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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.23%1.23億 | -1.63%1.12億 | -85.53%174.1万 | -19.21%2.97億 | -51.54%4,936.4万 | 14.74%1.21億 | 19.16%1.14億 | -81.18%1,203.3万 | -4.34%3.67億 | -26.43%1.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.88%1.06億 | 2.86%8,713.6万 | -41.29%3,100.9万 | -22.17%2.59億 | -47.84%2,895.3万 | -10.73%9,202.4万 | -20.21%8,471万 | -21.62%5,282万 | 14.95%3.32億 | -13.37%5,551.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 12.24%-110.4万 | -118.52%-4万 | 185.04%120万 | 62.02%-598.6万 | -251.80%-536.5万 | 89.22%-125.8万 | 107.81%21.6万 | 109.45%42.1万 | -164.30%-1,576.2万 | -109.48%-152.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.97%1,730万 | -7.96%1,759.6万 | -6.92%1,796.3万 | 18.50%7,573.5万 | -7.50%1,872.3万 | 7.15%1,859.6万 | 47.82%1,911.7万 | 44.18%1,929.9万 | 26.58%6,391.3万 | 48.25%2,024万 |
| 繰延税金 | -184.26%-1,839.7万 | 63.89%-195.3万 | -109.73%-73.6万 | 93.20%-133.6万 | 7.93%297.9万 | 61.72%-647.2万 | -127.84%-540.9万 | 342.58%756.6万 | -1,852.49%-1,964.2万 | -91.71%276万 |
| その他の非現金項目 | -55.32%-3,120.7万 | -0.41%-1,503.2万 | 0.43%-2,479.1万 | -176.35%-8,703.9万 | -40.73%-2,707.9万 | -6,178.75%-2,009.2万 | -188.35%-1,497.1万 | -269.28%-2,489.7万 | 18.23%-3,149.6万 | -120.01%-1,924.2万 |
| 運転資金の増減額 | 35.32%3,744.5万 | -8.79%1,549.1万 | 37.74%-3,350.1万 | 220.68%612.8万 | -48.66%1,527.8万 | 697.69%2,767.2万 | 172.09%1,698.4万 | -264.86%-5,380.6万 | -121.85%-507.8万 | 256.28%2,976万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.23%1.23億 | -1.63%1.12億 | -85.53%174.1万 | -19.21%2.97億 | -51.54%4,936.4万 | 14.74%1.21億 | 19.16%1.14億 | -81.18%1,203.3万 | -4.34%3.67億 | -26.43%1.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.98%-133.1万 | 35.00%-1,929.6万 | -45.05%-4,273.6万 | 39.96%-2.66億 | -493.78%-1.62億 | 90.40%-4,411.5万 | -1,847.97%-2,968.7万 | -31.14%-2,946.3万 | -460.56%-4.42億 | 256.43%4,123.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.68%-4,132万 | -56.07%-4,076.2万 | -67.52%-3,277.7万 | -29.26%-1.16億 | -46.10%-3,487.4万 | -120.24%-3,571.9万 | -13.28%-2,611.8万 | 27.02%-1,956.6万 | -21.08%-8,995.4万 | 15.34%-2,387万 |
| 無形資産取引の純額 | 15.16%-43.1万 | 8.68%-26.3万 | -31.18%-143.9万 | -104.90%-201.4万 | -100.31%-12.1万 | -111.88%-50.8万 | 53.25%-28.8万 | 9.19%-109.7万 | 1,249.73%4,108万 | 8,497.61%3,862.9万 |
| 事業取引の純額 | -335.67%-4,405.9万 | 148.52%568.1万 | -238.55%-931.7万 | 93.12%-3,806.2万 | 90.33%-1,348.9万 | 97.55%-1,011.3万 | -31.62%-1,170.8万 | -133.45%-275.2万 | -4,432.96%-5.54億 | -22,103.50%-1.39億 |
| 投資商品取引の純額 | 29,638.96%9,098万 | 10,334.64%1,565.9万 | 160.80%118.8万 | -4,950.72%-1.15億 | -24,699.56%-1.13億 | 19.58%-30.8万 | 67.79%-15.3万 | -102.49%-195.4万 | -351.88%-227.7万 | -49.34%-45.4万 |
