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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.90%1.43億 | -14.39%1.02億 | -95.56%241.2万 | 8.74%4.01億 | -5.74%9,860.7万 | -9.97%1.29億 | 42.09%1.19億 | 46.43%5,437.2万 | 68.55%3.69億 | 12.21%1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.12%6,008万 | -83.28%1,459.9万 | -47.25%4,195.5万 | 128.49%2.49億 | 199.40%1,167.7万 | -6.05%7,078.4万 | 150.68%8,732.5万 | 644.27%7,953.3万 | 146.39%1.09億 | 93.49%-1,174.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -30.28%435.7万 | 134.89%225.6万 | 4,435.51%485.3万 | -46.93%-3,430.1万 | -211.56%-3,419.1万 | 7.61%624.9万 | 52.06%-646.6万 | 102.54%10.7万 | -180.57%-2,334.5万 | -163.09%-1,097.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.88%4,550.3万 | -9.33%4,822.3万 | -13.90%4,489万 | 0.25%2.17億 | 4.55%5,742.3万 | -3.28%5,474.1万 | -0.08%5,318.6万 | -0.12%5,214万 | -9.46%2.17億 | -8.57%5,492.2万 |
| 投資証券未実現損益 | 81.62%-267.1万 | 592.87%2,604.8万 | 80.07%-661.9万 | -543.89%-3,383.8万 | -24.00%1,919万 | 49.59%-1,453.2万 | -19.44%-528.5万 | -312.56%-3,321.1万 | -61.78%762.3万 | 33.92%2,524.9万 |
| 繰延税金 | -17.16%1,380.9万 | 665.06%1,061.9万 | -11.75%1,224.4万 | -29.99%4,205.3万 | -69.02%1,012.1万 | 29.52%1,666.9万 | 142.23%138.8万 | -22.12%1,387.5万 | 301.28%6,006.8万 | 48.96%3,266.9万 |
| その他の非現金項目 | 95.87%1,607.5万 | -4.89%1,336.7万 | -34.40%1,261.1万 | 2.41%6,191.4万 | 44.56%2,042.8万 | -46.24%820.7万 | -5.46%1,405.4万 | 22.32%1,922.5万 | -26.34%6,045.7万 | -43.04%1,413.1万 |
| 運転資金の増減額 | 305.63%2,968万 | 68.24%594.9万 | -74.02%-7,861.2万 | -100.27%-1.6万 | 99.63%3,430.5万 | -67.58%731.7万 | -85.26%353.6万 | 21.78%-4,517.4万 | -40.57%598.9万 | -27.34%1,718.4万 |
| 利息の支払額 | -91.70%-1,552万 | 5.65%-1,335.3万 | 10.59%-1,087.8万 | 17.06%-4,429.4万 | 39.68%-988万 | 28.91%-809.6万 | -6.43%-1,415.2万 | 1.43%-1,216.6万 | 19.46%-5,340.7万 | 17.74%-1,637.8万 |
| 利息の受取額 | -29.23%91.5万 | -51.62%88.3万 | -67.63%74.7万 | 165.22%635.2万 | 19.48%92.6万 | 105.24%129.3万 | 207.24%182.5万 | 482.83%230.8万 | 234.50%239.5万 | 252.27%77.5万 |
| 法人税等の支払額 | 33.28%-898.4万 | 59.99%-643.9万 | 15.66%-1,877.9万 | -279.58%-6,321.6万 | -833.01%-1,139.2万 | -149.46%-1,346.6万 | -78.14%-1,609.3万 | -2,124.28%-2,226.5万 | -186.00%-1,665.4万 | 62.63%-122.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.90%1.43億 | -14.39%1.02億 | -95.56%241.2万 | 8.74%4.01億 | -5.74%9,860.7万 | -9.97%1.29億 | 42.09%1.19億 | 46.43%5,437.2万 | 68.55%3.69億 | 12.21%1.05億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.53%-4,561万 | -31.83%-4,424.8万 | -26.25%-3,522.7万 | -8.80%-1.18億 | 51.21%-1,945.9万 | 0.22%-3,753万 | -120.60%-3,356.4万 | -72.58%-2,790.3万 | -212.79%-1.09億 | -127.86%-3,988.1万 |
