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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.38%3.61億 | -5.52%10.38億 | -3.82%2.39億 | -7.49%2.22億 | -9.78%1.91億 | -3.12%3.86億 | -8.75%10.99億 | -21.14%2.49億 | -4.15%2.4億 | -19.69%2.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.11%1.84億 | 5.45%8.4億 | -7.67%2.49億 | 11.41%2.05億 | 16.36%2.02億 | 8.68%1.84億 | -2.29%7.97億 | 3.93%2.7億 | -1.60%1.84億 | -6.67%1.74億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --670万 | --0 | --600万 | --70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 103.92%2,080万 | 30.94%4,740万 | 102.11%1,920万 | 3.16%980万 | -7.87%820万 | 22.89%1,020万 | 17.92%3,620万 | 6.74%950万 | 28.38%950万 | 17.11%890万 |
| 繰延税金 | -1,783.33%-1,010万 | -1,800.00%-950万 | -18,700.00%-1,880万 | 200.00%270万 | 500.00%600万 | -53.85%60万 | 87.50%-50万 | 98.70%-10万 | -184.38%-270万 | -47.37%100万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -50.00%10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.36%20万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -21.01%1.25億 | -96.11%450万 | 32.54%-5,370万 | -363.64%-3,770万 | -1,029.09%-6,210万 | -15.33%1.58億 | -46.44%1.16億 | -1,668.89%-7,960万 | -33.18%1,430万 | -114.32%-550万 |
| -売掛金増減額 | -6.91%2.65億 | 78.52%-990万 | 18.20%-2.73億 | -7.07%3,810万 | -821.54%-5,990万 | 12.51%2.85億 | 10.66%-4,610万 | -23.07%-3.34億 | -7.87%4,100万 | 73.90%-650万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -51,200.00%-5,110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.67%10万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 148.85%1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.28%-3,480万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -10.62%-1.41億 | -75.33%4,850万 | -12.28%2.54億 | -183.90%-7,580万 | -320.00%-220万 | -90.27%-1.27億 | -5.44%1.97億 | 39.66%2.89億 | -15.58%-2,670万 | -98.42%100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.38%3.61億 | -5.52%10.38億 | -3.82%2.39億 | -7.49%2.22億 | -9.78%1.91億 | -3.12%3.86億 | -8.75%10.99億 | -21.14%2.49億 | -4.15%2.4億 | -19.69%2.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.76%-650万 | 7,423.44%4.69億 | 1,530.61%9.38億 | -10,878.57%-4.61億 | 46.27%-360万 | 92.08%-420万 | 91.50%-640万 | -63.09%5,750万 | 98.13%-420万 | -103.03%-670万 |
| 固定資産取引の純額 | -54.76%-650万 | 15.84%-1,860万 | 27.69%-470万 | -45.24%-610万 | 46.27%-360万 | 10.64%-420万 | -38.99%-2,210万 | -44.44%-650万 | 2.33%-420万 | -103.03%-670万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -849.90%-4.59億 | ---380万 | ---4.55億 | --0 | ---- | 78.02%-4,830万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 1,378.28%9.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.07%6,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.76%-650万 | 7,423.44%4.69億 | 1,530.61%9.38億 | -10,878.57%-4.61億 | 46.27%-360万 | 92.08%-420万 | 91.50%-640万 | -63.09%5,750万 | 98.13%-420万 | -103.03%-670万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.87%-2.81億 | 0.27%-11.65億 | 2.26%-2.98億 | 2.49%-2.94億 | 7.18%-2.81億 | -12.75%-2.92億 | -5.00%-11.68億 | 4.23%-3.05億 | -62.41%-3.02億 | 4.09%-3.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.06%-3.26億 | 0.81%-12.99億 | 3.59%-3.14億 | -0.03%-3.27億 | -0.24%-3.32億 | -0.06%-3.26億 | -0.21%-13.09億 | -0.25%-3.26億 | -0.28%-3.27億 | -0.36%-3.31億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 33.72%4,560万 | -5.31%1.34億 | -23.08%1,600万 | 30.40%3,260万 | 78.95%5,100万 | -49.03%3,410万 | -27.22%1.41億 | 220.00%2,080万 | -82.14%2,500万 | 97.92%2,850万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.87%-2.81億 | 0.27%-11.65億 | 2.26%-2.98億 | 2.49%-2.94億 | 7.18%-2.81億 | -12.75%-2.92億 | -5.00%-11.68億 | 4.23%-3.05億 | -62.41%-3.02億 | 4.09%-3.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.51%29.6億 | -27.91%1.96億 | -16.27%29.89億 | -4.37%35.16億 | -4.76%36.19億 | -7.41%35.03億 | 6.34%2.72億 | -6.91%35.7億 | -8.14%36.76億 | -6.46%38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.94%7,560万 | 550.20%3.42億 | 520.88%8.56億 | -394.65%-5.27億 | 16.34%-1.04億 | 587.57%1.16億 | -568.52%-7,590万 | -23.90%1.38億 | 36.38%-1.07億 | -103.94%-1.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.14%30.35億 | 174.34%5.38億 | 174.34%5.38億 | -16.27%29.89億 | -4.37%35.16億 | -4.76%36.19億 | -27.91%1.96億 | -27.91%1.96億 | -6.91%35.7億 | -8.14%36.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.05%3.55億 | -5.30%10.19億 | -3.18%2.34億 | -8.43%2.16億 | -8.59%1.87億 | -3.03%3.81億 | -9.39%10.76億 | -22.09%2.42億 | -4.18%2.36億 | -21.24%2.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
