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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.77%8,454.9万 | 6.59%3.3億 | 8.35%1.09億 | -44.39%2,892.7万 | 133.86%1.32億 | -40.16%6,049.2万 | 0.42%3.1億 | 57.62%1億 | -53.96%5,201.7万 | 123.46%5,658万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.13%6,501.7万 | 9.17%2.73億 | 44.95%9,005.3万 | 31.80%7,495.8万 | -19.68%5,337.7万 | -15.66%5,412.1万 | -7.05%2.5億 | -16.75%6,212.6万 | -21.01%5,687.3万 | 17.58%6,645.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 349.90%910.6万 | 45.57%1,071.1万 | 42.55%263万 | 70.31%314.4万 | 17.37%291.3万 | 70.80%202.4万 | -17.49%735.8万 | -23.16%184.5万 | -4.94%184.6万 | -15.38%248.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.82%1,580.8万 | 2.86%6,086.5万 | 6.37%1,553.9万 | 4.80%1,537.9万 | -0.56%1,514.8万 | 0.98%1,479.9万 | 0.20%5,917.2万 | 1.80%1,460.8万 | 2.23%1,467.4万 | -5.51%1,523.4万 |
| 繰延税金 | -69.70%-542.2万 | -139.76%-802.7万 | 101.49%20.5万 | -150.25%-630万 | -34.15%126.3万 | 21.05%-319.5万 | 78.78%-334.8万 | 9.58%-1,375.6万 | 877.73%1,253.7万 | -3.18%191.8万 |
| その他の非現金項目 | 123.96%48.6万 | -19.69%346.6万 | -80.35%84.7万 | 30.06%46.3万 | 571.78%193.9万 | 255.74%21.7万 | 154.99%431.6万 | 1,010.82%431万 | 40.16%35.6万 | 47.78%-41.1万 |
| 運転資金の増減額 | 40.64%-947.1万 | -17.37%-3,930.7万 | -134.85%-841.7万 | -64.88%-6,421.1万 | 235.69%4,927.7万 | -190.58%-1,595.6万 | -24.96%-3,349万 | 226.20%2,415.5万 | -276.30%-3,894.5万 | 37.10%-3,631.5万 |
| -売掛金増減額 | 137.33%534.5万 | -1,618.64%-4,148.8万 | 26.56%-1,364.5万 | -413.78%-4,794.3万 | 283.83%3,441.8万 | -173.01%-1,431.8万 | 71.37%-241.4万 | -5.10%-1,858万 | 237.66%1,527.9万 | -3.72%-1,872.3万 |
| -在庫増減額 | 432.99%130.2万 | -969.14%-173.2万 | 156.06%50.7万 | -464.32%-82.7万 | -554.49%-102.1万 | 9.28%-39.1万 | 94.63%-16.2万 | 111.55%19.8万 | 123.09%22.7万 | 75.39%-15.6万 |
| -前払費用増減額 | 54.45%190.9万 | -96.37%8.7万 | -160.88%-69.4万 | 61.43%-93.8万 | -18.14%48.3万 | -60.12%123.6万 | 136.81%239.7万 | 389.34%114万 | 74.28%-243.2万 | 155.40%59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.41%-4,301.2万 | -160.93%-934.8万 | -79.21%646.7万 | -395.97%-2,437.6万 | 416.03%3,267万 | 20.52%-2,410.9万 | 56.05%1,534.3万 | 788.29%3,110.8万 | -51.96%823.6万 | -16.19%633.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -463.41%-1,224.3万 | 78.26%-995.2万 | 60.36%-133万 | 89.19%-481.2万 | -145.06%-163.7万 | -39.12%-217.3万 | -344.24%-4,577.9万 | -203.04%-335.5万 | -1,181.17%-4,449.5万 | 175.47%363.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 150.93%1,333.2万 | 482.15%1,280.2万 | -57.07%137.6万 | 180.61%408.2万 | 145.65%203.1万 | 79.61%531.3万 | -127.75%-335万 | 328.93%320.5万 | -249.56%-506.4万 | -202.77%-444.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 29.27%2,389.6万 | 2,073.47%1,032.4万 | -110.52%-109.8万 | 199.13%1,060.3万 | 24.95%-1,766.7万 | -23.84%1,848.6万 | 102.32%47.5万 | 321.59%1,043.9万 | -197.73%-1,069.6万 | 47.74%-2,354.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.77%8,454.9万 | 6.59%3.3億 | 8.35%1.09億 | -44.39%2,892.7万 | 133.86%1.32億 | -40.16%6,049.2万 | 0.42%3.1億 | 57.62%1億 | -53.96%5,201.7万 | 123.46%5,658万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.94%-1,938.5万 | -2.09%-6,064.2万 | 40.12%-1,167万 | -8.12%-1,543.8万 | -41.36%-1,652.1万 | -21.97%-1,701.3万 | -2.85%-5,940.2万 | -38.75%-1,948.8万 | -37.17%-1,427.9万 | 26.40%-1,168.7万 |
