CHEF241018C25000

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    私はユナイテッドナチュラルフーズの少量のポジションを取りました。デューデリジェンスの後、この会社は魅力的な投資機会であり、過小評価されていると感じました。過去数年間、債務を減少させており、収益も安定しており、過去5年間の1株当たり平均フリーキャッシュフロー(FCF)は2.9USDです。さらに、時価総額は62,200万USDで、帳簿価値は10億USDです。私のポートフォリオはテクノロジーと暗号通貨に重点を置いているため、これによって分散投資が実現されます。私の目標価格は現在のシェア値より10〜20%高いです。もしも/いつタンカーがその価格に達した場合、私は企業を再評価し、それが長期保有、スイングトレード、またはその両方かを判断します。私が出くわしたマイナス要素は、供給チェーンの困難と食品注文の正確性に関する苦情です。これらの問題はこの業界では一般的のようですが、私はまた別のものも注視しています。私はちょうどスケーリングインを開始し、もしバラストセクターでより良い機会がない限り、継続していきます。この時点では契約は保持していませんが、それらも評価していくつもりです。
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    そして、今は完全に異なるものに時がかかります...
    企業の急速な拡大は、マージンの圧縮につながっていますが、新規購入の統合と収益性の向上に焦点を合わせる計画は、キャッシュフローの改善と債務負担の軽減に役立つはずです。株式の強固な基盤と企業の業績は、アナリストの価格目標範囲が35ドルから49ドルになる原因となっています。
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    強いQ4の成績は季節販売と価格圧力の緩和に支えられ、買収により売上成長に18%が加わりました。CEOのChristopher Pappas氏は、市場全体での強力な有機成長とマージン改善による好結果の要因だと述べています。
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    アナリストは、Chefs' Warehouseの株価が過小評価されており、強力なファンダメンタルが現在の価格に反映されていないと主張しています。消費関連のソフトな懸念にもかかわらず、裕福な顧客による高級レストランの価格設定力が指摘されています。価格目標は35ドルから49ドルまでの範囲であり、成長の可能性を示しています。
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    レッドシーの混乱は、ダラーツリーやシェフの倉庫のような企業にコストやリスクを増加させ、ダラーツリーの期待される貨物関連の利益に影響を与え、シェフの倉庫に製品の遅れやコスト圧力を引き起こす可能性があります。
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