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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -79.25%2,754.3万 | -70.34%2,152.4万 | -70.34%2,152.4万 | -2.97%3,579.5万 | 47.14%3,434.4万 | 579.51%1.33億 | 421.78%7,256.9万 | 421.78%7,256.9万 | 120.01%3,689.1万 | 63.28%2,334.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -79.25%2,754.3万 | -70.34%2,152.4万 | -70.34%2,152.4万 | -2.97%3,579.5万 | 47.14%3,434.4万 | 579.51%1.33億 | 421.78%7,256.9万 | 421.78%7,256.9万 | 120.01%3,689.1万 | 63.28%2,334.1万 |
| -売掛金 | 15.93%1.66億 | 19.05%1.47億 | 19.05%1.47億 | 3.56%1.56億 | 1.75%1.42億 | 10.22%1.43億 | 27.85%1.23億 | 27.85%1.23億 | 36.17%1.51億 | 31.47%1.39億 |
| -その他の売掛金 | ---- | -5.58%1.4億 | -5.58%1.4億 | ---- | ---- | ---- | 57.85%1.48億 | 57.85%1.48億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -22.17%3.35億 | -9.66%3.26億 | -9.66%3.26億 | 1.21%3.46億 | 6.26%3.31億 | 49.61%4.3億 | 56.24%3.61億 | 56.24%3.61億 | -22.80%3.42億 | -27.36%3.12億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -4.19%-13.37億 | -4.19%-13.37億 | ---- | ---- | ---- | -18.29%-12.83億 | -18.29%-12.83億 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | -16.42%1,840.8万 | -16.42%1,840.8万 | ---- | ---- | ---- | -15.02%2,202.4万 | -15.02%2,202.4万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -51.72%4.63億 | -18.32%8.15億 | -18.32%8.15億 | -9.92%8.71億 | -16.41%9.24億 | -16.90%9.6億 | -0.34%9.97億 | -0.34%9.97億 | -28.58%9.67億 | -19.38%11.05億 |
| 金融資産 | ---- | -81.45%439万 | -81.45%439万 | ---- | ---- | ---- | 3,400.89%2,366.6万 | 3,400.89%2,366.6万 | --2,015.1万 | ---- |
| 長期受取手形 | -30.98%4,688.9万 | -39.91%4,970.4万 | -39.91%4,970.4万 | -38.24%6,289.6万 | -31.90%7,265.1万 | -38.13%6,793.5万 | -33.88%8,271.1万 | -33.88%8,271.1万 | -32.99%1.02億 | -29.04%1.07億 |
| -のれん | -6.35%5.39億 | -8.16%5.39億 | -8.16%5.39億 | -7.59%5.58億 | -5.23%5.59億 | -2.66%5.75億 | -3.00%5.86億 | -3.00%5.86億 | -14.17%6.04億 | -16.61%5.9億 |
| -その他の無形資産 | -66.44%908.7万 | ---- | ---- | -81.84%782.4万 | -76.06%1,269.2万 | --2,707.9万 | ---- | ---- | --4,308.4万 | --5,302.1万 |
| 規制資産 | 18.85%1.72億 | 20.18%1.55億 | 20.18%1.55億 | 4.09%1.61億 | 1.15%1.44億 | 11.61%1.45億 | 31.54%1.29億 | 31.54%1.29億 | 33.08%1.54億 | 28.03%1.43億 |
| 非流動繰延資産 | --6,269.4万 | 1,506.17%5,205.6万 | 1,506.17%5,205.6万 | ---- | ---- | ---- | 31.59%324.1万 | 31.59%324.1万 | --480.4万 | ---- |
| 資産合計 | 250.47%634万 | 45.84%792.5万 | 45.84%792.5万 | 24.08%490万 | -23.26%265.2万 | --180.9万 | 279.20%543.4万 | 279.20%543.4万 | -28.63%394.9万 | -37.73%345.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 232.94%4.87億 | 8.19%4,930.4万 | 8.19%4,930.4万 | 12.93%5,131万 | 9.51%4,802.7万 | 229.55%1.46億 | -76.15%4,557.1万 | -76.15%4,557.1万 | -6.76%4,543.5万 | -9.49%4,385.6万 |
| -短期借入金 | 341.66%4.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,850万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 9.21%5,227.4万 | 8.19%4,930.4万 | 8.19%4,930.4万 | 12.93%5,131万 | 9.51%4,802.7万 | 7.77%4,786.6万 | -3.47%4,557.1万 | -3.47%4,557.1万 | -6.76%4,543.5万 | -9.49%4,385.6万 |