| 資本支出 | 28.54%-1,216.3万 | 0.82%-5,685.4万 | 35.49%-1,177.9万 | 13.38%-1,165.5万 | -26.53%-1,640万 | -34.56%-1,702万 | 2.30%-5,732.5万 | -28.56%-1,825.9万 | -23.81%-1,345.6万 | 18.52%-1,296.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -41.10%8.6万 | -72.53%64万 | -54.27%13.4万 | -47.86%14.6万 | -83.18%21.4万 | -69.90%14.6万 | 157.74%233万 | -67.59%29.3万 | 153.64%28万 | --127.2万 |
| 事業取引の純額 | ---730万 | -13.18%-399.4万 | --0 | -836.29%-368.9万 | ---30.5万 | --0 | ---352.9万 | ---148.5万 | ---39.4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 94.24%-8,000 | 50.57%-43.4万 | 32.43%-2.5万 | 66.15%-24万 | -1,600.00%-3万 | -3.73%-13.9万 | -6,371.43%-87.8万 | 95.04%-3.7万 | -172.35%-70.9万 | 100.40%2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.94%-1,938.5万 | -2.09%-6,064.2万 | 40.12%-1,167万 | -8.12%-1,543.8万 | -41.36%-1,652.1万 | -21.97%-1,701.3万 | -2.85%-5,940.2万 | -38.75%-1,948.8万 | -37.17%-1,427.9万 | 26.40%-1,168.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.52%-1,577.2万 | 61.85%-7,982.5万 | 57.64%-608.5万 | 99.34%-26.3万 | 73.93%-1,392.6万 | 41.55%-5,955.1万 | 45.02%-2.09億 | 68.34%-1,436.6万 | 76.14%-3,959.7万 | 58.10%-5,341.3万 |
| 借入金純額 | --0 | 17.74%-8,175.1万 | 203.38%1,574.9万 | --0 | -1,331.94%-2,125万 | -17.31%-7,625万 | -150.48%-9,938.4万 | -107.86%-1,523.4万 | -678.45%-1,766.6万 | ---148.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3,846万 | 40.88%-6,769.7万 | -207.71%-3,992.8万 | 41.03%-1,434.4万 | 72.83%-1,342.5万 | --0 | 80.12%-1.15億 | 94.72%-1,297.6万 | 85.14%-2,432.5万 | 60.63%-4,942万 |
| 配当金支払総額 | -6.42%-605万 | -6.74%-2,350.2万 | -7.64%-605.6万 | -6.44%-603.4万 | -6.06%-572.7万 | -6.82%-568.5万 | -0.00%-2,201.7万 | -1.21%-562.6万 | -1.36%-566.9万 | 0.50%-540万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 39.99%3,151.7万 | 215.55%9,263.5万 | 60.98%3,980.4万 | 15.27%446.9万 | 1,363.96%2,584.8万 | 704.36%2,251.4万 | 41.69%2,935.7万 | 101.91%2,472.6万 | 338.08%387.7万 | -164.41%-204.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,037.69%-277.9万 | 118.19%49万 | -197.83%-1,565.4万 | 273.77%1,564.6万 | -87.28%62.8万 | 98.02%-13万 | -1,532.73%-269.4万 | -2,205.26%-525.6万 | 834.39%418.6万 | 1,457.10%493.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.52%-1,577.2万 | 61.85%-7,982.5万 | 57.64%-608.5万 | 99.34%-26.3万 | 73.93%-1,392.6万 | 41.55%-5,955.1万 | 45.02%-2.09億 | 68.34%-1,436.6万 | 76.14%-3,959.7万 | 58.10%-5,341.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 256.09%2.64億 | 125.34%7,412.6万 | 2,125.29%1.73億 | 1,558.96%1.6億 | 219.68%5,805.4万 | 125.34%7,412.6万 | -79.78%3,289.5万 | -72.93%778.1万 | -89.54%964万 | -91.36%1,816万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 407.32%4,939.2万 | 360.41%1.9億 | 36.87%9,080.8万 | 811.46%1,322.6万 | 1,295.66%1.02億 | -9.07%-1,607.2万 | 131.77%4,123.1万 | 1,497.90%6,634.5万 | 97.07%-185.9万 | 92.78%-852万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 439.76%3.13億 | 256.09%2.64億 | 256.09%2.64億 | 2,125.29%1.73億 | 1,558.96%1.6億 | 219.68%5,805.4万 | 125.34%7,412.6万 | 125.34%7,412.6万 | -72.93%778.1万 | -89.54%964万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.51%7,238.6万 | 8.27%2.73億 | 18.12%9,678.4万 | -55.21%1,727.2万 | 165.75%1.16億 | -50.85%4,347.2万 | 1.06%2.53億 | 65.98%8,194万 | -62.24%3,856.1万 | 363.39%4,361.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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