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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.49%-716 | -871.84%-5.1万 | -865.39%-6,590 | -353.35%-4,497 | -6,875.49%-3.9万 | 86.89%-961 | 99.80%-5,252 | 100.10%861 | 100.22%1,775 | 99.92%-559 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.43%-1.39万 | 81.16%-21.24万 | 91.98%-7.15万 | 108.14%2.12万 | -145.30%-7.31万 | 34.47%-8.91万 | -115.15%-112.73万 | -109.09%-89.18万 | 66.99%-26.09万 | 112.91%16.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -323.08%-609 | 99.84%-132 | 502.29%1.77万 | 62.43%-7,891 | 54.33%-1.02万 | 100.63%273 | 99.22%-8.36万 | 100.03%2,932 | ---2.1万 | ---2.23万 |
| 投資証券未実現損益 | -96.32%3,093 | -64.15%14.35万 | -91.80%3.8万 | -115.95%-3.71万 | 123.73%5.86万 | 270.25%8.39万 | 169.43%40.02万 | 180.45%46.37万 | --23.27万 | ---24.7万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3.43%34.06万 | 56.27%31.02万 | --3,961 | -94.64%7,016 |
| その他の非現金項目 | --2,394 | ---1.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 112.58%8,278 | -93.67%2.94万 | -82.22%2.06万 | -58.98%1.93万 | -114.31%-1.44万 | -98.07%3,894 | -50.38%46.49万 | -84.05%11.58万 | --4.7万 | -44.96%10.04万 |
| -売掛金増減額 | -115.38%-484 | -98.93%851 | -106.84%-2,557 | 183.82%1,880 | 68.39%-1,618 | -93.66%3,146 | 616.68%7.96万 | 262.23%3.74万 | ---2,243 | 75.02%-5,119 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%6,250 | --0 | -162.51%-24.51万 | 232.45%10.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,071.39%8,762 | -92.47%2.86万 | -70.49%2.32万 | -94.09%1.74万 | -609.60%-1.27万 | -80.05%748 | -60.46%37.9万 | -92.43%7.84万 | 175.07%29.44万 | -99.11%2,500 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.49%-716 | -871.84%-5.1万 | -865.39%-6,590 | -353.35%-4,497 | -6,875.49%-3.9万 | 86.89%-961 | 99.35%-5,252 | -99.91%861 | 100.22%1,775 | 99.92%-559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.8万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | --4.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --4.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.48%1,172 | -56.12%4,107 | 135.86%7,656 | 726.17%1.22万 | 102.32%4,107 | 0.00%9,359 | -91.18%9,359 | 100.65%3,246 | -99.50%1,471 | -99.41%2,030 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.37%-716 | 42.10%-3,041 | -865.39%-6,590 | -353.35%-4,497 | 2,478.89%1.33万 | 28.34%-5,252 | 94.57%-5,252 | -99.83%861 | 100.22%1,775 | 98.91%-559 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --106 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.90%456 | -71.46%1,172 | -71.46%1,172 | 135.86%7,656 | 726.17%1.22万 | 102.32%4,107 | -56.12%4,107 | -56.12%4,107 | 100.65%3,246 | -99.50%1,471 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.49%-716 | -871.84%-5.1万 | -865.39%-6,590 | -353.35%-4,497 | -6,875.49%-3.9万 | 86.89%-961 | 99.35%-5,252 | -99.91%861 | 100.22%1,775 | 99.92%-559 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
