(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.68万 | -9 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---28.97万 | ---9.61万 |
その他の非現金項目 | ---24.59万 | --8.71万 |
運転資金の増減額 | --46.88万 | --8,991 |
-売上債権増減額 | ---7,775 | --79 |
-前払費用増減額 | ---2.98万 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --50.64万 | --8,912 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュフロー | ---6.68万 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,625万 | |
その他の投資活動純額 | ---8,625万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---8,625万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,712.59万 | |
借入金純額 | ---18.69万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --8,731.28万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --8,712.59万 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --80.9万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | --80.9万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | ---6.68万 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし