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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.86%1,702.74億 | 49.54%1,685.31億 | -1.91%1,101.38億 | -19.57%4,627.22億 | -27.20%1,177.19億 | 13.10%1,200.27億 | 4.50%1,126.96億 | -43.76%1,122.8億 | 22.32%5,753.45億 | 4.27%1,617.12億 |
| 運転資金の増減額 | 347.60%289.52億 | -2,165.67%-1,110.71億 | -64.48%441.08億 | 171.26%1,306.34億 | 106.41%127.56億 | -78.36%-116.93億 | -90.27%53.77億 | 474.55%1,241.94億 | -120.53%-1,833.11億 | -222.64%-1,988.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 295.09%1,236.43億 | -44.23%706.5億 | -21.01%1,009.13億 | 68.29%4,099.25億 | 559.99%1,242.1億 | 24.25%312.95億 | -26.72%1,266.72億 | 76.10%1,277.48億 | -12.89%2,435.82億 | -128.44%-270.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -92.09%-175.24億 | -17.48%-206.13億 | 51.08%-124.72億 | 14.58%-526.02億 | 96.35%-4.4億 | -28.75%-91.23億 | -112.11%-175.46億 | 25.40%-254.93億 | 5.16%-615.77億 | -53.12%-120.46億 |
| 無形資産取引の純額 | 98.00%-900万 | -5.24%-10.84億 | -100.42%-6,200万 | 258.96%128.5億 | -854.55%-4.2億 | 75.69%-4.51億 | 71.15%-10.3億 | 664.09%147.51億 | -17.21%-80.84億 | -109.52%-4,400万 |
| 投資商品取引の純額 | -291.27%-207.66億 | -1,457.18%-1,195.54億 | 16.91%-205.67億 | 101.29%9.79億 | 160.60%60.66億 | 128.12%108.57億 | 129.17%88.09億 | -1,005.71%-247.53億 | -61.07%-760.83億 | -7.51%-100.1億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 150.00%100万 | --300万 | ---100万 | ---200万 | 200.00%100万 | ---200万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,986.14%-375.72億 | -1,371.96%-1,406.46億 | 8.84%-322.44億 | 74.36%-372.9億 | 125.64%56.44億 | 104.20%19.92億 | 77.26%-95.55億 | -4.09%-353.71億 | -22.31%-1,454.65億 | -28.25%-220.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 390.91%5,400万 | -48.48%1,700万 | -40.00%7,200万 | -8.05%2.17億 | 381.82%5,300万 | -57.69%1,100万 | -37.74%3,300万 | -17.81%1.2億 | -24.84%2.36億 | -80.00%1,100万 |
| 配当金支払総額 | -3.14%-674.59億 | -19.47%-5.4億 | 0.62%-649.6億 | 4.79%-1,315.94億 | 12.80%-3.68億 | -5.40%-654.08億 | 22.20%-4.52億 | 13.03%-653.66億 | -40.12%-1,382.2億 | -31.88%-4.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --200万 | -200.00%-100万 | ---500万 | ---400万 | -300.00%-200万 | --0 | 200.00%100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.15%-695.06億 | -9.76%-25.97億 | 0.61%-668.72億 | 4.33%-1,393.31億 | 2.34%-23億 | -5.32%-673.84億 | 2.95%-23.66億 | 12.47%-672.81億 | -35.60%-1,456.41億 | 20.97%-23.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.87%3,937.61億 | 86.87%4,628.63億 | 106.45%4,586.74億 | -17.02%2,221.69億 | 20.91%3,313.41億 | 1.31%3,650.16億 | 7.47%2,476.86億 | -17.02%2,221.69億 | 26.10%2,677.53億 | 42.35%2,740.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 148.58%165.65億 | -163.26%-725.93億 | -92.84%17.97億 | 590.92%2,333.04億 | 348.29%1,275.54億 | 60.46%-340.97億 | -10.63%1,147.51億 | 165.51%250.96億 | -189.18%-475.24億 | -168.67%-513.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,609.48%-63.7億 | 35.49%34.93億 | 466.59%23.91億 | 65.14%32.02億 | 56.18%-2.2億 | 1,858.33%4.22億 | 79.78%25.78億 | -59.07%4.22億 | -8.88%19.39億 | -218.12%-5.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.92%4,039.58億 | 7.87%3,937.61億 | 86.87%4,628.63億 | 106.45%4,586.74億 | 106.45%4,586.74億 | 20.91%3,313.41億 | 1.31%3,650.16億 | 7.47%2,476.86億 | -17.02%2,221.69億 | -17.02%2,221.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 378.62%1,049.47億 | -54.84%484.09億 | -12.11%883.79億 | 94.77%3,356.67億 | 371.70%1,059.92億 | 34.76%219.27億 | -32.72%1,071.89億 | 181.26%1,005.59億 | -16.65%1,723.43億 | -144.78%-390.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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