| その他の投資活動純額 | -1,442.40%-2,235.1万 | -95.47%38.9万 | 90.45%-39.1万 | -96.47%573.2万 | -100.25%-41.9万 | 104.92%166.5万 | -72.78%858万 | -139.28%-409.4万 | 1,201.16%1.62億 | 5,048.99%1.66億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.98%-133.1万 | 35.00%-1,929.6万 | -45.05%-4,273.6万 | 39.96%-2.66億 | -493.78%-1.62億 | 90.40%-4,411.5万 | -1,847.97%-2,968.7万 | -31.14%-2,946.3万 | -460.56%-4.42億 | 256.43%4,123.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.77%-1.24億 | 5.69%-7,503.7万 | 659.05%5,647.3万 | 88.35%-4,593.7万 | 166.65%1.03億 | 61.60%-7,688.1万 | -491.01%-7,956.8万 | 128.84%744万 | -1,321.90%-3.94億 | -891.07%-1.55億 |
| 借入金純額 | -921.94%-5,342.6万 | 1,844.44%1.75億 | -28.13%1.27億 | 321.36%3.69億 | 293.33%1.77億 | -84.69%650万 | --900万 | --1.76億 | --8,745.4万 | --4,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.58%-5,625.3万 | -215.35%-2.33億 | 62.95%-5,945.9万 | 16.56%-3.63億 | 68.99%-5,837.2万 | 69.77%-6,994.5万 | -21,783.73%-7,396.7万 | -984.23%-1.6億 | -3,153.03%-4.35億 | -5,559.56%-1.88億 |
| 配当金支払総額 | 6.22%-1,363.4万 | 3.99%-1,412.6万 | -14.87%-1,472.8万 | -7.45%-5,645.7万 | -11.96%-1,438.4万 | -9.78%-1,453.9万 | -11.05%-1,471.3万 | 2.90%-1,282.1万 | -109.81%-5,254.5万 | -2.65%-1,284.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 354.94%501.8万 | -9.82%10.1万 | -24.42%416万 | 66.58%634.5万 | -125.83%-37.4万 | 55,050.00%110.3万 | -24.32%11.2万 | 148.94%550.4万 | -65.54%380.9万 | 510.97%144.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---530.9万 | ---- | ---- | -181.78%-155.3万 | -3,890.00%-79.8万 | --0 | --0 | ---75.5万 | 620.27%189.9万 | ---2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.77%-1.24億 | 5.69%-7,503.7万 | 659.05%5,647.3万 | 88.35%-4,593.7万 | 166.65%1.03億 | 61.60%-7,688.1万 | -491.01%-7,956.8万 | 128.84%744万 | -1,321.90%-3.94億 | -891.07%-1.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.03%6,040.9万 | 32.93%4,211.1万 | -35.63%2,675.4万 | -91.88%4,156.6万 | -30.66%3,643.2万 | -94.04%3,616.7万 | -93.99%3,167.9万 | -91.88%4,156.6万 | 117.91%5.12億 | -87.34%5,254.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -537.36%-199万 | 293.64%1,752.1万 | 254.93%1,547.8万 | 96.80%-1,500.9万 | 14.20%-992.5万 | 100.08%45.5万 | -94.47%445.1万 | -163.78%-999万 | -269.47%-4.7億 | -111.99%-1,156.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 176.84%14.6万 | 2,000.00%77.7万 | -217.48%-12.1万 | 137.88%19.7万 | -58.28%24.7万 | 67.91%-19万 | 108.01%3.7万 | 277.59%10.3万 | -132.14%-52万 | 59,300.00%59.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.75%5,856.5万 | 67.03%6,040.9万 | 32.93%4,211.1万 | -35.63%2,675.4万 | -35.63%2,675.4万 | -30.66%3,643.2万 | -94.04%3,616.7万 | -93.99%3,167.9万 | -91.88%4,156.6万 | -91.88%4,156.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.73%8,119.4万 | -18.87%7,082.9万 | -276.30%-3,247.5万 | -34.82%1.78億 | -81.48%1,436.9万 | -3.39%8,522.4万 | 21.67%8,730万 | -124.03%-863万 | -10.58%2.73億 | -29.32%7,760.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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