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| (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (Q3)2022/09/23 | (Q2)2022/06/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,466.65%3,090万 | 166.44%6,163.9万 | 582.92%4,159.4万 | -22.60%926.2万 | 37.33%1,304.4万 | -121.99%-226.1万 | 216.26%2,313.4万 | -233.93%-861.3万 | 596.93%1,196.6万 | 177.48%949.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.83%193.1万 | 24.65%3,459万 | 1,264.02%1,600万 | -11.54%732.2万 | -41.67%986.7万 | 1.16%140.1万 | 663.68%2,775万 | -86.11%117.3万 | 139.50%827.7万 | 1,440.53%1,691.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --28.9万 | ---- | ---- | -146.48%-6.6万 | ---- | ---- | --1,428.7万 | --1,412.8万 | 330.30%14.2万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.58%1,540.5万 | 45.39%5,560.6万 | 41.07%1,451.5万 | 59.38%1,495.3万 | 54.68%1,443万 | 26.64%1,170.8万 | 9.38%3,824.5万 | 15.39%1,028.9万 | 7.28%938.2万 | 7.76%932.9万 |
| 繰延税金 | 171.54%33.4万 | -15.49%811.4万 | 105.48%509.6万 | -4.20%202.8万 | -80.73%86.7万 | -75.60%12.3万 | 620.38%960.1万 | -17.61%248万 | -27.00%211.7万 | 264.84%450万 |
| その他の非現金項目 | -51.29%96.5万 | -26.04%853.7万 | -269.66%-39.7万 | -24.63%421.7万 | -32.83%273.6万 | 20.79%198.1万 | 344.26%1,154.2万 | -85.56%23.4万 | 578.18%559.5万 | 734.63%407.3万 |
| 運転資金の増減額 | 113.85%341.6万 | 23.25%-7,516.6万 | 98.39%-71.3万 | -46.77%-2,637.1万 | 22.57%-2,342.5万 | -358.91%-2,465.7万 | -57.09%-9,794.1万 | -137.71%-4,434.8万 | 9.46%-1,796.7万 | -21.95%-3,025.3万 |
| -売掛金増減額 | 66.44%1,641.1万 | -1.21%-4,881.3万 | 6.14%-2,142.6万 | -2,259.76%-1,753.3万 | 43.26%-1,971.4万 | -2.22%986万 | 31.86%-4,822.9万 | -18.92%-2,282.7万 | 94.87%-74.3万 | -0.64%-3,474.3万 |
| -在庫増減額 | 165.49%1,314.8万 | 42.40%-2,875.9万 | 393.15%2,759.1万 | -110.05%-2,090万 | 41.27%-1,537.5万 | -357.19%-2,007.5万 | 17.88%-4,993.1万 | 19.22%-941.2万 | -1.52%-995万 | 12.71%-2,617.8万 |
| -前払費用増減額 | -128.16%-45.4万 | 58.90%-723.4万 | 51.33%-377.4万 | 89.70%-102.5万 | -441.23%-404.7万 | 249.26%161.2万 | -706.37%-1,760.3万 | -791.79%-775.5万 | -210.77%-995.4万 | 224.71%118.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.31%-2,291.4万 | 2.27%1,959.8万 | 130.92%85.8万 | 729.34%1,828.7万 | -47.58%1,549.7万 | -53.04%-1,504.4万 | -73.21%1,916.3万 | -125.05%-277.5万 | -72.10%220.5万 | -27.03%2,956.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -174.75%-277.5万 | -642.58%-995.8万 | -150.92%-396.2万 | -1,194.74%-520万 | 364.20%21.4万 | -547.44%-101万 | -1,141.67%-134.1万 | -22,457.14%-157.9万 | 277.24%47.5万 | -157.45%-8.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,466.65%3,090万 | 166.44%6,163.9万 | 582.92%4,159.4万 | -22.60%926.2万 | 37.33%1,304.4万 | -121.99%-226.1万 | 216.26%2,313.4万 | -233.93%-861.3万 | 596.93%1,196.6万 | 177.48%949.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.85%-1,738.1万 | 22.72%-1.79億 | 82.96%-2,358.1万 | 28.50%-1,299.5万 | -149.62%-8,310.2万 | -41.29%-5,963.3万 | -373.60%-2.32億 | -480.35%-1.38億 | -116.05%-1,817.6万 | -140.49%-3,329.1万 |
