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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.91%3,339 | -100.06%-297 | -98.06%-3.47万 | -2,098.01%-4,227.25万 | -4,894.57%-4,276.23万 | -112.97%-2.24万 | 1.96%52.97万 | -100.77%-1.75万 | -61.92%211.57万 | -134.71%-85.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.82%-14.28万 | -147.95%-44.56万 | 60.05%-18.24万 | -15.49%-40.88万 | -213.75%-59.13万 | -4.07%-29.03万 | 262.03%92.93万 | -2,034.22%-45.64万 | -127.41%-35.4万 | 294.97%51.99万 |
| 減価償却費及び償却費 | -61.10%6.97万 | -56.88%8.29万 | -39.37%9.45万 | -17.32%68.67万 | -22.73%15.93万 | -32.26%17.92万 | 28.33%19.24万 | -25.79%15.59万 | -5.49%83.05万 | 119.61%20.61万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.22%2,860 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -13.83%7.64万 | 164.80%38.36万 | -81.23%5.31万 | -2,685.74%-4,255.68万 | -2,569.19%-4,233.66万 | -52.95%8.87万 | -162.64%-59.19万 | -86.51%28.3万 | -51.55%164.58万 | -159.87%-158.61万 |
| -売上債権増減額 | 51.29%2,174 | 6,148.01%3.8万 | -427.73%-4,290 | -99.32%1.56万 | 152.07%1.34万 | -95.52%1,437 | -100.10%-629 | -99.92%1,309 | -14.29%228.8万 | -99.79%5,329 |
| -棚卸資産増減額 | -99.61%87 | -99.93%46 | 70.09%3.83万 | 113.44%45.97万 | 18.16%35.16万 | 157.65%2.24万 | 263.98%6.32万 | 581.46%2.25万 | 81.39%21.54万 | 49.78%29.75万 |
| -前払費用増減額 | -108.71%-1,920 | -25.28%-1.73万 | -199.90%-4,831 | -384,467.77%-4,239.48万 | -7,724,664.66%-4,240.79万 | 244.70%2.2万 | ---1.38万 | 31.95%4,836 | -140.86%-1.1万 | 107.47%549 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 621.23%30.39万 | -103.52%-2.82万 | 107.08%5.99万 | 61.33%-46.58万 | 67.84%-36.52万 | 93.23%-5.83万 | 111.71%80.26万 | -304.82%-84.5万 | -311.51%-120.47万 | -1,016.57%-113.53万 |
| -その他運転資金の変動 | 949.90%9.98万 | 104.77%6.34万 | -103.27%-3.59万 | -147.88%-17.15万 | 109.47%7.14万 | -101.10%-1.17万 | -278,246.03%-133.05万 | 2,564.49%109.93万 | 2,796.01%35.82万 | -13,597.46%-75.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 114.91%3,339 | -100.06%-297 | -98.06%-3.47万 | -2,098.01%-4,227.25万 | -4,894.57%-4,276.23万 | -112.97%-2.24万 | 1.96%52.97万 | -100.77%-1.75万 | -61.92%211.57万 | -134.71%-85.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -393 | 0 | ||||||||
| 事業取引の純額 | ---393 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---393 | --2,853 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.96%1.53万 | -99.97%1.25万 | -99.89%4.72万 | 1.00%4,479万 | -8.59%4,333.66万 | -8.28%4,316.95万 | -8.32%4,212.02万 | 1.00%4,479万 | 22.94%4,434.67万 | 15.31%4,740.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.15%2,946 | -99.52%2,556 | -98.06%-3.47万 | -2,098.01%-4,227.25万 | -4,894.57%-4,276.23万 | -112.97%-2.24万 | 1.96%52.97万 | -100.77%-1.75万 | -61.83%211.57万 | -134.71%-85.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.10%-189 | -99.94%319 | 100.00%-50 | -47.70%-247.03万 | 70.10%-52.71万 | 11.42%18.96万 | -14.11%51.96万 | -287.38%-265.23万 | -161.24%-167.25万 | -330.80%-176.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.96%1.81万 | -99.96%1.53万 | -99.97%1.25万 | -99.89%4.72万 | -99.89%4.72万 | -8.59%4,333.66万 | -8.28%4,316.95万 | -8.32%4,212.02万 | 1.00%4,479万 | 1.00%4,479万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.91%3,339 | -100.06%-297 | -98.06%-3.47万 | -2,098.01%-4,227.25万 | -4,894.57%-4,276.23万 | -112.97%-2.24万 | 1.96%52.97万 | -100.77%-1.75万 | -61.83%211.57万 | -134.71%-85.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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