50%4,481.3万 | 20.92%4,406.2万 |
| -短期借入金 | ---- | 214.00%1,570万 | 214.00%1,570万 | ---- | ---- | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 |
| -資本リース債務 | 2.58%3,927.9万 | -0.93%3,863.5万 | -0.93%3,863.5万 | -5.52%3,761.5万 | -0.72%3,877.9万 | -1.45%3,829.1万 | 2.86%3,899.6万 | 2.86%3,899.6万 | 13.27%3,981.3万 | 7.20%3,906.2万 |
| その他の流動負債 | -56.28%3,030.2万 | -6.53%3,631.6万 | -6.53%3,631.6万 | -26.65%3,781.1万 | -4.13%4,132.5万 | 79.23%6,930.4万 | -0.46%3,885.4万 | -0.46%3,885.4万 | 31.12%5,155.2万 | 13.37%4,310.5万 |
| 流動負債合計 | -0.52%2.82億 | 4.99%3.12億 | 4.99%3.12億 | -0.31%2.97億 | 6.11%3.02億 | 1.36%2.83億 | -1.72%2.97億 | -1.72%2.97億 | 4.22%2.98億 | 6.61%2.85億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -12.74%1.07億 | -50.36%1.01億 | -50.36%1.01億 | -50.68%9,934.6万 | -52.55%1.02億 | -46.55%1.22億 | -28.92%2.03億 | -28.92%2.03億 | 93.33%2.01億 | 117.16%2.15億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.46%1,625万 | -50.00%9,250万 | -50.00%9,250万 | --9,585万 | --1.12億 |
| -リース債務 | 0.61%1.07億 | -8.81%1.01億 | -8.81%1.01億 | -5.92%9,934.6万 | -1.24%1.02億 | -2.67%1.06億 | 9.82%1.11億 | 9.82%1.11億 | 1.34%1.06億 | 4.34%1.03億 |
| 繰延負債 | 7.34%1.42億 | 2.63%1.34億 | 2.63%1.34億 | 7.88%1.33億 | 16.24%1.36億 | 10.63%1.33億 | 7.52%1.31億 | 7.52%1.31億 | 2.45%1.23億 | -2.02%1.17億 |
| その他の非流動性負債 | 2.77%1,285.4万 | 7.14%1,300.3万 | 7.14%1,300.3万 | 11.54%1,307.5万 | 16.36%1,288万 | 21.05%1,250.7万 | 25.87%1,213.6万 | 25.87%1,213.6万 | -57.56%1,172.2万 | -59.66%1,106.9万 |
| 非流動負債合計 | -2.06%2.62億 | -28.29%2.48億 | -28.29%2.48億 | -27.04%2.46億 | -26.92%2.51億 | -25.52%2.68億 | -17.01%3.46億 | -17.01%3.46億 | 33.41%3.37億 | 39.62%3.43億 |
| 負債合計 | -1.27%5.44億 | -12.91%5.6億 | -12.91%5.6億 | -14.48%5.43億 | -11.93%5.53億 | -13.76%5.51億 | -10.58%6.43億 | -10.58%6.43億 | 17.90%6.35億 | 22.41%6.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.12%3,729.7万 | 1.05%3,718.4万 | 1.05%3,718.4万 | 0.94%3,701.3万 | 0.94%3,699.6万 | 0.83%3,688.4万 | 0.77%3,679.6万 | 0.77%3,679.6万 | 0.74%3,667万 | 0.73%3,665.1万 |
| -普通株式 | 1.12%3,729.7万 | 1.05%3,718.4万 | 1.05%3,718.4万 | 0.94%3,701.3万 | 0.94%3,699.6万 | 0.83%3,688.4万 | 0.77%3,679.6万 | 0.77%3,679.6万 | 0.74%3,667万 | 0.73%3,665.1万 |
| 利益剰余金 | 11.55%25.06億 | 11.33%24.47億 | 11.33%24.47億 | 10.34%23.63億 | 9.75%22.94億 | 10.70%22.46億 | 11.55%21.98億 | 11.55%21.98億 | 12.63%21.41億 | 13.92%20.9億 |
| 資本剰余金 | 17.93%13.99億 | 16.64%13.41億 | 16.64%13.41億 | 14.02%12.54億 | 13.89%12.4億 | 11.43%11.86億 | 10.11%11.5億 | 10.11%11.5億 | 9.20%11億 | 8.95%10.89億 |
| 自己株式 | 6.52%27.61億 | 5.08%27.2億 | 5.08%27.2億 | 3.05%26.37億 | 3.49%26.22億 | 5.10%25.92億 | 6.50%25.88億 | 6.50%25.88億 | 18.06%25.59億 | 26.52%25.33億 |
| その他の資本の構成要素 | -7.36%211.6万 | -7.34%208.2万 | -7.34%208.2万 | -11.27%204.8万 | 2.16%232.1万 | 2.15%228.4万 | 2.09%224.7万 | 2.09%224.7万 | 4.62%230.8万 | 4.08%227.2万 |
| 株主資本 | 34.48%11.83億 | 38.71%11.08億 | 38.71%11.08億 | 41.28%10.19億 | 39.00%9.52億 | 32.00%8.8億 | 28.15%7.99億 | 28.15%7.99億 | -7.48%7.21億 | -21.34%6.85億 |
| 資本合計 | 34.48%11.83億 | 38.71%11.08億 | 38.71%11.08億 | 41.28%10.19億 | 39.00%9.52億 | 32.00%8.8億 | 28.15%7.99億 | 28.15%7.99億 | -7.48%7.21億 | -21.34%6.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
