| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.20%3.6万 | 94.10%-2.5万 | 63.32%-7.3万 | 68.44%-100.9万 | 72.67%-9.1万 | 65.62%-29.5万 | 67.00%-42.4万 | 72.40%-19.9万 | 0.71%-319.7万 | 65.92%-33.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.70%-60.6万 | 18.58%-33.3万 | -261.86%-15.7万 | 75.06%-155.4万 | 78.80%-45.8万 | 57.78%-78.4万 | 69.99%-40.9万 | 111.41%9.7万 | -26.60%-623万 | -153.52%-216万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 71.64%-9.7万 | 95.46%-6.7万 | -2,176.53%-203.5万 | -168.34%-46.4万 | -8.52%24.7万 | -584.00%-34.2万 | -84.27%-147.6万 | -74.55%9.8万 | 312.19%67.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.18%9,000 | -10.00%9,000 | -18.18%9,000 | -28.81%4.2万 | -28.57%1万 | -26.67%1.1万 | -33.33%1万 | -26.67%1.1万 | -14.49%5.9万 | -22.22%1.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -42.86%1.6万 | 79.55%7.9万 | -430.36%-18.5万 | 7.16%41.9万 | 216.30%29.1万 | -70.53%2.8万 | -72.84%4.4万 | 33.33%5.6万 | 64.98%39.1万 | 820.00%9.2万 |
| その他の非現金項目 | 11.58%10.6万 | 35.71%9.5万 | -48.13%8.3万 | -60.47%40.6万 | -45.64%8.1万 | -51.03%9.5万 | -66.67%7万 | -66.24%16万 | 59.97%102.7万 | -32.27%14.9万 |
| 運転資金の増減額 | 373.15%51.1万 | 9.36%22.2万 | -74.40%24.4万 | 17.49%171.3万 | -49.72%44.9万 | -74.59%10.8万 | 178.38%20.3万 | 138.85%95.3万 | 296.20%145.8万 | 1,784.91%89.3万 |
| -売上債権増減額 | -21.24%8.9万 | 122.73%5,000 | 72.00%-7,000 | -27.64%8.9万 | -85.71%2.3万 | 313.21%11.3万 | -164.71%-2.2万 | -31.58%-2.5万 | 243.02%12.3万 | 474.42%16.1万 |
| -前払費用増減額 | 106.12%3,000 | -84.06%1.1万 | 149.28%3.4万 | 700.00%1.2万 | 56.41%6.1万 | -4,800.00%-4.9万 | 337.93%6.9万 | -527.27%-6.9万 | -101.45%-2,000 | 211.43%3.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 852.27%41.9万 | 32.05%20.6万 | -79.27%21.7万 | 20.57%161.2万 | -47.33%36.5万 | -90.81%4.4万 | 159.09%15.6万 | 144.06%104.7万 | 323.10%133.7万 | 2,672.00%69.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 112.20%3.6万 | 94.10%-2.5万 | 63.32%-7.3万 | 68.44%-100.9万 | 72.67%-9.1万 | 65.62%-29.5万 | 67.00%-42.4万 | 72.40%-19.9万 | 0.71%-319.7万 | 65.92%-33.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -85.49%7.5万 | -68.18%93.7万 | 0 | 39万 | 3,100.00%3万 | -79.89%51.7万 | 153.01%294.5万 | -63.59%37.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --7.5万 | --0 | ---93.7万 | --39万 | ---- | ---- | -136.51%-37.5万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -65.32%93.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --270.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 494.66%51.7万 | 735.14%61.8万 | --75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -85.49%7.5万 | -68.18%93.7万 | --0 | --39万 | 3,100.00%3万 | -79.89%51.7万 | 153.01%294.5万 | -63.59%37.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.64%1.2万 | -91.31%3.7万 | -67.59%3.5万 | -65.50%10.8万 | 122.00%11.1万 | -96.25%3.3万 | -80.55%42.6万 | -65.50%10.8万 | -86.84%31.3万 | -76.19%5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.11%3.6万 | 93.65%-2.5万 | -99.37%2,000 | 71.43%-7.2万 | -316.67%-9.1万 | 111.07%9.5万 | 69.36%-39.4万 | -82.81%31.8万 | 87.94%-25.2万 | -20.75%4.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -102.13%-1,000 | -6.25%1.5万 | -158.62%-1.7万 | 104.00%1,000 | --0 | 104.35%4.7万 | -68.00%1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.76%4.8万 | -63.64%1.2万 | -91.31%3.7万 | -67.59%3.5万 | -67.59%3.5万 | 122.00%11.1万 | -96.25%3.3万 | -80.55%42.6万 | -65.50%10.8万 | -65.50%10.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.20%3.6万 | 94.10%-2.5万 | 63.32%-7.3万 | 68.44%-100.9万 | 72.67%-9.1万 | 65.62%-29.5万 | 67.00%-42.4万 | 72.40%-19.9万 | 1.72%-319.7万 | 65.92%-33.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