| -買掛金 | -0.56%2.53億 | -5.24%1.6億 | -5.24%1.6億 | -15.69%2.77億 | -9.87%2.54億 | 4.58%2.54億 | 23.68%1.69億 | 23.68%1.69億 | 57.20%3.28億 | 59.96%2.82億 |
| -未払い法人所得税 | -45.44%6.3億 | -17.33%9.92億 | -17.33%9.92億 | -9.24%10.42億 | -13.68%11.09億 | -13.20%11.55億 | -2.52%12億 | -2.52%12億 | -27.46%11.49億 | -19.40%12.85億 |
| -未払配当金 | 10.76%644.5万 | 1.36%588.4万 | 1.36%588.4万 | 1.35%586.4万 | 10.90%584.1万 | 10.86%581.9万 | 10.95%580.5万 | 10.95%580.5万 | 10.89%578.6万 | 1.23%526.7万 |
| -その他の未払金 | -61.70%2,192万 | -12.39%550.7万 | -12.39%550.7万 | 1,303.63%7,501万 | 193.46%7,024.9万 | 313.67%5,723.1万 | 515.07%628.6万 | 515.07%628.6万 | -21.50%534.4万 | 257.02%2,393.8万 |
| 現行支給額 | 1.61%5,119.4万 | 142.24%5,528.5万 | 142.24%5,528.5万 | 131.49%5,471.8万 | 154.56%5,152.8万 | 226.94%5,038.2万 | 97.85%2,282.2万 | 97.85%2,282.2万 | 40.28%2,363.7万 | 16.12%2,024.2万 |
| 流動負債合計 | 74.63%7.98億 | 4.91%4.1億 | 4.91%4.1億 | -3.58%3.89億 | 2.32%3.6億 | 47.31%4.57億 | -10.78%3.91億 | -10.78%3.91億 | 35.33%4.03億 | 32.76%3.52億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 30.81%1.41億 | 38.81%1.31億 | 38.81%1.31億 | 43.95%1.31億 | 32.48%1.2億 | 14.86%1.08億 | -6.73%9,407.1万 | -6.73%9,407.1万 | -15.83%9,078.7万 | -19.91%9,066.3万 |
| 長期前払費用 | 6.38%11.6億 | 4.45%11.1億 | 4.45%11.1億 | 3.73%11.14億 | 5.18%10.96億 | 4.79%10.91億 | 0.77%10.63億 | 0.77%10.63億 | -4.70%10.74億 | -8.27%10.42億 |
| 長期積立金 | -62.16%3.22億 | -24.27%6.84億 | -24.27%6.84億 | -15.50%7.4億 | -20.78%8.04億 | -19.71%8.52億 | 0.38%9.03億 | 0.38%9.03億 | -29.68%8.76億 | -19.33%10.14億 |
| 従業員福利厚生費 | -31.49%1,781.3万 | -25.64%2,049.1万 | -25.64%2,049.1万 | -11.58%2,037.9万 | -3.82%2,003.8万 | 69.62%2,600.2万 | 9.09%2,755.5万 | 9.09%2,755.5万 | 3.12%2,304.7万 | -9.49%2,083.4万 |
| 非流動負債合計 | -11.40%14.28億 | -11.87%14.02億 | -11.87%14.02億 | -7.77%14.31億 | -10.24%14.69億 | -1.76%16.11億 | -4.69%15.91億 | -4.69%15.91億 | -17.52%15.51億 | -11.98%16.37億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.67%16.5億 | 0.78%16.48億 | 0.78%16.48億 | 0.75%16.45億 | 6.14%16.41億 | 6.12%16.38億 | 6.10%16.36億 | 6.10%16.36億 | 6.08%16.33億 | 0.61%15.46億 |
| -普通株式 | 0.67%16.5億 | 0.78%16.48億 | 0.78%16.48億 | 0.75%16.45億 | 6.14%16.41億 | 6.12%16.38億 | 6.10%16.36億 | 6.10%16.36億 | 6.08%16.33億 | 0.61%15.46億 |
| 資本剰余金 | 0.00%972万 | 0.00%972万 | 0.00%972万 | 0.00%972万 | 0.00%972万 | 0.00%972万 | 0.00%972万 | 0.00%972万 | 0.00%972万 | 0.00%972万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -6.65%1.96億 | -22.87%1.97億 | -22.87%1.97億 | -7.87%2.08億 | 3.29%1.97億 | -6.95%2.1億 | 49.56%2.55億 | 49.56%2.55億 | 23.59%2.26億 | 11.45%1.91億 |
| その他の資本の構成要素 | 25.18%1,095.7万 | 103.56%2,498.1万 | 103.56%2,498.1万 | 32.05%999.6万 | 35.67%1,224.6万 | 3.73%875.3万 | 63.19%1,227.2万 | 63.19%1,227.2万 | 18.39%757万 | 46.76%902.6万 |
| 少数株主持分 | -15.34%407.2万 | -25.71%408.2万 | -25.71%408.2万 | -30.60%411.6万 | --417.5万 | --481万 | --549.5万 | --549.5万 | --593.1万 | ---- |
| 資本合計 | -2.54%21.69億 | -2.22%21.09億 | -2.22%21.09億 | -0.04%21.6億 | 2.85%21.34億 | 8.96%22.26億 | 5.28%21.57億 | 5.28%21.57億 | -11.15%21.61億 | -14.62%20.75億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
