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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.68万 | -9 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---28.97万 | ---9.61万 |
| その他の非現金項目 | ---24.59万 | --8.71万 |
| 運転資金の増減額 | --46.88万 | --8,991 |
| -売上債権増減額 | ---7,775 | --79 |
| -前払費用増減額 | ---2.98万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --50.64万 | --8,912 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ---6.68万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,625万 | |
| その他の投資活動純額 | ---8,625万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---8,625万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,712.59万 | |
| 借入金純額 | ---18.69万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --8,731.28万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --8,712.59万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --80.9万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --80.9万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---6.68万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
