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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 221.41%1.37億 | 39.22%4,249.25万 | 3,052.24万 |
| お客様からの領収書 | 225.13%1.36億 | 39.38%4,194.69万 | --3,009.44万 |
| 政府機関からの領収書 | -64.91%19.15万 | 27.47%54.56万 | --42.8万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --1 |
| 現金支払カテゴリ | -185.51%-1.34億 | -66.67%-4,692.48万 | -2,815.43万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -185.51%-1.34億 | -66.67%-4,692.48万 | ---2,815.43万 |
| 直接支払利息 | 95.67%-3.08万 | -71,240,300.00%-71.24万 | ---1 |
| 直接受取利息 | 3,707.34%17.43万 | -83.78%4,577 | --2.82万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -80.42%7,114 | --3.63万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153.89%275.04万 | -312.99%-510.38万 | --239.63万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.31%-110.55万 | -445.28%-96.71万 | -17.74万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.77%-16.03万 | -601.09%-98.73万 | ---14.08万 |
| 無形資産取引の純額 | -115,911.11%-62.65万 | 98.52%-540 | ---3.65万 |
| 事業取引の純額 | ---30.86万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -148.62%-1.01万 | --2.08万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.31%-110.55万 | -445.28%-96.71万 | ---17.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,611,600.16%989.46万 | -100.00%-614 | 1,419.72万 |
| 借入金純額 | -167.05%-3.22万 | -46.77%4.8万 | --9.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,011.86万 | ---- | --1,416.74万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -294.63%-19.18万 | 19.50%-4.86万 | ---6.04万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,611,600.16%989.46万 | -100.00%-614 | --1,419.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.81%1,500.32万 | 352.39%2,107.47万 | --465.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 290.06%1,153.95万 | -136.99%-607.15万 | --1,641.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --9.22万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.53%2,663.49万 | -28.81%1,500.32万 | --2,107.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.00%196.37万 | -376.52%-613.6万 | --221.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