| 資本支出 | -96.25%-1,706.6万 | -25.26%-5,742.7万 | -57.22%-2,229.7万 | -46.47%-1,197.5万 | -55.74%-1,445.9万 | 38.79%-869.6万 | -18.16%-4,584.8万 | 32.24%-1,418.2万 | 1.47%-817.6万 | -39.02%-928.4万 |
| 事業取引の純額 | 99.38%-31.5万 | 34.53%-1.22億 | 98.97%-128.4万 | 89.80%-102万 | -185.93%-6,864.3万 | -81.92%-5,093.7万 | -1,727.04%-1.86億 | -4,166.94%-1.24億 | -8,595.65%-1,000万 | -235.06%-2,400.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.85%-1,738.1万 | 22.72%-1.79億 | 82.96%-2,358.1万 | 28.50%-1,299.5万 | -149.62%-8,310.2万 | -41.29%-5,963.3万 | -373.60%-2.32億 | -480.35%-1.38億 | -116.05%-1,817.6万 | -140.49%-3,329.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -313.38%-2,125.2万 | -96.44%901万 | -100.91%-146.3万 | -122.52%-2,252.2万 | 1,082.38%3,813.6万 | -33.50%-514.1万 | 2,845.77%2.53億 | 9,409.43%1.61億 | 5,501.84%9,998.8万 | -102.61%-388.2万 |
| 借入金純額 | -133.13%-787.5万 | -91.22%2,445.3万 | -95.36%789.7万 | -119.55%-2,176.4万 | 3,157.04%4,169.8万 | -140.43%-337.8万 | 4,855.07%2.79億 | 10,152.07%1.7億 | 7,301.49%1.11億 | 11.31%-136.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -585.03%-1,207.7万 | 20.19%-213.4万 | --0 | 26.92%-1.9万 | 32.05%-35.2万 | 13.58%-176.3万 | -46.20%-267.4万 | -143.24%-9万 | 91.48%-2.6万 | -75.59%-51.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -20.29%5.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---130万 | 41.46%-1,336.4万 | -3.64%-936万 | 93.03%-79.4万 | ---- | ---- | -1,389.04%-2,282.7万 | ---903.1万 | ---1,139万 | -2,309.64%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313.38%-2,125.2万 | -96.44%901万 | -100.91%-146.3万 | -122.52%-2,252.2万 | 1,082.38%3,813.6万 | -33.50%-514.1万 | 2,845.77%2.53億 | 9,409.43%1.61億 | 5,501.84%9,998.8万 | -102.61%-388.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.59%4,987.8万 | 37.90%1.59億 | -77.27%3,305.8万 | 15.03%5,959.2万 | 15.49%9,174.2万 | 37.90%1.59億 | -40.42%1.15億 | 8.35%1.45億 | -64.74%5,180.6万 | -54.61%7,943.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.46%-773.3万 | -345.14%-1.09億 | 18.24%1,655万 | -128.00%-2,625.5万 | -15.35%-3,192.2万 | -87.38%-6,703.5万 | 156.75%4,432.6万 | 173.14%1,399.7万 | 840.04%9,377.8万 | 1.22%-2,767.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 626.09%12.1万 | 61.82%-26万 | 143.41%27万 | -75.47%-27.9万 | -642.86%-22.8万 | -139.66%-2.3万 | -4,764.29%-68.1万 | -929.33%-62.2万 | -412.90%-15.9万 | 167.74%4.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.93%4,226.6万 | -68.59%4,987.8万 | -68.59%4,987.8万 | -77.27%3,305.8万 | 15.03%5,959.2万 | 15.49%9,174.2万 | 37.90%1.59億 | 37.90%1.59億 | 8.35%1.45億 | -64.74%5,180.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 226.26%1,383.4万 | 118.54%421.2万 | 184.65%1,929.7万 | -171.58%-271.3万 | -761.21%-141.5万 | -179.30%-1,095.7万 | 61.30%-2,271.4万 | -57.23%-2,279.5万 | 135.40%379万 | 101.13%21.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
