(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 14.22%18.44億 | 13.47%16.14億 | 13.54%14.23億 | 23.76%12.53億 | 37.18%10.13億 | -71.95%7.38億 | 187.41%26.31億 | 89.58%9.16億 | 140.79%4.83億 | 165.03%2.01億 |
その他の非現金項目 | -4.70%-2,607.9万 | 42.36%-2,490.9万 | 15.76%-4,321.6万 | -64.08%-5,129.8万 | -31.98%-3,126.4万 | 73.02%-2,368.9万 | 21.29%-8,781.8万 | -11.22%-1.12億 | 28.24%-1億 | -396.89%-1.4億 |
運転資金の増減額 | 126.65%1.88億 | -39.81%-7.04億 | -175.67%-5.04億 | -14.13%6.66億 | 134.14%7.75億 | 271.27%3.31億 | -277.30%-1.93億 | -43.92%1.09億 | 420.27%1.94億 | -134.32%-6,071.11万 |
-売掛金増減額 | -20,807.57%-6,564.3万 | 100.13%31.7万 | -193.75%-2.4億 | 41,424.88%2.56億 | -100.74%-61.9万 | 252.67%8,322.1万 | -193.93%-5,451万 | -87.53%5,803.11万 | 1,322.76%4.65億 | -94.10%3,271.25万 |
-在庫増減額 | 167.71%1.92億 | 177.29%7,167.6万 | -473.77%-9,273.7万 | 109.15%2,481.1万 | 29.11%-2.71億 | -325.64%-3.83億 | 189.47%1.7億 | -290.50%-1.9億 | -91.76%9,947.57万 | 269.11%12.08億 |
-前払費用増減額 | 79.47%-7,538.9万 | -429.50%-3.67億 | 302.53%1.11億 | -154.93%-5,503.2万 | 373.62%1億 | -103.74%-3,661.8万 | 94.58%-1,797.3万 | -72.59%-3.32億 | -161.32%-1.92億 | 162.74%3.13億 |
-その他流動資産の変動 | 186.83%4.73億 | -157.15%-5.44億 | -228.17%-2.12億 | -26.95%1.65億 | -27.56%2.26億 | --3.12億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.93%24.3億 | 6.25%11.41億 | -51.50%10.74億 | 16.46%22.14億 | 49.18%19.01億 | 185.11%12.75億 | -23.89%4.47億 | -5.57%5.87億 | 225.87%6.22億 | 150.74%1.91億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 28.85%-6.19億 | -23.37%-8.7億 | -54.52%-7.06億 | 28.95%-4.57億 | 5.59%-6.43億 | -2.07%-6.81億 | 5.95%-6.67億 | -0.83%-7.09億 | -99.57%-7.03億 | 37.49%-3.52億 |
無形資産取引の純額 | -197.08%-2,024万 | 50.00%-681.3万 | 8.46%-1,362.6万 | -540.49%-1,488.5万 | ---232.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | --5,106.4万 | --0 | ---2.3億 | --0 | ---- | ---- | 315.46%24.09億 | --5.8億 | --0 | ---602.93万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.97億 | --0 | 201.57%3.24億 | -3,122.57%-3.19億 |
その他の投資活動純額 | ---- | -88.22%721.7万 | -15.12%6,126.6万 | -11.33%7,218.2万 | 122.70%8,140.5万 | -300.82%-3.59億 | -8.28%1.79億 | -16.21%1.95億 | 69.06%2.32億 | -4.34%1.37億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.69%-5.64億 | -0.54%-8.51億 | -125.84%-8.47億 | 31.25%-3.75億 | 47.29%-5.45億 | -139.69%-10.34億 | 479.96%26.06億 | 1,020.69%4.49億 | 89.63%-4,880.42万 | -28.56%-4.71億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | 96.59%-2,000万 | -4.73%-5.87億 | 5.10%-5.6億 | 12.82%-5.9億 | -121.39%-6.77億 | 53.94%-3.06億 | -22.85%-6.64億 | -167.61%-5.4億 |
配当金支払総額 | -13.57%-3.37億 | -19.32%-2.97億 | -103.67%-2.49億 | -27.02%-1.22億 | 42.59%-9,623.4万 | 93.02%-1.68億 | -4,451.45%-24.03億 | ---5,279.3万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,600万 | ---- | --784.96万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.78%-6.1億 | -70.17%-8.44億 | 39.05%-4.96億 | -6.45%-8.14億 | 7.78%-7.64億 | 73.79%-8.29億 | -305.72%-31.62億 | 13.71%-7.79億 | -53.22%-9.03億 | -187.94%-5.9億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -34.82%10.37億 | -14.44%15.92億 | 122.86%18.6億 | 243.20%8.35億 | -70.77%2.43億 | -17.90%8.32億 | 24.59%10.13億 | -28.39%8.13億 | -42.21%11.36億 | 32.30%19.66億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 326.52%12.56億 | -106.28%-5.54億 | -126.20%-2.69億 | 73.38%10.26億 | 200.46%5.92億 | -438.41%-5.89億 | -142.52%-1.09億 | 177.93%2.57億 | 62.04%-3.3億 | -328.65%-8.7億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.23%-7,204.9万 | -24.76%-5,618.93万 | -297.20%-4,503.85万 | -120.71%-1,133.89万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 121.03%22.93億 | -34.82%10.37億 | -14.44%15.92億 | 122.86%18.6億 | 243.20%8.35億 | -70.77%2.43億 | -17.98%8.32億 | 33.36%10.14億 | -29.87%7.61億 | -43.53%10.85億 |
フリーキャッシュ・フロー | 606.13%17.82億 | -27.23%2.52億 | -78.79%3.47億 | 36.66%16.35億 | 103.35%11.96億 | 357.04%5.88億 | -19.92%-2.29億 | -89.43%-1.91億 | 47.98%-1.01億 | 62.48%-1.94億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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