| 資本支出 | -21.53%-4,561万 | -31.83%-4,424.8万 | -26.25%-3,522.7万 | -44.14%-1.66億 | -69.00%-6,739.8万 | -18.46%-3,753万 | -21.13%-3,356.4万 | -72.58%-2,790.3万 | ---1.15億 | ---3,988.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---593.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 283.70%4,793.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.16%1,249.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.53%-4,561万 | -31.83%-4,424.8万 | -26.25%-3,522.7万 | -8.80%-1.18億 | 51.21%-1,945.9万 | 0.22%-3,753万 | -120.60%-3,356.4万 | -72.58%-2,790.3万 | -212.79%-1.09億 | -127.86%-3,988.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.08%-1.16億 | 72.54%-5,040.8万 | 13.60%3,833.7万 | -64.30%-3.34億 | -229.76%-9,283.6万 | 3.52%-9,087.3万 | -180.11%-1.84億 | 323.08%3,374.7万 | 35.37%-2.03億 | 88.23%-2,815.3万 |
| 借入金純額 | 16.83%-6,358.2万 | 81.62%-3,107.5万 | 4.88%5,604万 | -17.26%-2.71億 | -473.12%-7,845.5万 | 53.10%-7,645.2万 | -223.67%-1.69億 | 3,110.42%5,343.5万 | 28.08%-2.31億 | 93.74%-1,368.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,636.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 23.51%8,654.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -35.95%-1,960.5万 | -33.14%-1,933.3万 | -20.36%-1,770.3万 | -5.99%-5,803.1万 | 0.57%-1,438.1万 | -5.80%-1,442.1万 | -9.13%-1,452.1万 | -10.15%-1,470.8万 | -5.41%-5,475.3万 | -8.64%-1,446.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---683.9万 | ---- | ---- | -21.73%-498万 | --0 | ---- | ---- | ---498万 | 64.37%-409.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.08%-1.16億 | 72.54%-5,040.8万 | 13.60%3,833.7万 | -64.30%-3.34億 | -229.76%-9,283.6万 | 3.52%-9,087.3万 | -180.11%-1.84億 | 323.08%3,374.7万 | 35.37%-2.03億 | 88.23%-2,815.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.70%3,527.3万 | -79.25%2,754.3万 | -70.34%2,152.4万 | 421.78%7,256.9万 | -2.97%3,579.5万 | 47.14%3,434.4万 | 579.51%1.33億 | 421.78%7,256.9万 | 11.17%1,390.8万 | 120.01%3,689.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,558.72%-1,876万 | 107.66%749.6万 | -90.83%552.2万 | -188.16%-5,052.4万 | -137.42%-1,368.8万 | -93.46%76.3万 | -3,131.14%-9,781.5万 | 931.63%6,021.6万 | 3,857.87%5,731万 | 1,430.52%3,657.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -125.87%-17.8万 | 142.09%23.4万 | 810.00%49.7万 | -138.56%-52.1万 | 35.08%-58.3万 | -63.40%68.8万 | -195.37%-55.6万 | 67.29%-7万 | 2,749.02%135.1万 | -709.01%-89.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.37%1,633.5万 | 2.70%3,527.3万 | -79.25%2,754.3万 | -70.34%2,152.4万 | -70.34%2,152.4万 | -2.97%3,579.5万 | 47.14%3,434.4万 | 579.51%1.33億 | 421.78%7,256.9万 | 421.78%7,256.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.55%9,763.4万 | -32.48%5,790.4万 | -223.98%-3,281.5万 | -7.36%2.35億 | -51.79%3,120.9万 | -18.03%9,163.6万 | 52.41%8,575.4万 | 26.25%2,646.9万 | 90.94%2.54億 | 20.50%6,472.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
